中國平安保險(集團)股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02318 | 2004-06-24 |
CCASS holding changes from 2016-09-27 to 2016-09-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 157,994,500 | 12,982,500 | 2.12 | 0.17 | 2016-09-28 | |
| 2 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,383,252 | 3,313,000 | 0.07 | 0.04 | 2016-09-28 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 196,360,566 | 2,075,171 | 2.64 | 0.03 | 2016-09-28 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 102,701,071 | 1,040,160 | 1.38 | 0.01 | 2016-09-28 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 32,573,880 | 745,500 | 0.44 | 0.01 | 2016-09-28 | |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 13,996,262 | 339,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,127,097 | 320,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,835,176 | 126,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,290,334 | 97,500 | 0.11 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 10 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,063,500 | 59,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 11 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 162,500 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 12 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,876,510 | 55,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 13 | B01785 | 博大證券有限公司 | 45,500 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 14 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,073,500 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,850,200 | 25,500 | 0.08 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 41,237,590 | 24,500 | 0.55 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 17 | B01664 | 路華證券有限公司 | 84,500 | 24,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,386,866 | 21,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,122,000 | 21,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 20 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 632,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 21 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 1,512,965 | 19,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 226,500 | 18,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 23 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 579,500 | 18,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 27,280,291 | 18,000 | 0.37 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,635,514 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 26 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 8,730,309 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 27 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 213,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,793,348 | 9,500 | 0.13 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 29 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 33,000 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,803,000 | 7,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 256,573 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 32 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 186,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 33 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 308,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 34 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 124,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 35 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 367,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 36 | B01567 | 發利證券有限公司 | 161,002 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 37 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 20,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 38 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 176,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 200,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,077,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 41 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 42 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,443,880 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 43 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 49,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,075,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 45 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 351,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 46 | B01907 | 國農證券有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 47 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 167,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 48 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 49 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 50 | B01740 | 贏證券有限公司 | 605,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 51 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 135,074 | 582 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 52 | B01259 | 天發證券有限公司 | 320,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 550,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 54 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 386,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 55 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 44,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 56 | B01340 | 利興股票有限公司 | 156,951 | 387 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-28 | |
| 57 | B01769 | 一中證券有限公司 | 47,942 | -239 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 58 | B01275 | 新富證券有限公司 | 492,000 | -387 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 59 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 416,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 60 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 85,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 61 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 24,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 62 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 211,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 63 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,215,931 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 64 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 35,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 65 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,160,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 66 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 819,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 67 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 18,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 68 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 80,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 69 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 10,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 70 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 117,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 71 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 194,153,701 | -1,000 | 2.61 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 72 | B01511 | 達利證券有限公司 | 251,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 73 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 856,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 74 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,182,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 75 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,423,606 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 76 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 58,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 77 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 150,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 78 | B01645 | 永高證券有限公司 | 32,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 79 | B01298 | 結好證券有限公司 | 418,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 80 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,370,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 81 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,714,052 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 82 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,384,697 | -2,500 | 0.13 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 83 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 81,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 84 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 191,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 85 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 40,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 86 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 37,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 87 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,596,085 | -3,500 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 88 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 74,397 | -3,784 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 89 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 529,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 90 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 165,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 91 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 686,500 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 92 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 128,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 93 | B01559 | 明智證券有限公司 | 93,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 94 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,880,610 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 95 | B01880 | 北拓國際證券有限公司 | 12,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 96 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 251,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 97 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 55,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 98 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 685,500 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 99 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 324,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 100 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,049,940 | -8,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 101 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 252,000 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 102 | B01280 | 永發証券有限公司 | 94,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 103 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 237,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 104 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,888,231 | -10,500 | 0.13 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 105 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 436,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 106 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 828,713 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 107 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 155,437 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 108 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,464,164 | -11,500 | 0.18 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 109 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 600,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 110 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,808,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 111 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 417,500 | -15,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 112 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,598,433 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 113 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,609,275 | -17,500 | 0.08 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 114 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 944,168 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 115 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,404,539 | -19,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 116 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 9,793,000 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 117 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,112,903 | -21,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 118 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,519,838 | -21,500 | 0.15 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 119 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,913,594 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 120 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 226,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 121 | B01745 | 國創證券有限公司 | 54,500 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 122 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,020,051 | -28,500 | 0.16 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 123 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,599,784 | -30,500 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 124 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,454,388 | -39,530 | 0.21 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 125 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 691,600 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 126 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,930,200 | -45,500 | 0.07 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 127 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 197,000 | -48,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 128 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 99,614,637 | -50,835 | 1.34 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 129 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,793,098 | -52,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 130 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 384,904 | -54,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 131 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 48,768,308 | -57,515 | 0.65 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 132 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,508,670 | -61,500 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 133 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,818,426 | -120,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 134 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,488,868 | -151,500 | 0.11 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 135 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,718,181,666 | -207,497 | 23.07 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 136 | B01798 | 詠明證券有限公司 | 919,000 | -212,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 137 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 42,919,831 | -315,500 | 0.58 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 138 | C00010 | 花旗銀行 | 633,478,326 | -329,919 | 8.51 | -0.00 | 2016-09-28 | |
| 139 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,803,225 | -579,000 | 0.08 | -0.01 | 2016-09-28 | |
| 140 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 38,588,962 | -712,370 | 0.52 | -0.01 | 2016-09-28 | |
| 141 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,116,938 | -724,755 | 0.19 | -0.01 | 2016-09-28 | |
| 142 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,697,856,078 | -986,980 | 22.80 | -0.01 | 2016-09-28 | |
| 143 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 4,304,698 | -1,035,000 | 0.06 | -0.01 | 2016-09-28 | |
| 144 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 52,752,499 | -2,367,483 | 0.71 | -0.03 | 2016-09-28 | |
| 145 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,026,343,647 | -2,597,490 | 13.78 | -0.03 | 2016-09-28 | |
| 146 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 922,026,364 | -4,702,804 | 12.38 | -0.06 | 2016-09-28 | |
| 147 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,688,350 | -5,591,712 | 0.06 | -0.08 | 2016-09-28 | |
| 147 | Total changed named holdings | 7,344,054,985 | -1,000 | 98.61 | -0.00 | |||
| 290 | Unchanged named holdings | 70,840,828 | 0 | 0.95 | 0.00 | |||
| 437 | Total named holdings | 7,414,895,813 | -1,000 | 99.56 | 0.00 | |||
| 534 | Unnamed Investor Participants | 8,015,882 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | |||
| 971 | Total securities in CCASS | 7,422,911,695 | 0 | 99.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 24,665,217 | 0 | 0.33 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,447,576,912 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-26 |
| Volume | 35,913,995 |
| Turnover | 1,481,072,459 |
| Average price | 41.239 |
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