北京金隅集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02009 | 2009-07-29 |
CCASS holding changes from 2016-09-23 to 2016-09-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 48,073,427 | 2,732,000 | 2.06 | 0.12 | 2016-09-26 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 822,485,206 | 2,230,000 | 35.17 | 0.10 | 2016-09-26 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 307,271,606 | 2,098,500 | 13.14 | 0.09 | 2016-09-26 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,327,200 | 1,467,000 | 0.36 | 0.06 | 2016-09-26 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 255,562,767 | 854,000 | 10.93 | 0.04 | 2016-09-26 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 39,849,303 | 779,000 | 1.70 | 0.03 | 2016-09-26 | |
| 7 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 95,474,640 | 263,837 | 4.08 | 0.01 | 2016-09-26 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,933,015 | 102,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 9 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 110,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,089,000 | 87,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 11 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 646,000 | 85,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 12 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,161,000 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 13,876,500 | 40,000 | 0.59 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,743,000 | 30,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,263,362 | 24,000 | 0.82 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,657,000 | 22,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 705,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,848,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 19 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,034,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 20 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 441,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,097,500 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,818,500 | 10,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,131,000 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 24 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 3,743,000 | 7,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 318,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 26 | B01740 | 贏證券有限公司 | 4,841,000 | 4,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 253,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-26 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,017 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 29 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 262,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,865,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 31 | B01514 | 高信證券有限公司 | 241,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 141,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 665,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 34 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 166,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,346,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 305,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 37 | B01298 | 結好證券有限公司 | 306,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 38 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,419,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 39 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 88,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,661,000 | -16,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 41 | C00010 | 花旗銀行 | 186,783,383 | -16,000 | 7.99 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 116,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 43 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 164,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,385,000 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 45 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 420,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 46 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 7,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 47 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 41,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 48 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 60,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 49 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 30,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 50 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 198,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 51 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 340,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 52 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 53 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,246,000 | -22,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 54 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 41,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 55 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,992,000 | -27,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 56 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 675,074 | -29,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 57 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 3,356,000 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 58 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 310,500 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,067,000 | -35,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 60 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 7,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 61 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 893,000 | -37,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 62 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,040,000 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 63 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,940,000 | -42,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 64 | B01540 | 美建證券有限公司 | 203,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 65 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 80,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 66 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,259,000 | -55,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 67 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,445,000 | -65,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 68 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 724,000 | -65,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 69 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,103,500 | -75,000 | 0.22 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 70 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,792,500 | -75,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 71 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,929,920 | -93,000 | 0.85 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 72 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,786,000 | -98,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 73 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,892,000 | -110,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 74 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,007,000 | -113,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-09-26 | |
| 75 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,595,369 | -131,837 | 0.97 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 76 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,026,000 | -164,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 77 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,498,500 | -170,000 | 0.24 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 78 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,592,500 | -175,000 | 0.20 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,488,500 | -203,000 | 0.23 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 80 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,750,000 | -220,000 | 0.16 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 81 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 17,060,086 | -263,000 | 0.73 | -0.01 | 2016-09-26 | |
| 82 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 155,722,500 | -409,000 | 6.66 | -0.02 | 2016-09-26 | |
| 83 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 103,900,300 | -2,892,000 | 4.44 | -0.12 | 2016-09-26 | |
| 84 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,187,693 | -4,937,000 | 1.08 | -0.21 | 2016-09-26 | |
| 84 | Total changed named holdings | 2,274,384,368 | 0 | 97.25 | 0.00 | |||
| 258 | Unchanged named holdings | 52,509,320 | 0 | 2.25 | 0.00 | |||
| 342 | Total named holdings | 2,326,893,688 | 0 | 99.49 | 0.00 | |||
| 159 | Unnamed Investor Participants | 2,158,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 501 | Total securities in CCASS | 2,329,051,688 | 0 | 99.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,713,182 | 0 | 0.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,338,764,870 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-22 |
| Volume | 21,066,500 |
| Turnover | 64,694,245 |
| Average price | 3.071 |
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