龍光集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03380 | 2013-12-20 |
CCASS holding changes from 2016-08-19 to 2016-08-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 103,154,000 | 1,796,000 | 1.86 | 0.03 | 2016-08-22 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 299,873,372 | 344,000 | 5.40 | 0.01 | 2016-08-22 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,626,000 | 312,000 | 0.05 | 0.01 | 2016-08-22 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 248,000 | 238,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 86,981,915 | 216,000 | 1.57 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 360,044 | 146,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,970,000 | 132,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 544,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,556,248 | 42,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 10 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 22,344,000 | 40,000 | 0.40 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 12 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 928,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 13 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 258,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 28,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,046,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-22 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 66,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,664,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 464,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 22 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 20,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 50,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 80,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 26 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 27 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 32,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 26,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,338,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,086,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 32 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 844,000 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,422,000 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,864,000 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 40,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 36 | B01540 | 美建證券有限公司 | 0 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 37 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 6,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 38 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 50,000 | -76,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,098,000 | -76,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 40 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 110,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 41 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 430,300 | -104,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 215,334,000 | -129,185 | 3.88 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 43 | C00010 | 花旗銀行 | 19,204,752 | -134,268 | 0.35 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 206,000 | -160,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 45 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,053,966 | -185,732 | 0.20 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 46 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 143,510,000 | -222,000 | 2.59 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,796,893 | -268,815 | 0.50 | -0.00 | 2016-08-22 | |
| 48 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 160,000 | -290,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,940,000 | -350,000 | 0.20 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 85,900,000 | -350,000 | 1.55 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 51 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,468,000 | -706,000 | 0.10 | -0.01 | 2016-08-22 | |
| 51 | Total changed named holdings | 1,086,311,490 | 0 | 19.57 | 0.00 | |||
| 60 | Unchanged named holdings | 213,210,340 | 0 | 3.84 | 0.00 | |||
| 111 | Total named holdings | 1,299,521,830 | 0 | 23.42 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 108,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 114 | Total securities in CCASS | 1,299,629,830 | 0 | 23.42 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,250,078,170 | 0 | 76.58 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,549,708,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-18 |
| Volume | 6,836,000 |
| Turnover | 23,746,370 |
| Average price | 3.474 |
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