華泰證券股份有限公司: H HKD

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HK Main	06886	2015-06-01			Docs

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CCASS holding changes from 2016-09-28 to 2016-09-29

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	457,925,131	4,999,062	26.64	0.29	2016-09-29
2	C00093	BNP PARIBAS	10,969,943	1,743,108	0.64	0.10	2016-09-29
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,183,917	1,002,600	0.24	0.06	2016-09-29
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	6,071,121	962,147	0.35	0.06	2016-09-29
5	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	50,638,800	654,200	2.95	0.04	2016-09-29
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	642,607	316,740	0.04	0.02	2016-09-29
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	46,264,248	303,600	2.69	0.02	2016-09-29
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	13,820,243	202,641	0.80	0.01	2016-09-29
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	231,488,325	103,800	13.47	0.01	2016-09-29
10	B01130	中銀國際證券有限公司	28,166,222	94,600	1.64	0.01	2016-09-29
11	C00037	上海商業銀行有限公司	5,125,600	47,000	0.30	0.00	2016-09-29
12	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	185,600	30,000	0.01	0.00	2016-09-29
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,451,600	25,800	0.20	0.00	2016-09-29
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,221,200	23,600	0.30	0.00	2016-09-29
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,303,800	21,000	0.08	0.00	2016-09-29
16	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	8,831,000	20,000	0.51	0.00	2016-09-29
17	B01284	恒生證券有限公司	22,896,043	17,600	1.33	0.00	2016-09-29
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,721,400	16,400	0.10	0.00	2016-09-29
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,414,600	15,000	0.26	0.00	2016-09-29
20	B01590	盈透證券香港有限公司	1,641,000	14,600	0.10	0.00	2016-09-29
21	B01118	東亞證券有限公司	3,690,000	14,000	0.21	0.00	2016-09-29
22	B01623	大豐崑泰證券有限公司	519,200	12,400	0.03	0.00	2016-09-29
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,863,300	11,200	0.17	0.00	2016-09-29
24	B01842	交銀國際證券有限公司	4,268,600	9,400	0.25	0.00	2016-09-29
25	B01137	周生生證劵有限公司	496,000	7,000	0.03	0.00	2016-09-29
26	B01143	海通國際證券有限公司	2,703,600	5,200	0.16	0.00	2016-09-29
27	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	625,800	5,000	0.04	0.00	2016-09-29
28	B01252	協聯證劵有限公司	227,800	5,000	0.01	0.00	2016-09-29
29	B01673	富昌證券有限公司	363,800	5,000	0.02	0.00	2016-09-29
30	B01818	一通投資者有限公司	1,074,188	3,800	0.06	0.00	2016-09-29
31	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,675,600	3,800	0.27	0.00	2016-09-29
32	B01289	南華證券投資有限公司	506,500	3,000	0.03	0.00	2016-09-29
33	B01813	建銀國際證券有限公司	162,200	3,000	0.01	0.00	2016-09-29
34	B01716	東方滙財證券有限公司	10,600	3,000	0.00	0.00	2016-09-29
35	B01700	滙信理財有限公司	215,000	3,000	0.01	0.00	2016-09-29
36	C00048	集友銀行有限公司	2,478,200	2,400	0.14	0.00	2016-09-29
37	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	678,000	2,000	0.04	0.00	2016-09-29
38	B01685	同舟證券(香港)有限公司	43,000	2,000	0.00	0.00	2016-09-29
39	B01356	滙業證券有限公司	173,600	2,000	0.01	0.00	2016-09-29
40	B01525	祺昌證券有限公司	55,800	2,000	0.00	0.00	2016-09-29
41	B01320	聯發証劵有限公司	46,000	2,000	0.00	0.00	2016-09-29
42	C00003	東亞銀行有限公司	3,618,904	1,800	0.21	0.00	2016-09-29
43	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	157,600	1,600	0.01	0.00	2016-09-29
44	B01340	利興股票有限公司	107,399	1,400	0.01	0.00	2016-09-29
45	B01821	皆得證券有限公司	50,200	1,200	0.00	0.00	2016-09-29
46	B01450	佐雄証券有限公司	152,600	1,000	0.01	0.00	2016-09-29
47	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,532,600	1,000	0.32	0.00	2016-09-29
48	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	688,200	1,000	0.04	0.00	2016-09-29
49	B01181	復星國際證券有限公司	10,200	1,000	0.00	0.00	2016-09-29
50	B01987	浚承資本有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2016-09-29
51	B01725	高富金融有限公司	8,600	800	0.00	0.00	2016-09-29
52	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,711,400	600	0.16	0.00	2016-09-29
53	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,539,400	400	0.09	0.00	2016-09-29
54	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,314,000	200	0.08	0.00	2016-09-29
55	B01769	一中證券有限公司	35,111	-33	0.00	-0.00	2016-09-29
56	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	373,000	-200	0.02	-0.00	2016-09-29
57	B01694	嬴控金融證券有限公司	68,800	-200	0.00	-0.00	2016-09-29
58	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	6,999,401	-200	0.41	-0.00	2016-09-29
59	B01799	萬光證劵有限公司	0	-400	0.00	-0.00	2016-09-29
60	B01843	電訊數碼證券有限公司	176,600	-400	0.01	-0.00	2016-09-29
61	B01455	中潤證券有限公司	8,600	-600	0.00	-0.00	2016-09-29
62	C00002	交通銀行信託有限公司	3,922,000	-1,400	0.23	-0.00	2016-09-29
63	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	160,400	-2,000	0.01	-0.00	2016-09-29
64	B01858	元大證券(香港)有限公司	599,000	-2,600	0.03	-0.00	2016-09-29
65	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,757,857	-5,400	0.10	-0.00	2016-09-29
66	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,228,000	-11,400	0.19	-0.00	2016-09-29
67	B01584	致富證券有限公司	2,549,000	-15,000	0.15	-0.00	2016-09-29
68	B01558	金豐證券有限公司	247,400	-20,000	0.01	-0.00	2016-09-29
69	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,074,200	-20,800	0.12	-0.00	2016-09-29
70	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,106,600	-33,000	0.24	-0.00	2016-09-29
71	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	37,810,730	-39,000	2.20	-0.00	2016-09-29
72	B01695	大新證券有限公司	1,741,800	-43,200	0.10	-0.00	2016-09-29
73	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	144,061,901	-177,027	8.38	-0.01	2016-09-29
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	26,495,965	-680,933	1.54	-0.04	2016-09-29
75	C00074	DEUTSCHE BANK AG	43,182,908	-2,221,068	2.51	-0.13	2016-09-29
76	C00010	花旗銀行	115,409,282	-7,476,837	6.71	-0.43	2016-09-29
76		Total changed named holdings	1,341,739,846	-19,000	78.05	-0.00
362		Unchanged named holdings	216,330,922	0	12.58	0.00
438		Total named holdings	1,558,070,768	-19,000	90.64	0.00
591		Unnamed Investor Participants	157,155,080	20,600	9.14	0.00
1,029		Total securities in CCASS	1,715,225,848	1,600	99.78	0.00
		Securities not in CCASS	3,819,832	-1,600	0.22	-0.00
		Issued securities	1,719,045,680	0	100.00	0.00	31-八月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-09-27
Volume	4,410,293
Turnover	70,745,579
Average price	16.041

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