香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2016-11-02 to 2016-11-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,985,348 | 1,026,964 | 0.20 | 0.02 | 2016-11-03 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 104,924,870 | 175,590 | 1.78 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 110,826,665 | 74,369 | 1.88 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 4 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 568,442 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 568,175 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,560,987 | 25,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 354,473 | 24,229 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 8 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 44,920 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 285,155 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 428,638 | 15,493 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,980,949 | 11,500 | 0.25 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 982,775 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 13 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 436,832 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 14 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,047,204 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 15 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 11,754 | 1,675 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 64,080,814 | 1,500 | 1.09 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 17 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 42,440 | 1,116 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 18 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 295,823 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 153,297 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 20 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 195,048 | 151 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 21 | B01340 | 利興股票有限公司 | 113,482 | 25 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-03 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,130,000 | -38 | 0.04 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 40,459 | -117 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 24 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 78,875 | -161 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 25 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 528,596 | -227 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 26 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 73,907 | -392 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,030 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,053,077 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,761,229 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 30 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 122,939 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 264,822 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 32 | B01800 | 陽光資本證券有限公司 | 228,121 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 33 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 81,845 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 704,171 | -1,263 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 35 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 734,542 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 36 | B01198 | 步基證券有限公司 | 158,591 | -1,772 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 37 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 959,852 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 38 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 235,834 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 73,606 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 40 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 228,150 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 41 | B01975 | 智華證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,412,477 | -3,548 | 0.06 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 43 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,256,102 | -3,712 | 0.24 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 44 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 76,471 | -3,897 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,752,476 | -4,081 | 0.08 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 46 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,831,131 | -4,837 | 0.23 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 47 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,119,477 | -4,982 | 0.10 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,265,623 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 49 | B01540 | 美建證券有限公司 | 66,266 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,992,387 | -5,558 | 0.07 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,660,373 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 52 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,148,444 | -6,234 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,141,473 | -7,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,426,569 | -7,206 | 0.11 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 409,236 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 56 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 651,028 | -7,619 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 57 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 522,539 | -7,850 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,542,901 | -9,500 | 0.09 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 59 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 54,441 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 320,870 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 61 | B01267 | 永富證券有限公司 | 254,946 | -10,662 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 62 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,734,947 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 63 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 81,987 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 64 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,680,572 | -13,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 65 | B01584 | 致富證券有限公司 | 807,475 | -13,576 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 66 | B01567 | 發利證券有限公司 | 269,230 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,157,098 | -18,108 | 0.04 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 68 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,915,761 | -19,397 | 1.10 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 69 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,246,827 | -20,500 | 0.16 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 70 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,892,813 | -27,369 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 71 | C00093 | BNP PARIBAS | 35,075,497 | -33,082 | 0.59 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 494,111 | -34,530 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 73 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,447,010 | -36,325 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,250,076 | -50,500 | 0.04 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 75 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,579,128 | -62,584 | 0.11 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 76 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 189,017 | -66,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 77 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,802,851 | -70,609 | 0.05 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 78 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,194,363 | -103,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 79 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 806,915 | -163,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 335,534,502 | -208,790 | 5.68 | -0.00 | 2016-11-03 | |
| 81 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 212,416,388 | -309,828 | 3.60 | -0.01 | 2016-11-03 | |
| 81 | Total changed named holdings | 1,089,836,535 | 31,258 | 18.46 | 0.00 | |||
| 342 | Unchanged named holdings | 65,225,371 | 0 | 1.10 | 0.00 | |||
| 423 | Total named holdings | 1,155,061,906 | 31,258 | 19.56 | 0.00 | |||
| 867 | Unnamed Investor Participants | 9,525,542 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | |||
| 1,290 | Total securities in CCASS | 1,164,587,448 | 29,258 | 19.73 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,739,444,617 | -29,258 | 80.27 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,904,032,065 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-11-01 |
| Volume | 3,910,178 |
| Turnover | 169,620,181 |
| Average price | 43.379 |
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