中國國際金融股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03908 | 2015-11-09 |
CCASS holding changes from 2016-08-19 to 2016-08-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 142,418,377 | 820,800 | 9.37 | 0.05 | 2016-08-22 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,972,082 | 531,800 | 1.31 | 0.03 | 2016-08-22 | |
| 3 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,104,400 | 190,400 | 0.73 | 0.01 | 2016-08-22 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,737,600 | 44,800 | 0.44 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 294,728,361 | 35,600 | 19.39 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,696,400 | 30,400 | 3.33 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 7 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 302,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 8 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 126,800 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 356,800 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 10 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 142,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 251,200 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 133,306,008 | 5,600 | 8.77 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,186,000 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 15 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 975,200 | 800 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 74,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 286,400 | -1,200 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 234,000 | -1,600 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 19 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 208,882,400 | -2,000 | 13.74 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 20 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 120,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 22 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 95,600 | -3,200 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 690,800 | -3,200 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 304,400 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 381,600 | -4,400 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 391,600 | -5,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 616,800 | -6,400 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 204,400 | -6,800 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,568,000 | -7,200 | 0.10 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,024,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,101,400 | -12,400 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 65,600 | -12,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 34 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 491,200 | -17,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 35 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 218,800 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 36 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,081,086 | -20,000 | 0.73 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 699,600 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 38 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 665,200 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 39 | B01632 | 威發證券有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 40 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,153,520 | -63,080 | 0.27 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 773,600 | -88,800 | 0.05 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 488,000 | -100,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 43 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,623,112 | -115,920 | 2.80 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 44 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,686,400 | -150,000 | 0.37 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,544,000 | -180,800 | 0.23 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 46 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 81,363,243 | -183,200 | 5.35 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,182,163 | -215,200 | 0.21 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,163,600 | -484,000 | 0.67 | -0.03 | 2016-08-22 | |
| 48 | Total changed named holdings | 1,043,512,552 | -100,000 | 68.64 | -0.01 | |||
| 125 | Unchanged named holdings | 185,815,452 | 0 | 12.22 | 0.00 | |||
| 173 | Total named holdings | 1,229,328,004 | -100,000 | 80.87 | 0.00 | |||
| 20 | Unnamed Investor Participants | 674,400 | 100,000 | 0.04 | 0.01 | |||
| 193 | Total securities in CCASS | 1,230,002,404 | 0 | 80.91 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 290,174,965 | 0 | 19.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,520,177,369 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-18 |
| Volume | 2,628,000 |
| Turnover | 31,140,401 |
| Average price | 11.849 |
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