權識國際集團股份有限公司: O HKD

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HK Main	00381	2001-01-22			Docs

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CCASS holding changes from 2016-10-26 to 2016-10-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01143	海通國際證券有限公司	147,947,800	35,560,000	3.49	0.84	2016-10-27
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	361,513,200	8,060,000	8.52	0.19	2016-10-27
3	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	30,416,000	3,000,000	0.72	0.07	2016-10-27
4	C00042	招商永隆銀行有限公司	19,712,000	1,590,000	0.46	0.04	2016-10-27
5	B01584	致富證券有限公司	19,612,000	1,580,000	0.46	0.04	2016-10-27
6	B01328	萬興証券有限公司	5,716,000	1,510,000	0.13	0.04	2016-10-27
7	B01148	招商證券(香港)有限公司	59,564,000	1,100,000	1.40	0.03	2016-10-27
8	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	17,448,000	1,050,000	0.41	0.02	2016-10-27
9	B01610	凱基證券(香港)有限公司	84,628,000	830,000	1.99	0.02	2016-10-27
10	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,846,000	810,000	0.07	0.02	2016-10-27
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	14,370,000	680,000	0.34	0.02	2016-10-27
12	B01761	高氏兄弟証券有限公司	558,000	500,000	0.01	0.01	2016-10-27
13	B01938	興證國際證券有限公司	2,600,000	490,000	0.06	0.01	2016-10-27
14	B01842	交銀國際證券有限公司	13,132,000	470,000	0.31	0.01	2016-10-27
15	B01702	貝格隆証券有限公司	1,400,000	400,000	0.03	0.01	2016-10-27
16	B01563	信控國際證券有限公司	1,246,000	300,000	0.03	0.01	2016-10-27
17	B01183	創興證券有限公司	8,006,000	200,000	0.19	0.00	2016-10-27
18	B01740	贏證券有限公司	420,000	200,000	0.01	0.00	2016-10-27
19	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	2,380,000	190,000	0.06	0.00	2016-10-27
20	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,006,000	170,000	0.02	0.00	2016-10-27
21	B01423	信誠證券有限公司	51,560,000	140,000	1.21	0.00	2016-10-27
22	B01769	一中證券有限公司	706,252	100,000	0.02	0.00	2016-10-27
23	B01130	中銀國際證券有限公司	153,818,000	100,000	3.62	0.00	2016-10-27
24	B01691	大中華證券有限公司	300,000	100,000	0.01	0.00	2016-10-27
25	B01284	恒生證券有限公司	74,929,640	100,000	1.77	0.00	2016-10-27
26	B01454	昊天國際證券有限公司	120,000	100,000	0.00	0.00	2016-10-27
27	B01501	金旭證券有限公司	102,000	100,000	0.00	0.00	2016-10-27
28	B01209	茂宸證券有限公司	1,936,000	60,000	0.05	0.00	2016-10-27
29	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	37,100,000	40,000	0.87	0.00	2016-10-27
30	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,950,000	40,000	0.05	0.00	2016-10-27
31	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	5,410,000	10,000	0.13	0.00	2016-10-27
32	B01294	中策富滙證券有限公司	50,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-10-27
33	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	80,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-10-27
34	B01290	新寶城證券有限公司	5,880,000	-20,000	0.14	-0.00	2016-10-27
35	B01649	信達國際證券有限公司	5,090,000	-30,000	0.12	-0.00	2016-10-27
36	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,290,000	-30,000	0.15	-0.00	2016-10-27
37	C00048	集友銀行有限公司	16,260,000	-30,000	0.38	-0.00	2016-10-27
38	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	40,950,000	-50,000	0.96	-0.00	2016-10-27
39	B01443	英華證券有限公司	108,000	-50,000	0.00	-0.00	2016-10-27
40	B01710	中順證券期貨有限公司	1,680,000	-70,000	0.04	-0.00	2016-10-27
41	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	7,290,000	-90,000	0.17	-0.00	2016-10-27
42	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	108,512,000	-90,000	2.56	-0.00	2016-10-27
43	B01818	一通投資者有限公司	4,834,000	-100,000	0.11	-0.00	2016-10-27
44	B01695	大新證券有限公司	6,522,000	-100,000	0.15	-0.00	2016-10-27
45	B01129	宏高證劵有限公司	1,268,000	-100,000	0.03	-0.00	2016-10-27
46	B01784	富業證券投資有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2016-10-27
47	B01906	帝國國際証券有限公司	500,000	-100,000	0.01	-0.00	2016-10-27
48	B01247	桂洪証券有限公司	50,000	-120,000	0.00	-0.00	2016-10-27
49	B01885	哈富證券有限公司	0	-130,000	0.00	-0.00	2016-10-27
50	B01849	順安證券資產管理有限公司	9,830,000	-160,000	0.23	-0.00	2016-10-27
51	B01184	華富建業證券有限公司	336,000	-200,000	0.01	-0.00	2016-10-27
52	C00010	花旗銀行	53,524,000	-260,000	1.26	-0.01	2016-10-27
53	B01875	國都證券(香港)有限公司	1,160,000	-300,000	0.03	-0.01	2016-10-27
54	B01253	常滙證券有限公司	32,000	-470,000	0.00	-0.01	2016-10-27
55	B01169	大眾金融証券有限公司	2,482,000	-500,000	0.06	-0.01	2016-10-27
56	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,400,000	-500,000	0.03	-0.01	2016-10-27
57	C00003	東亞銀行有限公司	1,094,000	-500,000	0.03	-0.01	2016-10-27
58	B01981	青石證券(香港)有限公司	40,000	-570,000	0.00	-0.01	2016-10-27
59	B01727	工銀亞洲証券有限公司	21,262,000	-700,000	0.50	-0.02	2016-10-27
60	B01119	時富證券有限公司	5,248,000	-700,000	0.12	-0.02	2016-10-27
61	B01351	永豐證券有限公司	640,000	-770,000	0.02	-0.02	2016-10-27
62	C00015	星展銀行(香港)有限公司	10,708,000	-850,000	0.25	-0.02	2016-10-27
63	C00002	交通銀行信託有限公司	14,338,000	-1,200,000	0.34	-0.03	2016-10-27
64	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,610,000	-1,230,000	0.13	-0.03	2016-10-27
65	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,574,000	-1,560,000	0.32	-0.04	2016-10-27
66	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,356,700	-2,300,000	0.08	-0.05	2016-10-27
67	B01673	富昌證券有限公司	11,864,000	-2,840,000	0.28	-0.07	2016-10-27
68	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	58,790,000	-3,000,000	1.39	-0.07	2016-10-27
69	B01310	同德証券(香港)有限公司	0	-3,200,000	0.00	-0.08	2016-10-27
70	B01950	新世代證券有限公司	0	-3,200,000	0.00	-0.08	2016-10-27
71	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,134,000	-3,780,000	0.10	-0.09	2016-10-27
72	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	560,021,400	-6,140,000	13.20	-0.14	2016-10-27
73	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	5,400,000	-23,400,000	0.13	-0.55	2016-10-27
73		Total changed named holdings	2,112,660,992	0	49.78	0.00
183		Unchanged named holdings	1,597,992,193	0	37.65	0.00
256		Total named holdings	3,710,653,185	0	87.43	0.00
7		Unnamed Investor Participants	2,596,000	0	0.06	0.00
263		Total securities in CCASS	3,713,249,185	0	87.50	0.00
		Securities not in CCASS	530,657,991	0	12.50	0.00
		Issued securities	4,243,907,176	0	100.00	0.00	30-九月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-10-25
Volume	87,040,000
Turnover	12,060,290
Average price	0.139

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