香港交易及結算所有限公司: O HKD

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HK Main	00388	2000-06-27			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,312,718	763,744	0.76	0.06	2016-09-21
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	164,741,781	307,708	13.53	0.03	2016-09-21
3	C00010	花旗銀行	140,907,199	192,768	11.57	0.02	2016-09-21
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,562,447	167,288	0.29	0.01	2016-09-21
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,110,671	156,997	0.17	0.01	2016-09-21
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	736,221	142,800	0.06	0.01	2016-09-21
7	B01323	德意志證券亞洲有限公司	156,915	112,810	0.01	0.01	2016-09-21
8	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,056,286	73,500	0.74	0.01	2016-09-21
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,032,904	67,690	0.41	0.01	2016-09-21
10	B01925	邦盟滙駿證券有限公司	41,900	29,600	0.00	0.00	2016-09-21
11	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,855,107	20,400	0.15	0.00	2016-09-21
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,850,233	19,500	0.23	0.00	2016-09-21
13	B01183	創興證券有限公司	3,554,639	16,800	0.29	0.00	2016-09-21
14	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	9,769,784	15,000	0.80	0.00	2016-09-21
15	B01552	嘉利證券投資有限公司	862,314	13,740	0.07	0.00	2016-09-21
16	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	582,780	13,700	0.05	0.00	2016-09-21
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,575,728	13,400	0.13	0.00	2016-09-21
18	B01407	宏旺証券有限公司	74,901	10,000	0.01	0.00	2016-09-21
19	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,816,321	9,600	0.15	0.00	2016-09-21
20	B01123	興旺證劵有限公司	513,154	9,100	0.04	0.00	2016-09-21
21	B01858	元大證券(香港)有限公司	704,758	7,700	0.06	0.00	2016-09-21
22	B01584	致富證券有限公司	1,529,935	7,200	0.13	0.00	2016-09-21
23	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	8,307,867	6,500	0.68	0.00	2016-09-21
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,262,821	6,200	0.84	0.00	2016-09-21
25	B01695	大新證券有限公司	3,207,819	6,100	0.26	0.00	2016-09-21
26	C00102	麥格理銀行有限公司	860,348	5,944	0.07	0.00	2016-09-21
27	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,171,235	4,800	0.51	0.00	2016-09-21
28	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,681,938	4,700	0.55	0.00	2016-09-21
29	B01641	富盛證券有限公司	226,600	4,000	0.02	0.00	2016-09-21
30	C00048	集友銀行有限公司	3,494,047	4,000	0.29	0.00	2016-09-21
31	B01813	建銀國際證券有限公司	538,232	3,000	0.04	0.00	2016-09-21
32	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	1,682,175	2,300	0.14	0.00	2016-09-21
33	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	117,973	2,300	0.01	0.00	2016-09-21
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,333,270	2,300	0.52	0.00	2016-09-21
35	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	154,990	2,000	0.01	0.00	2016-09-21
36	B01169	大眾金融証券有限公司	470,876	2,000	0.04	0.00	2016-09-21
37	B01209	茂宸證券有限公司	760,750	1,600	0.06	0.00	2016-09-21
38	B01941	中原證券有限公司	44,942	1,500	0.00	0.00	2016-09-21
39	B01992	中國中期證券有限公司	1,500	1,500	0.00	0.00	2016-09-21
40	B01755	滙澤證券有限公司	11,581	1,400	0.00	0.00	2016-09-21
41	B01173	日發證券有限公司	120,957	1,100	0.01	0.00	2016-09-21
42	B01935	摩石證券有限公司	29,051	1,000	0.00	0.00	2016-09-21
43	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	624,026	1,000	0.05	0.00	2016-09-21
44	B01415	泰山證券有限公司	319,697	1,000	0.03	0.00	2016-09-21
45	B01184	華富建業證券有限公司	294,526	1,000	0.02	0.00	2016-09-21
46	B01740	贏證券有限公司	182,051	1,000	0.01	0.00	2016-09-21
47	B01720	江陸證券有限公司	5,700	800	0.00	0.00	2016-09-21
48	B01470	鴻昇證券有限公司	253,774	800	0.02	0.00	2016-09-21
49	B01714	聯合證券有限公司	5,734	600	0.00	0.00	2016-09-21
50	B01767	新基立證券有限公司	248,200	500	0.02	0.00	2016-09-21
51	B01198	步基證券有限公司	602,241	500	0.05	0.00	2016-09-21
52	B01460	百裕證券有限公司	72,897	500	0.01	0.00	2016-09-21
53	B01525	祺昌證券有限公司	76,714	500	0.01	0.00	2016-09-21
54	B01814	立橋證券有限公司	37,430	500	0.00	0.00	2016-09-21
55	B01298	結好證券有限公司	321,082	500	0.03	0.00	2016-09-21
56	B01212	興業證券有限公司	127,616	500	0.01	0.00	2016-09-21
57	B01443	英華證券有限公司	67,100	500	0.01	0.00	2016-09-21
58	B01761	高氏兄弟証券有限公司	66,355	500	0.01	0.00	2016-09-21
59	B01676	大盛証券投資有限公司	60,772	300	0.00	0.00	2016-09-21
60	B01376	大眾証券有限公司	935,555	300	0.08	0.00	2016-09-21
61	C00018	恒生銀行有限公司	54,633,954	300	4.49	0.00	2016-09-21
62	B01550	華裕證券有限公司	162,527	300	0.01	0.00	2016-09-21
63	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	260,023	200	0.02	0.00	2016-09-21
64	B01129	宏高證劵有限公司	298,385	200	0.02	0.00	2016-09-21
65	B01947	富邦證券(香港)有限公司	25,727	200	0.00	0.00	2016-09-21
66	B01597	時代證券有限公司	39,057	200	0.00	0.00	2016-09-21
67	B01119	時富證券有限公司	751,030	200	0.06	0.00	2016-09-21
68	B01715	統一證券(香港)有限公司	23,179	200	0.00	0.00	2016-09-21
69	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	55,279	200	0.00	0.00	2016-09-21
70		香港中央結算有限公司	177	177	0.00	0.00	2016-09-21
71	B01772	天晟證券有限公司	35,422	100	0.00	0.00	2016-09-21
72	B01632	威發證券有限公司	61,400	100	0.01	0.00	2016-09-21
73	B01575	恒富證券有限公司	122,067	100	0.01	0.00	2016-09-21
74	B01609	惠興証券有限公司	15,100	100	0.00	0.00	2016-09-21
75	B01290	新寶城證券有限公司	182,197	100	0.01	0.00	2016-09-21
76	B01350	榮興證券有限公司	113,200	100	0.01	0.00	2016-09-21
77	B01567	發利證券有限公司	135,351	100	0.01	0.00	2016-09-21
78	B01669	第一證券(香港)有限公司	8,812	100	0.00	0.00	2016-09-21
79	B01601	群益證券(香港)有限公司	228,240	100	0.02	0.00	2016-09-21
80	B01523	長雄證券有限公司	65,460	100	0.01	0.00	2016-09-21
81	B01240	秦志遠証券有限公司	201,360	70	0.02	0.00	2016-09-21
82	B01769	一中證券有限公司	50,165	48	0.00	0.00	2016-09-21
83	B01340	利興股票有限公司	103,861	1	0.01	0.00	2016-09-21
84	B01853	民銀證券有限公司	100,118	-42	0.01	-0.00	2016-09-21
85	B01231	騰達證券有限公司	130,593	-59	0.01	-0.00	2016-09-21
86	B01563	信控國際證券有限公司	148,391	-100	0.01	-0.00	2016-09-21
87	B01137	周生生證劵有限公司	1,930,048	-100	0.16	-0.00	2016-09-21
88	B01885	哈富證券有限公司	3,300	-100	0.00	-0.00	2016-09-21
89	B01372	第一金和昇證券有限公司	9,639	-100	0.00	-0.00	2016-09-21
90	B01138	中信里昂證券有限公司	914,784	-200	0.08	-0.00	2016-09-21
91	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,638,684	-200	0.13	-0.00	2016-09-21
92	B01329	昌萬年有限公司	13,900	-200	0.00	-0.00	2016-09-21
93	B01559	明智證券有限公司	66,957	-200	0.01	-0.00	2016-09-21
94	B01351	永豐證券有限公司	156,579	-200	0.01	-0.00	2016-09-21
95	B01385	海富證券有限公司	62,521	-200	0.01	-0.00	2016-09-21
96	B01792	香港宏僑投資有限公司	15,618	-200	0.00	-0.00	2016-09-21
97	B01423	信誠證券有限公司	1,155,792	-300	0.09	-0.00	2016-09-21
98	B01649	信達國際證券有限公司	346,113	-300	0.03	-0.00	2016-09-21
99	B01779	李氏證券有限公司	72,053	-300	0.01	-0.00	2016-09-21
100	B01903	比富達證券(香港)有限公司	0	-300	0.00	-0.00	2016-09-21
101	B01450	佐雄証券有限公司	294,985	-400	0.02	-0.00	2016-09-21
102	B01699	元富證券(香港)有限公司	33,045	-400	0.00	-0.00	2016-09-21
103	B01556	六福證券(香港)有限公司	439,890	-400	0.04	-0.00	2016-09-21
104	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	75,799	-400	0.01	-0.00	2016-09-21
105	B01373	恒豐證券有限公司	375,025	-400	0.03	-0.00	2016-09-21
106	B01259	天發證券有限公司	168,697	-500	0.01	-0.00	2016-09-21
107	B01768	榮通證券有限公司	11,818	-500	0.00	-0.00	2016-09-21
108	B01789	浩豐證券投資有限公司	146,672	-500	0.01	-0.00	2016-09-21
109	B01938	興證國際證券有限公司	302,239	-500	0.02	-0.00	2016-09-21
110	C00016	DBS BANK LTD	2,196,470	-510	0.18	-0.00	2016-09-21
111	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,499,755	-600	0.12	-0.00	2016-09-21
112	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,404,752	-700	0.20	-0.00	2016-09-21
113	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	912,236	-800	0.07	-0.00	2016-09-21
114	B01472	志昇証券有限公司	115,070	-800	0.01	-0.00	2016-09-21
115	B01356	滙業證券有限公司	390,941	-900	0.03	-0.00	2016-09-21
116	B01425	偉富證劵有限公司	515,515	-1,000	0.04	-0.00	2016-09-21
117	B01414	億康證券有限公司	34,721	-1,000	0.00	-0.00	2016-09-21
118	B01445	勝利證券有限公司	310,945	-1,000	0.03	-0.00	2016-09-21
119	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	183,599	-1,000	0.02	-0.00	2016-09-21
120	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	154,148	-1,000	0.01	-0.00	2016-09-21
121	B01700	滙信理財有限公司	133,008	-1,000	0.01	-0.00	2016-09-21
122	B01606	穎翔證券有限公司	58,432	-1,000	0.00	-0.00	2016-09-21
123	B01809	華信證券有限公司	108,704	-1,000	0.01	-0.00	2016-09-21
124	B01511	達利證券有限公司	579,879	-1,000	0.05	-0.00	2016-09-21
125	B01725	高富金融有限公司	20,513	-1,000	0.00	-0.00	2016-09-21
126	B01289	南華證券投資有限公司	344,843	-1,100	0.03	-0.00	2016-09-21
127	B01818	一通投資者有限公司	542,269	-1,200	0.04	-0.00	2016-09-21
128	B01338	英皇證券有限公司	784,309	-1,400	0.06	-0.00	2016-09-21
129	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	278,460	-1,900	0.02	-0.00	2016-09-21
130	B01588	利星行證券有限公司	181,607	-2,000	0.01	-0.00	2016-09-21
131	B01686	第一上海證券有限公司	892,774	-2,000	0.07	-0.00	2016-09-21
132	B01673	富昌證券有限公司	494,384	-2,300	0.04	-0.00	2016-09-21
133	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,416,353	-2,400	0.12	-0.00	2016-09-21
134	B01843	電訊數碼證券有限公司	150,219	-2,600	0.01	-0.00	2016-09-21
135	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	161,083	-3,100	0.01	-0.00	2016-09-21
136	B01275	新富證券有限公司	968,767	-3,200	0.08	-0.00	2016-09-21
137	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	2,100	-3,600	0.00	-0.00	2016-09-21
138	B01230	高裕證券有限公司	234,110	-4,000	0.02	-0.00	2016-09-21
139	B01252	協聯證劵有限公司	348,942	-4,400	0.03	-0.00	2016-09-21
140	B01842	交銀國際證券有限公司	2,391,262	-4,848	0.20	-0.00	2016-09-21
141	C00042	招商永隆銀行有限公司	9,911,248	-4,900	0.81	-0.00	2016-09-21
142	B01743	世博證券有限公司	43,900	-6,000	0.00	-0.00	2016-09-21
143	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,077,887	-6,700	0.09	-0.00	2016-09-21
144	B01284	恒生證券有限公司	23,472,246	-8,870	1.93	-0.00	2016-09-21
145	B01493	溢利證券有限公司	44,447	-10,000	0.00	-0.00	2016-09-21
146	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	32,647	-10,000	0.00	-0.00	2016-09-21
147	B01524	金山投資(香港)有限公司	77,034	-10,000	0.01	-0.00	2016-09-21
148	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	246,325	-10,900	0.02	-0.00	2016-09-21
149	C00002	交通銀行信託有限公司	8,863,937	-13,800	0.73	-0.00	2016-09-21
150	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,032,959	-14,700	0.33	-0.00	2016-09-21
151	B01297	朗盈證券有限公司	137,505	-16,600	0.01	-0.00	2016-09-21
152	B01143	海通國際證券有限公司	2,265,430	-16,809	0.19	-0.00	2016-09-21
153	B01118	東亞證券有限公司	7,674,677	-17,345	0.63	-0.00	2016-09-21
154	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	909,566	-18,000	0.07	-0.00	2016-09-21
155	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,539,252	-19,000	0.37	-0.00	2016-09-21
156	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,639,146	-19,718	0.63	-0.00	2016-09-21
157	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,863,301	-20,200	0.32	-0.00	2016-09-21
158	C00037	上海商業銀行有限公司	10,041,627	-28,058	0.82	-0.00	2016-09-21
159	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,739,078	-32,500	0.31	-0.00	2016-09-21
160	B01438	金利豐證券有限公司	442,932	-44,800	0.04	-0.00	2016-09-21
161	C00003	東亞銀行有限公司	11,120,688	-45,476	0.91	-0.00	2016-09-21
162	B01716	東方滙財證券有限公司	54,063	-51,900	0.00	-0.00	2016-09-21
163	B01894	峰滙金融集團有限公司	0	-56,900	0.00	-0.00	2016-09-21
164	C00033	中國銀行(香港)有限公司	70,927,948	-69,495	5.83	-0.01	2016-09-21
165	C00093	BNP PARIBAS	16,646,526	-76,453	1.37	-0.01	2016-09-21
166	B01607	興業金融證券有限公司	339,517	-90,000	0.03	-0.01	2016-09-21
167	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	388,600	-91,864	0.03	-0.01	2016-09-21
168	B01590	盈透證券香港有限公司	1,180,949	-98,300	0.10	-0.01	2016-09-21
169	B01130	中銀國際證券有限公司	16,308,227	-108,775	1.34	-0.01	2016-09-21
170	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	266,829,063	-149,370	21.92	-0.01	2016-09-21
171	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	23,028,337	-156,324	1.89	-0.01	2016-09-21
172	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	71,099,500	-222,540	5.84	-0.02	2016-09-21
173	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,822,072	-313,648	0.23	-0.03	2016-09-21
174	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,495,887	-324,941	0.12	-0.03	2016-09-21
174		Total changed named holdings	1,071,421,062	3,540	88.01	0.00
316		Unchanged named holdings	46,617,245	0	3.83	0.00
490		Total named holdings	1,118,038,307	3,540	91.84	0.00
1,168		Unnamed Investor Participants	10,495,959	10,600	0.86	0.00
1,658		Total securities in CCASS	1,128,534,266	14,140	92.70	0.00
		Securities not in CCASS	88,865,051	-14,140	7.30	-0.00
		Issued securities	1,217,399,317	0	100.00	0.00	31-八月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-09-19
Volume	5,224,202
Turnover	1,063,334,659
Average price	203.540

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