鼎石資本有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-09-29 to 2016-09-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01173	日發證券有限公司	26,685,000	6,180,000	0.54	0.13	2016-09-30
2	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	7,575,000	1,550,000	0.15	0.03	2016-09-30
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	84,380,000	1,205,000	1.72	0.02	2016-09-30
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	12,925,000	1,105,000	0.26	0.02	2016-09-30
5	B01584	致富證券有限公司	10,370,000	990,000	0.21	0.02	2016-09-30
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40,270,000	640,000	0.82	0.01	2016-09-30
7	B01633	名匯證券有限公司	266,175,000	600,000	5.42	0.01	2016-09-30
8	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,205,000	475,000	0.15	0.01	2016-09-30
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	42,605,000	460,000	0.87	0.01	2016-09-30
10	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,625,000	400,000	0.05	0.01	2016-09-30
11	B01514	高信證券有限公司	2,210,000	250,000	0.05	0.01	2016-09-30
12	B01298	結好證券有限公司	200,000	200,000	0.00	0.00	2016-09-30
13	B01130	中銀國際證券有限公司	32,820,000	140,000	0.67	0.00	2016-09-30
14	B01843	電訊數碼證券有限公司	330,000	140,000	0.01	0.00	2016-09-30
15	C00037	上海商業銀行有限公司	2,110,000	120,000	0.04	0.00	2016-09-30
16	B01556	六福證券(香港)有限公司	650,000	100,000	0.01	0.00	2016-09-30
17	C00003	東亞銀行有限公司	5,550,000	100,000	0.11	0.00	2016-09-30
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	12,165,000	90,000	0.25	0.00	2016-09-30
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,370,000	50,000	0.09	0.00	2016-09-30
20	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	45,000	45,000	0.00	0.00	2016-09-30
21	B01259	天發證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2016-09-30
22	B01143	海通國際證券有限公司	6,780,000	30,000	0.14	0.00	2016-09-30
23	B01901	招銀國際證券有限公司	305,000	25,000	0.01	0.00	2016-09-30
24	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,100,000	25,000	0.02	0.00	2016-09-30
25	B01906	帝國國際証券有限公司	680,000	20,000	0.01	0.00	2016-09-30
26	B01959	中泰國際證券有限公司	6,615,000	15,000	0.13	0.00	2016-09-30
27	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	205,000	5,000	0.00	0.00	2016-09-30
28	B01981	青石證券(香港)有限公司	90,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-09-30
29	B01588	利星行證券有限公司	100,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-09-30
30	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2016-09-30
31	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	860,000	-30,000	0.02	-0.00	2016-09-30
32	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	5,000	-30,000	0.00	-0.00	2016-09-30
33	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0	-35,000	0.00	-0.00	2016-09-30
34	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	22,710,000	-40,000	0.46	-0.00	2016-09-30
35	B01289	南華證券投資有限公司	680,000	-55,000	0.01	-0.00	2016-09-30
36	B01351	永豐證券有限公司	70,000	-60,000	0.00	-0.00	2016-09-30
37	B01948	財通國際證券有限公司	580,000	-70,000	0.01	-0.00	2016-09-30
38	B01183	創興證券有限公司	1,225,000	-90,000	0.02	-0.00	2016-09-30
39	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,955,000	-95,000	0.10	-0.00	2016-09-30
40	B01818	一通投資者有限公司	1,505,000	-100,000	0.03	-0.00	2016-09-30
41	B01129	宏高證劵有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2016-09-30
42	B01900	東方證券(香港)有限公司	2,190,000	-125,000	0.04	-0.00	2016-09-30
43	B01875	國都證券(香港)有限公司	260,000	-150,000	0.01	-0.00	2016-09-30
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	8,950,000	-150,000	0.18	-0.00	2016-09-30
45	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,800,000	-185,000	0.04	-0.00	2016-09-30
46	B01732	盈泰證券有限公司	0	-185,000	0.00	-0.00	2016-09-30
47	B01585	華誠證券有限公司	40,000	-190,000	0.00	-0.00	2016-09-30
48	B01673	富昌證券有限公司	2,010,000	-200,000	0.04	-0.00	2016-09-30
49	B01231	騰達證券有限公司	1,000,000	-200,000	0.02	-0.00	2016-09-30
50	B01696	亨達証券有限公司	0	-230,000	0.00	-0.00	2016-09-30
51	C00002	交通銀行信託有限公司	6,685,000	-240,000	0.14	-0.00	2016-09-30
52	B01885	哈富證券有限公司	25,000	-245,000	0.00	-0.00	2016-09-30
53	B01842	交銀國際證券有限公司	0	-300,000	0.00	-0.01	2016-09-30
54	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	700,000	-300,000	0.01	-0.01	2016-09-30
55	B01284	恒生證券有限公司	21,625,000	-320,000	0.44	-0.01	2016-09-30
56	C00010	花旗銀行	51,220,000	-420,000	1.04	-0.01	2016-09-30
57	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	225,000	-425,000	0.00	-0.01	2016-09-30
58	B01590	盈透證券香港有限公司	1,835,000	-505,000	0.04	-0.01	2016-09-30
59	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,295,000	-540,000	0.03	-0.01	2016-09-30
60	B01809	華信證券有限公司	2,615,000	-660,000	0.05	-0.01	2016-09-30
61	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,760,000	-700,000	0.04	-0.01	2016-09-30
62	B01615	金輝証券有限公司	1,950,000	-1,300,000	0.04	-0.03	2016-09-30
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	29,975,000	-1,615,000	0.61	-0.03	2016-09-30
64	B01253	常滙證券有限公司	0	-1,950,000	0.00	-0.04	2016-09-30
65	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,135,000	-3,100,000	0.08	-0.06	2016-09-30
65		Total changed named holdings	750,055,000	0	15.28	0.00
59		Unchanged named holdings	559,939,800	0	11.40	0.00
124		Total named holdings	1,309,994,800	0	26.68	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
124		Total securities in CCASS	1,309,994,800	0	26.68	0.00
		Securities not in CCASS	3,600,005,200	0	73.32	0.00
		Issued securities	4,910,000,000	0	100.00	0.00	30-九月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-09-28
Volume	23,170,000
Turnover	9,455,475
Average price	0.408

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