BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01114 | 1999-10-22 |
CCASS holding changes from 2016-08-16 to 2016-08-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,178,994 | 2,605,516 | 0.36 | 0.05 | 2016-08-17 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,062,463,550 | 1,804,045 | 21.09 | 0.04 | 2016-08-17 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 176,845,438 | 1,539,200 | 3.51 | 0.03 | 2016-08-17 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 516,243,527 | 1,482,031 | 10.25 | 0.03 | 2016-08-17 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,589,884 | 1,022,484 | 0.45 | 0.02 | 2016-08-17 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,673,344 | 866,000 | 0.17 | 0.02 | 2016-08-17 | |
| 7 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,196,000 | 346,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-08-17 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,834,510 | 236,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,076,000 | 210,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 634,015 | 127,955 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,177,099 | 106,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 12 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 360,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 13 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 242,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,229,851 | 38,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,472,128 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 16 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 17 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 200,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 18 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 658,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,138,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,796,520 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 21 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 978,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,636,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 23 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,762,000 | 12,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 730,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 25 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 26 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 942,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 28 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 42,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 29 | B01740 | 贏證券有限公司 | 192,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 30 | B01511 | 達利證券有限公司 | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,480,052 | 8,000 | 0.49 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 32 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,040,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 271,829 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 34 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,142,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 35 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 264,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 36 | B01680 | 實德證券有限公司 | 32,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 37 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 673,900 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 39 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,014,980 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 950,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 42 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,049,552 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 44 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,247,980 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 45 | B01458 | 益高證券有限公司 | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 46 | B01712 | 華生證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 47 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,831 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-17 | |
| 48 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 52,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 49 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,210,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 50 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 750,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 238,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 52 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 94,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 398,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 54 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 108,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 55 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 656,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 56 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 32,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 57 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,151,679 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 58 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 289,940 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 59 | B01173 | 日發證券有限公司 | 126,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 60 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 61 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 334,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 62 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 63 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,400,426 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,243,130 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 274,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 66 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 70,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 67 | B01509 | 益群證券有限公司 | 28,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 68 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 128,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 69 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,108,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 70 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,596,980 | -22,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 218,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 72 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 68,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 73 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 20,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 74 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 304,000 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 75 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 274,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 76 | B01584 | 致富證券有限公司 | 800,000 | -94,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 524,000 | -116,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-17 | |
| 78 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 39,912,009 | -2,120,000 | 0.79 | -0.04 | 2016-08-17 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 821,879,495 | -3,594,231 | 16.32 | -0.07 | 2016-08-17 | |
| 80 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 60,830,595 | -4,460,000 | 1.21 | -0.09 | 2016-08-17 | |
| 80 | Total changed named holdings | 2,829,827,238 | 0 | 56.18 | 0.00 | |||
| 198 | Unchanged named holdings | 66,849,804 | 0 | 1.33 | 0.00 | |||
| 278 | Total named holdings | 2,896,677,042 | 0 | 57.50 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 332,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 295 | Total securities in CCASS | 2,897,009,042 | 0 | 57.51 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,140,460,346 | 0 | 42.49 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,037,469,388 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-15 |
| Volume | 17,399,000 |
| Turnover | 149,623,504 |
| Average price | 8.600 |
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