金沙中國有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01928 | 2009-11-30 |
CCASS holding changes from 2016-08-18 to 2016-08-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 19,026,562 | 2,168,972 | 0.24 | 0.03 | 2016-08-19 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 400,650,772 | 630,934 | 4.96 | 0.01 | 2016-08-19 | |
| 3 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 7,808,091 | 459,600 | 0.10 | 0.01 | 2016-08-19 | |
| 4 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 482,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 15,278,000 | 199,600 | 0.19 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 25,872,811 | 111,942 | 0.32 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 31,386,839 | 104,300 | 0.39 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 874,692,801 | 87,215 | 10.84 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,027,882 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 10 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 72,400 | 72,400 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 11 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 113,600 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 12 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 678,414 | 40,800 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 539,415 | 37,200 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,169,583 | 26,400 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 15 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 253,600 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 16 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 204,765 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,227,681 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 18 | B01192 | 中南金融有限公司 | 11,600 | 9,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,175,600 | 8,800 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,603,200 | 8,400 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 38,000 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 22 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 102,800 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 23 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 14,400 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 66,535 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,288,982 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 26 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 24,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 27 | B01119 | 時富證券有限公司 | 165,600 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 28 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 161,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 29 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 91,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-19 | |
| 30 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,836 | -303 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 424,800 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 32 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 73,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 34 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 128,000 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 35 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 102,000 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,044,400 | -800 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 37 | B01511 | 達利證券有限公司 | 28,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 38 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 84,400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 39 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 3,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 40 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 15,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,738,100 | -1,200 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 42 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 21,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 43 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 192,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 44 | B01298 | 結好證券有限公司 | 89,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,765,600 | -1,600 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 46 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,439,200 | -1,600 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 47 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 137,600 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 48 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 141,600 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 49 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,470,819 | -1,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 50 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,986,290 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 725,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 52 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 5,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 53 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 871,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 55 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 14,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 56 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 283,986 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 700,400 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 58 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 113,200 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,594,845 | -2,800 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 60 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 241,600 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 246,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 841,600 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 63 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 9,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 64 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 789,200 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 65 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 559,270 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 66 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 214,400 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 67 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,407,350 | -7,200 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 68 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,468,855 | -7,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 69 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 178,800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 70 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 42,800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 71 | B01584 | 致富證券有限公司 | 742,859 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 72 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 49,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 73 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 74 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 24,702 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 75 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,814,551 | -11,200 | 0.22 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 76 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,618,710 | -11,600 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 77 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,770,295 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 78 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,094,623 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 79 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,465,457 | -14,400 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 80 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,738,841 | -14,400 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 81 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 356,000 | -17,600 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 82 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 558,400 | -18,400 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 83 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 28,400 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 84 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,653,600 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 85 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 10,000 | -25,200 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 86 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,826,669 | -40,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 87 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,681,589 | -42,800 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 88 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 223,286 | -51,600 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 89 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,122,648 | -64,800 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 90 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,242,242 | -96,400 | 0.31 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 91 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,430,861 | -99,596 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 92 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,277,050 | -216,800 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 93 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,401,114,307 | -279,948 | 17.36 | -0.00 | 2016-08-19 | |
| 94 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 627,284,311 | -493,593 | 7.77 | -0.01 | 2016-08-19 | |
| 95 | C00010 | 花旗銀行 | 211,478,886 | -701,200 | 2.62 | -0.01 | 2016-08-19 | |
| 96 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 32,804,998 | -1,941,523 | 0.41 | -0.02 | 2016-08-19 | |
| 96 | Total changed named holdings | 3,770,862,969 | 0 | 46.73 | 0.00 | |||
| 248 | Unchanged named holdings | 30,255,233 | 0 | 0.37 | 0.00 | |||
| 344 | Total named holdings | 3,801,118,202 | 0 | 47.10 | 0.00 | |||
| 65 | Unnamed Investor Participants | 1,522,801 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 409 | Total securities in CCASS | 3,802,641,003 | 0 | 47.12 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,267,493,392 | 0 | 52.88 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 8,070,134,395 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-17 |
| Volume | 9,699,045 |
| Turnover | 310,413,056 |
| Average price | 32.004 |
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