中國楓葉教育集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01317 | 2014-11-28 |
CCASS holding changes from 2016-09-30 to 2016-10-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,409,581 | 4,014,000 | 0.40 | 0.29 | 2016-10-03 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 49,021,223 | 2,630,000 | 3.60 | 0.19 | 2016-10-03 | |
| 3 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,598,000 | 298,000 | 0.19 | 0.02 | 2016-10-03 | |
| 4 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 210,000 | 210,000 | 0.02 | 0.02 | 2016-10-03 | |
| 5 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,828,000 | 168,000 | 0.13 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 31,729,318 | 160,000 | 2.33 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 75,769,899 | 102,400 | 5.57 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,556,000 | 100,000 | 0.11 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 9 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 166,000 | 70,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 10 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 70,000 | 70,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-10-03 | |
| 11 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,682,000 | 44,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 942,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 13 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,800,000 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,146,000 | 24,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 15 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 284,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,144,000 | 22,000 | 0.53 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 17 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,454,000 | 14,000 | 0.47 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,390,000 | 14,000 | 0.62 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 19 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 134,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 556,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 21 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 52,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 22 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 23 | B01664 | 路華證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 284,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 25 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 20,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 464,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 27 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,240,000 | 6,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 360,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 29 | B01514 | 高信證券有限公司 | 66,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20,832,000 | 2,000 | 1.53 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 31 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 32 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 118,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 33 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-03 | |
| 34 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 35 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,718,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 37 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 392,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 38 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 39 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,336,155 | -2,182 | 0.39 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 364,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 41 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 26,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 42 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 40,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 166,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 44 | B01280 | 永發証券有限公司 | 14,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 36,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 46 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 36,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 47 | B01298 | 結好證券有限公司 | 34,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 674,264 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 49 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 228,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 51 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 52 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 160,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 290,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 54 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 42,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 55 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 56 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 57 | B01559 | 明智證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 58 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 752,000 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,812,000 | -20,000 | 0.43 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 84,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 62 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 84,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 60,762 | -20,400 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 64 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 24,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 65 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 210,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 66 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,556,000 | -26,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 67 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 458,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 68 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,804,000 | -36,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 69 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 858,000 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 70 | B01385 | 海富證券有限公司 | 1,032,000 | -40,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 71 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 130,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,928,000 | -42,000 | 0.58 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 73 | B02013 | ACU SECURITIES LTD | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 74 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,836,000 | -50,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 75 | B01183 | 創興證券有限公司 | 534,000 | -54,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 76 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 828,000 | -56,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 77 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,212,000 | -56,000 | 0.46 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 78 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,136,000 | -62,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 79 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 488,432 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 80 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 730,000 | -68,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-03 | |
| 81 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 32,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,217,997 | -80,003 | 0.16 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 83 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 272,000 | -82,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 84 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,761,500 | -94,000 | 0.28 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 85 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,218,839 | -96,000 | 0.16 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 86 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,638,518 | -116,000 | 0.34 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 87 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 18,000 | -118,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 88 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,509,500 | -124,000 | 0.55 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 89 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,806,000 | -166,000 | 0.13 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 90 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,434,000 | -178,000 | 0.91 | -0.01 | 2016-10-03 | |
| 91 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 3,184,000 | -284,000 | 0.23 | -0.02 | 2016-10-03 | |
| 92 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 80,268,118 | -322,000 | 5.90 | -0.02 | 2016-10-03 | |
| 93 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 290,000 | -470,000 | 0.02 | -0.03 | 2016-10-03 | |
| 94 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 862,751,134 | -606,000 | 63.40 | -0.04 | 2016-10-03 | |
| 95 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 28,099,653 | -4,327,815 | 2.07 | -0.32 | 2016-10-03 | |
| 95 | Total changed named holdings | 1,278,132,893 | 0 | 93.93 | 0.00 | |||
| 101 | Unchanged named holdings | 78,912,808 | 0 | 5.80 | 0.00 | |||
| 196 | Total named holdings | 1,357,045,701 | 0 | 99.73 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 1,422,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | |||
| 204 | Total securities in CCASS | 1,358,467,701 | 0 | 99.83 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,282,970 | 0 | 0.17 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,360,750,671 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-29 |
| Volume | 6,777,600 |
| Turnover | 48,430,820 |
| Average price | 7.146 |
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