渣打集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02888 | 2002-10-31 |
CCASS holding changes from 2016-10-27 to 2016-10-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,927,686 | 485,292 | 0.61 | 0.01 | 2016-10-28 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,410,741 | 408,504 | 0.20 | 0.01 | 2016-10-28 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 19,544,834 | 205,618 | 0.60 | 0.01 | 2016-10-28 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,873,955 | 106,150 | 0.15 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 185,209 | 36,606 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,432,571 | 21,822 | 0.47 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,523,454 | 18,700 | 0.08 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,701,068 | 15,600 | 0.11 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 9 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 93,304 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 10 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 60,471 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 11 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 291,771 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 810,767 | 7,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 13 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,919,589 | 4,450 | 0.06 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 587,532 | 2,150 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 15 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 53,887 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 16 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 215,492 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 343,173 | 1,300 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 18 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,278,288 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 19 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 19,619 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 20 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,410,652 | 850 | 0.04 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 565,064 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 569,120 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 23 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 25,898 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 24 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 1,257 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,008,711 | 300 | 0.06 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 26 | B01198 | 步基證券有限公司 | 44,774 | 257 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,015,392 | 50 | 0.12 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 28 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 17,269 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 29 | B01340 | 利興股票有限公司 | 37,512 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-28 | |
| 30 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,937 | -16 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,489,663 | -100 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 32 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 7,194 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 33 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 610,050 | -150 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 163,071 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 287,458 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 149,521 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 37 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,155 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 38 | B01638 | 金力証券有限公司 | 6,954 | -257 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,197,396 | -285 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,874,568 | -300 | 0.09 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,632,093 | -500 | 0.08 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 98,262 | -572 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,523,169 | -714 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,047 | -750 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 45 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 115,564 | -750 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 46 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 0 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,804,036 | -900 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 48 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 22,258 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 49 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 70,393 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 50 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 1,100 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 51 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,409,614 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 52 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 41,661 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 53 | B01511 | 達利證券有限公司 | 23,226 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 54 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 5,825 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 55 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 23,844 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 147,869 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 57 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 333,983 | -1,300 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 58 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,627,289 | -1,300 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 59 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 741,007 | -1,300 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 140,425 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 61 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 44,918 | -1,700 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 62 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,764,307 | -2,450 | 0.08 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 63 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,624,067 | -3,700 | 0.60 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 64 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,794,669 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 65 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 577,777 | -5,400 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 66 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,495,768 | -5,850 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 67 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,878,746 | -8,200 | 0.06 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 865,339 | -9,310 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 69 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 342,439 | -9,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 378,113 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,253,550 | -10,400 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 72 | B01584 | 致富證券有限公司 | 715,056 | -10,800 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 73 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,328,021 | -13,142 | 0.07 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 74 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,978,175 | -16,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 75 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 337,382 | -22,100 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 76 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,984,398 | -26,150 | 0.09 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 65,971 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,586,889 | -38,171 | 0.63 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 69,757,267 | -90,378 | 2.12 | -0.00 | 2016-10-28 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 368,147 | -226,918 | 0.01 | -0.01 | 2016-10-28 | |
| 81 | C00010 | 花旗銀行 | 21,759,703 | -265,959 | 0.66 | -0.01 | 2016-10-28 | |
| 82 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 40,128,993 | -283,604 | 1.22 | -0.01 | 2016-10-28 | |
| 83 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,467,708 | -460,788 | 0.14 | -0.01 | 2016-10-28 | |
| 83 | Total changed named holdings | 303,038,095 | -225,200 | 9.23 | -0.01 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 18,272,969 | 0 | 0.56 | 0.00 | |||
| 399 | Total named holdings | 321,311,064 | -225,200 | 9.78 | 0.00 | |||
| 335 | Unnamed Investor Participants | 2,181,270 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 734 | Total securities in CCASS | 323,492,334 | -225,200 | 9.85 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 2,960,271,378 | 225,200 | 90.15 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 3,283,763,712 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-10-26 |
| Volume | 1,184,627 |
| Turnover | 78,115,721 |
| Average price | 65.941 |
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