Tao Heung Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00573 | 2007-06-29 |
CCASS holding changes from 2016-08-22 to 2016-08-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 269,626,482 | 1,344,000 | 26.52 | 0.13 | 2016-08-23 | |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,753,000 | 1,063,000 | 0.66 | 0.10 | 2016-08-23 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,788,000 | 802,000 | 0.47 | 0.08 | 2016-08-23 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,259,000 | 560,000 | 0.12 | 0.06 | 2016-08-23 | |
| 5 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 921,000 | 210,000 | 0.09 | 0.02 | 2016-08-23 | |
| 6 | B01119 | 時富證券有限公司 | 292,000 | 167,000 | 0.03 | 0.02 | 2016-08-23 | |
| 7 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 425,000 | 100,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-23 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,317,000 | 62,000 | 0.13 | 0.01 | 2016-08-23 | |
| 9 | B01198 | 步基證券有限公司 | 81,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 10 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,098,000 | 50,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 391,608,689 | 42,000 | 38.52 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 12 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 235,000 | 41,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 13 | B01514 | 高信證券有限公司 | 46,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 14 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 90,000 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 15 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 44,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 231,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,497,434 | 22,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 18 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 32,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 723,000 | 17,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 118,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 51,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,063,000 | 10,000 | 0.69 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 23 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 132,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 26 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 663,000 | 9,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 27 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 23,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 424,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 29 | B01638 | 金力証券有限公司 | 7,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-23 | |
| 30 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 944 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 31 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 32 | B01712 | 華生證券有限公司 | 1,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 33 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 75,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 34 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 113,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 36 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 21,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 72,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 38 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 39 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 101,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 730,000 | -15,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 16,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 42 | B01566 | 新同得有限公司 | 1,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,494,348 | -20,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 340,000 | -25,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 45 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 46 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 40,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 982,000 | -40,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 135,000 | -45,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-23 | |
| 49 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 30,000 | -53,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 50 | B01584 | 致富證券有限公司 | 352,000 | -59,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 51 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 596,000 | -80,000 | 0.06 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 28,842,679 | -90,000 | 2.84 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 53 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 86,000 | -90,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 54 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,353,000 | -100,000 | 0.13 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 87,000 | -120,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-08-23 | |
| 56 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 260,000 | -240,000 | 0.03 | -0.02 | 2016-08-23 | |
| 57 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,863,000 | -267,000 | 0.18 | -0.03 | 2016-08-23 | |
| 58 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,149,000 | -682,000 | 0.31 | -0.07 | 2016-08-23 | |
| 59 | C00010 | 花旗銀行 | 18,771,459 | -923,700 | 1.85 | -0.09 | 2016-08-23 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,779,350 | -1,740,300 | 3.03 | -0.17 | 2016-08-23 | |
| 60 | Total changed named holdings | 783,018,385 | 30,000 | 77.02 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 117,590,389 | 0 | 11.57 | 0.00 | |||
| 232 | Total named holdings | 900,608,774 | 30,000 | 88.59 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 1,788,000 | -30,000 | 0.18 | -0.00 | |||
| 254 | Total securities in CCASS | 902,396,774 | 0 | 88.77 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 114,214,226 | 0 | 11.23 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,016,611,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-19 |
| Volume | 6,455,000 |
| Turnover | 13,080,040 |
| Average price | 2.026 |
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