金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2016-10-03 to 2016-10-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 167,506,668 | 3,438,000 | 5.69 | 0.12 | 2016-10-04 | |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,618,000 | 1,250,000 | 0.16 | 0.04 | 2016-10-04 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 37,594,000 | 264,000 | 1.28 | 0.01 | 2016-10-04 | |
| 4 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,068,000 | 200,000 | 0.17 | 0.01 | 2016-10-04 | |
| 5 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,109,700 | 200,000 | 0.28 | 0.01 | 2016-10-04 | |
| 6 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,058,000 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-10-04 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 93,170,511 | 190,000 | 3.16 | 0.01 | 2016-10-04 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,115,500 | 120,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 9 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 170,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 10 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,062,000 | 108,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 11 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 306,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 12 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 36,174,500 | 90,000 | 1.23 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,883,560 | 64,172 | 0.74 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,490,400 | 64,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 42,323,500 | 62,000 | 1.44 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 186,771,113 | 56,000 | 6.34 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,389,200 | 54,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 10,177,800 | 52,000 | 0.35 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,098,800 | 50,000 | 0.41 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 20 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 224,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,595,200 | 48,000 | 0.36 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,886,400 | 38,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,109,528 | 38,000 | 0.55 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 24 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 117,609,855 | 34,000 | 3.99 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,916,000 | 32,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 296,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 27 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 4,212,000 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 836,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 29 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,302,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,202,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,948,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 706,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 33 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 800,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,129,200 | 20,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 35 | B01385 | 海富證券有限公司 | 226,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 36 | B01414 | 億康證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 37 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 472,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 38 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 695,600 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,273,500 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 40 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 550,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 41 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,206,000 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 42 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 43 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,428,800 | 8,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 44 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,196,400 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 45 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 202,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 46 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 384,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,073,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 206,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 49 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 94,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-04 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,650,200 | -4,000 | 0.36 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 51 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,158,000 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 52 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 648,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,804,800 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 54 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 105,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,598,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 56 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 316,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 57 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 50,662,271 | -10,000 | 1.72 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 59 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 60 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 18,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 61 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 685,471,624 | -20,000 | 23.27 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 62 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 34,994,104 | -20,000 | 1.19 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 63 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,162,000 | -22,000 | 0.24 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,022,191 | -24,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 65 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,171,200 | -24,000 | 0.62 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,739,600 | -28,000 | 0.33 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 67 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 200,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 68 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,554,000 | -30,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 69 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,048,800 | -34,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 70 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,482,000 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 71 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,042,800 | -42,000 | 0.51 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 72 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,584,000 | -48,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 73 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 3,051,800 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 74 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 10,374,800 | -50,000 | 0.35 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 75 | B01680 | 實德證券有限公司 | 54,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 76 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 46,723,564 | -58,000 | 1.59 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 77 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,547,500 | -60,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 78 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 3,146,500 | -100,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 79 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 128,428 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 80 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 23,631,600 | -124,000 | 0.80 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 81 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,503,600 | -140,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 82 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,343,540 | -146,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 83 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,172,000 | -192,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-10-04 | |
| 84 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,718,800 | -214,000 | 0.06 | -0.01 | 2016-10-04 | |
| 85 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 343,519,163 | -218,000 | 11.66 | -0.01 | 2016-10-04 | |
| 86 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,846,001 | -500,064 | 0.20 | -0.02 | 2016-10-04 | |
| 87 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 108,804,424 | -664,000 | 3.69 | -0.02 | 2016-10-04 | |
| 88 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,453,000 | -786,000 | 0.46 | -0.03 | 2016-10-04 | |
| 89 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,609,600 | -842,000 | 0.39 | -0.03 | 2016-10-04 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 100,574,561 | -2,488,108 | 3.41 | -0.08 | 2016-10-04 | |
| 90 | Total changed named holdings | 2,403,682,806 | 0 | 81.61 | 0.00 | |||
| 260 | Unchanged named holdings | 241,974,791 | 0 | 8.22 | 0.00 | |||
| 350 | Total named holdings | 2,645,657,597 | 0 | 89.82 | 0.00 | |||
| 44 | Unnamed Investor Participants | 3,496,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 394 | Total securities in CCASS | 2,649,153,597 | 0 | 89.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 296,240,824 | 0 | 10.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,945,394,421 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-30 |
| Volume | 11,596,000 |
| Turnover | 35,580,820 |
| Average price | 3.068 |
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