國際商業結算控股有限公司: O HKD

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HK Main	00147	1988-06-06			Docs

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CCASS holding changes from 2016-11-09 to 2016-11-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	26,775,000	1,635,000	0.14	0.01	2016-11-10
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,450,000	1,390,000	0.07	0.01	2016-11-10
3	B01143	海通國際證券有限公司	84,570,000	850,000	0.44	0.00	2016-11-10
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	299,950	200,000	0.00	0.00	2016-11-10
5	B01489	宏大證券有限公司	6,795,000	200,000	0.04	0.00	2016-11-10
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	786,000	180,000	0.00	0.00	2016-11-10
7	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	7,260,000	160,000	0.04	0.00	2016-11-10
8	B01938	興證國際證券有限公司	13,960,000	125,000	0.07	0.00	2016-11-10
9	B01875	國都證券(香港)有限公司	585,000	115,000	0.00	0.00	2016-11-10
10	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	4,750,000	100,000	0.02	0.00	2016-11-10
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	710,000	85,000	0.00	0.00	2016-11-10
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	209,786,800	55,000	1.10	0.00	2016-11-10
13	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	100,000	50,000	0.00	0.00	2016-11-10
14	B01423	信誠證券有限公司	1,685,000	40,000	0.01	0.00	2016-11-10
15	C00088	招商銀行股份有限公司	16,685,000	40,000	0.09	0.00	2016-11-10
16	B01979	福億證券有限公司	75,000	25,000	0.00	0.00	2016-11-10
17	B01351	永豐證券有限公司	15,000	15,000	0.00	0.00	2016-11-10
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,515,000	-5,000	0.01	-0.00	2016-11-10
19	B01590	盈透證券香港有限公司	5,515,000	-5,000	0.03	-0.00	2016-11-10
20	C00010	花旗銀行	994,080	-5,000	0.01	-0.00	2016-11-10
21	B01661	凱敏證券有限公司	200,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-11-10
22	B01284	恒生證券有限公司	5,497,420	-10,000	0.03	-0.00	2016-11-10
23	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	141,872,242	-20,000	0.75	-0.00	2016-11-10
24	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	792,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-11-10
25	B01217	太平証券(香港)有限公司	33,000	-25,000	0.00	-0.00	2016-11-10
26	B01130	中銀國際證券有限公司	77,787,000	-30,000	0.41	-0.00	2016-11-10
27	B01809	華信證券有限公司	100,000	-35,000	0.00	-0.00	2016-11-10
28	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,013,900	-60,000	0.06	-0.00	2016-11-10
29	B01252	協聯證劵有限公司	24,000	-70,000	0.00	-0.00	2016-11-10
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,713,000	-70,000	0.04	-0.00	2016-11-10
31	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	195,000	-85,000	0.00	-0.00	2016-11-10
32	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	3,965,000	-90,000	0.02	-0.00	2016-11-10
33	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	15,561,000	-100,000	0.08	-0.00	2016-11-10
34	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	230,000	-615,000	0.00	-0.00	2016-11-10
35	B01900	東方證券(香港)有限公司	4,355,000	-765,000	0.02	-0.00	2016-11-10
36	C00033	中國銀行(香港)有限公司	123,530,790	-975,000	0.65	-0.01	2016-11-10
37	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	79,908,421	-2,270,000	0.42	-0.01	2016-11-10
37		Total changed named holdings	868,089,603	0	4.56	0.00
167		Unchanged named holdings	278,131,237	0	1.46	0.00
204		Total named holdings	1,146,220,840	0	6.02	0.00
17		Unnamed Investor Participants	772,420	0	0.00	0.00
221		Total securities in CCASS	1,146,993,260	0	6.02	0.00
		Securities not in CCASS	17,892,079,060	0	93.98	0.00
		Issued securities	19,039,072,320	0	100.00	0.00	31-十月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-11-08
Volume	5,440,000
Turnover	7,913,575
Average price	1.455

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