福壽園國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01448 | 2013-12-19 |
CCASS holding changes from 2016-08-23 to 2016-08-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,693,000 | 2,925,500 | 0.27 | 0.14 | 2016-08-24 | |
| 2 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,240,000 | 900,000 | 0.06 | 0.04 | 2016-08-24 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,723,000 | 313,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-08-24 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 919,000 | 245,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-24 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 64,779,000 | 213,000 | 3.09 | 0.01 | 2016-08-24 | |
| 6 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,294,000 | 160,000 | 0.30 | 0.01 | 2016-08-24 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,914,443 | 130,000 | 0.28 | 0.01 | 2016-08-24 | |
| 8 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,132,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 20,453,000 | 96,000 | 0.98 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,778,330 | 49,300 | 0.56 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,334,000 | 35,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,711,000 | 33,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 13 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 44,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,669,000 | 27,000 | 0.32 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,416,000 | 24,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 16 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 333,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,875,000 | 22,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 18 | B01119 | 時富證券有限公司 | 84,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 504,000 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 968,000 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 21 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 106,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 977,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,014,000 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 24 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 64,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,441,000 | 11,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,625,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 283,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 28 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 94,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,247,943 | 8,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 30 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 673,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 168,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 32 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 67,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 33 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 144,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 571,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 236,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 36 | B01743 | 世博證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 37 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 38 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 677,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 34,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 40 | B01509 | 益群證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 41 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 9,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 42 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 59,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 43 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 143,990 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 44 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 209,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-24 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 793,000 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-24 | |
| 46 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,871,000 | -28,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-08-24 | |
| 47 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,854,000 | -33,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-08-24 | |
| 48 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 630,000 | -80,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-24 | |
| 49 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 56,999 | -96,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-24 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 270,922,160 | -116,000 | 12.93 | -0.01 | 2016-08-24 | |
| 51 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 58,645,101 | -245,000 | 2.80 | -0.01 | 2016-08-24 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,959,000 | -324,000 | 0.24 | -0.02 | 2016-08-24 | |
| 53 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 426,876,348 | -427,000 | 20.37 | -0.02 | 2016-08-24 | |
| 54 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,116,000 | -441,000 | 0.05 | -0.02 | 2016-08-24 | |
| 55 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,745,000 | -537,000 | 1.28 | -0.03 | 2016-08-24 | |
| 56 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,037,000 | -1,081,000 | 0.67 | -0.05 | 2016-08-24 | |
| 57 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,098,810 | -1,956,800 | 0.39 | -0.09 | 2016-08-24 | |
| 57 | Total changed named holdings | 973,343,124 | 181,000 | 46.44 | 0.01 | |||
| 180 | Unchanged named holdings | 265,557,202 | 0 | 12.67 | 0.00 | |||
| 237 | Total named holdings | 1,238,900,326 | 181,000 | 59.12 | 0.00 | |||
| 31 | Unnamed Investor Participants | 131,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 268 | Total securities in CCASS | 1,239,031,326 | 181,000 | 59.12 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 856,672,120 | -181,000 | 40.88 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 2,095,703,446 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-22 |
| Volume | 2,834,000 |
| Turnover | 14,220,785 |
| Average price | 5.018 |
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