CCASS holding changes

中國正通汽車服務控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01728	2010-12-10			Docs

CCASS holding changes from 2016-09-28 to 2016-09-29

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	80,304,000	1,911,500	3.63	0.09	2016-09-29
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,325,245,445	1,846,500	59.96	0.08	2016-09-29
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,439,651	1,259,000	0.11	0.06	2016-09-29
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	7,969,364	644,500	0.36	0.03	2016-09-29
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,341,020	328,000	0.06	0.01	2016-09-29
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,136,500	200,000	0.05	0.01	2016-09-29
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	10,349,500	122,000	0.47	0.01	2016-09-29
8	C00093	BNP PARIBAS	1,467,686	106,000	0.07	0.00	2016-09-29
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	932,500	103,500	0.04	0.00	2016-09-29
10	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	234,000	80,000	0.01	0.00	2016-09-29
11	B01590	盈透證券香港有限公司	7,479,500	51,000	0.34	0.00	2016-09-29
12	B01809	華信證券有限公司	1,751,000	50,000	0.08	0.00	2016-09-29
13	B01284	恒生證券有限公司	1,168,500	36,000	0.05	0.00	2016-09-29
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,476,250	30,000	0.38	0.00	2016-09-29
15	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,475,000	20,000	0.16	0.00	2016-09-29
16	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	461,500	20,000	0.02	0.00	2016-09-29
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	149,500	14,000	0.01	0.00	2016-09-29
18	B01130	中銀國際證券有限公司	5,324,500	10,000	0.24	0.00	2016-09-29
19	B01695	大新證券有限公司	564,500	10,000	0.03	0.00	2016-09-29
20	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	189,500	10,000	0.01	0.00	2016-09-29
21	B01298	結好證券有限公司	30,000	10,000	0.00	0.00	2016-09-29
22	B01715	統一證券(香港)有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2016-09-29
23	B01818	一通投資者有限公司	332,000	8,500	0.02	0.00	2016-09-29
24	B01118	東亞證券有限公司	451,500	4,000	0.02	0.00	2016-09-29
25	B01445	勝利證券有限公司	1,000	-500	0.00	-0.00	2016-09-29
26	B01584	致富證券有限公司	4,360,500	-4,500	0.20	-0.00	2016-09-29
27	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	443,500	-8,500	0.02	-0.00	2016-09-29
28	B01660	瑞城證券有限公司	215,500	-10,000	0.01	-0.00	2016-09-29
29	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,002,766	-11,000	0.18	-0.00	2016-09-29
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	849,000	-20,000	0.04	-0.00	2016-09-29
31	B01843	電訊數碼證券有限公司	50,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-09-29
32	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	106,000	-25,500	0.00	-0.00	2016-09-29
33	C00002	交通銀行信託有限公司	1,017,500	-30,000	0.05	-0.00	2016-09-29
34	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	334,707,713	-111,500	15.14	-0.01	2016-09-29
35	B01323	德意志證券亞洲有限公司	879,000	-161,500	0.04	-0.01	2016-09-29
36	C00010	花旗銀行	116,400,560	-1,802,000	5.27	-0.08	2016-09-29
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	137,278,827	-2,242,500	6.21	-0.10	2016-09-29
38	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	60,703,151	-2,437,000	2.75	-0.11	2016-09-29
38		Total changed named holdings	2,122,327,933	0	96.02	0.00
158		Unchanged named holdings	87,026,506	0	3.94	0.00
196		Total named holdings	2,209,354,439	0	99.96	0.00
17		Unnamed Investor Participants	228,000	0	0.01	0.00
213		Total securities in CCASS	2,209,582,439	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	618,001	0	0.03	0.00
		Issued securities	2,210,200,440	0	100.00	0.00	31-八月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-09-27
Volume	10,266,000
Turnover	25,533,475
Average price	2.487

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