海通證券股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2016-09-21 to 2016-09-22

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01590	盈透證券香港有限公司	41,971,386	2,025,100	1.23	0.06	2016-09-22
2	C00093	BNP PARIBAS	32,017,895	1,876,500	0.94	0.06	2016-09-22
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	5,855,853	877,908	0.17	0.03	2016-09-22
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	120,178,872	679,425	3.52	0.02	2016-09-22
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	45,591,666	625,146	1.34	0.02	2016-09-22
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	144,190,584	302,000	4.23	0.01	2016-09-22
7	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	100,124,400	219,600	2.94	0.01	2016-09-22
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,070,800	95,200	0.09	0.00	2016-09-22
9	B01673	富昌證券有限公司	867,678	70,000	0.03	0.00	2016-09-22
10	C00002	交通銀行信託有限公司	5,834,600	60,000	0.17	0.00	2016-09-22
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	76,987,403	50,000	2.26	0.00	2016-09-22
12	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	13,914,227	48,000	0.41	0.00	2016-09-22
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,285,940	46,000	0.16	0.00	2016-09-22
14	C00010	花旗銀行	186,776,143	33,600	5.48	0.00	2016-09-22
15	B01558	金豐證券有限公司	350,000	30,000	0.01	0.00	2016-09-22
16	B01695	大新證券有限公司	3,792,800	28,400	0.11	0.00	2016-09-22
17	B01584	致富證券有限公司	3,374,000	24,000	0.10	0.00	2016-09-22
18	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	738,259	22,800	0.02	0.00	2016-09-22
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,845,200	22,000	0.08	0.00	2016-09-22
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	6,296,800	20,000	0.18	0.00	2016-09-22
21	B01119	時富證券有限公司	361,600	20,000	0.01	0.00	2016-09-22
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,308,400	18,800	0.13	0.00	2016-09-22
23	B01842	交銀國際證券有限公司	75,688,000	18,000	2.22	0.00	2016-09-22
24	B01183	創興證券有限公司	2,330,800	14,000	0.07	0.00	2016-09-22
25	B01137	周生生證劵有限公司	531,200	14,000	0.02	0.00	2016-09-22
26	B01118	東亞證券有限公司	3,107,624	14,000	0.09	0.00	2016-09-22
27	B01130	中銀國際證券有限公司	46,970,315	13,200	1.38	0.00	2016-09-22
28	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,938,000	12,000	0.06	0.00	2016-09-22
29	B01252	協聯證劵有限公司	96,400	10,000	0.00	0.00	2016-09-22
30	B01901	招銀國際證券有限公司	747,600	10,000	0.02	0.00	2016-09-22
31	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,560,400	10,000	0.13	0.00	2016-09-22
32	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	362,800	8,000	0.01	0.00	2016-09-22
33	B01173	日發證券有限公司	45,600	8,000	0.00	0.00	2016-09-22
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,119,059	6,800	0.12	0.00	2016-09-22
35	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,295,600	6,400	0.04	0.00	2016-09-22
36	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	586,400	5,200	0.02	0.00	2016-09-22
37	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,570,800	5,200	0.10	0.00	2016-09-22
38	B01217	太平証券(香港)有限公司	87,600	4,800	0.00	0.00	2016-09-22
39	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,407,158	4,000	0.16	0.00	2016-09-22
40	B01423	信誠證券有限公司	332,400	4,000	0.01	0.00	2016-09-22
41	B01272	富銀證券(香港)有限公司	520,000	4,000	0.02	0.00	2016-09-22
42	B01290	新寶城證券有限公司	31,600	4,000	0.00	0.00	2016-09-22
43	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,364,400	4,000	0.07	0.00	2016-09-22
44	B01509	益群證券有限公司	47,600	4,000	0.00	0.00	2016-09-22
45	B01209	茂宸證券有限公司	1,226,800	4,000	0.04	0.00	2016-09-22
46	C00048	集友銀行有限公司	1,983,177	4,000	0.06	0.00	2016-09-22
47	B01818	一通投資者有限公司	457,303	3,600	0.01	0.00	2016-09-22
48	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	16,524,000	3,200	0.48	0.00	2016-09-22
49	B01979	福億證券有限公司	3,200	3,200	0.00	0.00	2016-09-22
50	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	38,400	2,800	0.00	0.00	2016-09-22
51	B01298	結好證券有限公司	100,000	2,000	0.00	0.00	2016-09-22
52	B01434	蜂投證券有限公司	122,800	1,600	0.00	0.00	2016-09-22
53	B01472	志昇証券有限公司	7,200	1,200	0.00	0.00	2016-09-22
54	B01445	勝利證券有限公司	60,400	800	0.00	0.00	2016-09-22
55	B01769	一中證券有限公司	32,496	30	0.00	0.00	2016-09-22
56	B01340	利興股票有限公司	73,620	-200	0.00	-0.00	2016-09-22
57	C00037	上海商業銀行有限公司	3,760,800	-800	0.11	-0.00	2016-09-22
58	B01755	滙澤證券有限公司	18,800	-1,200	0.00	-0.00	2016-09-22
59	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	526,000	-3,600	0.02	-0.00	2016-09-22
60	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,806,045	-4,000	0.11	-0.00	2016-09-22
61	B01143	海通國際證券有限公司	198,207,200	-4,000	5.81	-0.00	2016-09-22
62	B01253	常滙證券有限公司	99,200	-20,000	0.00	-0.00	2016-09-22
63	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	17,661,282	-69,600	0.52	-0.00	2016-09-22
64	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	11,254,800	-74,400	0.33	-0.00	2016-09-22
65	C00102	麥格理銀行有限公司	727,646	-229,400	0.02	-0.01	2016-09-22
66	B01284	恒生證券有限公司	37,639,222	-249,200	1.10	-0.01	2016-09-22
67	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,699,089	-274,775	0.14	-0.01	2016-09-22
68	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,868,800	-287,200	0.14	-0.01	2016-09-22
69	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	314,710,744	-290,530	9.23	-0.01	2016-09-22
70	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	449,748,059	-773,800	13.19	-0.02	2016-09-22
71	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	63,993,641	-917,855	1.88	-0.03	2016-09-22
72	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	641,829,753	-1,466,324	18.82	-0.04	2016-09-22
73	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	190,210,739	-2,757,625	5.58	-0.08	2016-09-22
73		Total changed named holdings	2,923,867,078	-20,000	85.75	-0.00
274		Unchanged named holdings	414,918,895	0	12.17	0.00
347		Total named holdings	3,338,785,973	-20,000	97.92	0.00
57		Unnamed Investor Participants	69,922,400	20,000	2.05	0.00
404		Total securities in CCASS	3,408,708,373	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	860,447	0	0.03	0.00
		Issued securities	3,409,568,820	0	100.00	0.00	31-八月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-09-20
Volume	10,689,030
Turnover	143,538,743
Average price	13.429

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