中國農業銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01288 | 2010-07-16 |
CCASS holding changes from 2016-08-15 to 2016-08-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 763,477,746 | 39,025,821 | 2.48 | 0.13 | 2016-08-16 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 3,673,359,109 | 26,462,000 | 11.95 | 0.09 | 2016-08-16 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 51,738,292 | 15,187,371 | 0.17 | 0.05 | 2016-08-16 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 188,108,076 | 10,966,980 | 0.61 | 0.04 | 2016-08-16 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 403,571,840 | 7,298,322 | 1.31 | 0.02 | 2016-08-16 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 155,918,432 | 5,597,723 | 0.51 | 0.02 | 2016-08-16 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 128,731,050 | 4,974,000 | 0.42 | 0.02 | 2016-08-16 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 13,538,754 | 4,041,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-16 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,473,668 | 3,226,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-08-16 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 31,430,606 | 2,233,950 | 0.10 | 0.01 | 2016-08-16 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 30,961,174 | 2,007,000 | 0.10 | 0.01 | 2016-08-16 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 44,602,280 | 1,469,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 504,804,004 | 1,010,000 | 1.64 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 85,772,669 | 794,000 | 0.28 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 106,029,930 | 506,000 | 0.34 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 10,471,137 | 421,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 180,792,568 | 381,000 | 0.59 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 51,669,160 | 320,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 19 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,504,150 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 20 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 1,311,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 140,370,570 | 179,000 | 0.46 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 22 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 3,625,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,569,024 | 139,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 94,972,752 | 123,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 25 | B01259 | 天發證券有限公司 | 2,628,000 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 26 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,436,916 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 200,603,886 | 63,000 | 0.65 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 28 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,861,000 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 29 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 229,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 30 | B01509 | 益群證券有限公司 | 427,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 31 | B01514 | 高信證券有限公司 | 2,064,000 | 45,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,481,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 33 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 4,500,723 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 34 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 38,000 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 35 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 35,296,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 36 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 1,226,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 37 | B01632 | 威發證券有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 38 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,157,521 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 39 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 740,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 945,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 41 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,451,640 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 42 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,865,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 22,440,203 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 44 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 956,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 45 | B01924 | 利通證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 46 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 1,014,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 47 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 1,042,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 48 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,307,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 49 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 181,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 50 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,735,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 51 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,149,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 634,374 | 7,703 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 53 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 3,009,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 54 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 261,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 55 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,457,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 56 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 302,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,006,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-16 | |
| 58 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 149,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 4,529,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 60 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 531,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 61 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 394,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 62 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 24,984,000 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 63 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,507,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 64 | B01743 | 世博證券有限公司 | 234,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 65 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,641,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 66 | B01979 | 福億證券有限公司 | 12,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 67 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 18,962,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 68 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,435,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 69 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,085,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 70 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,828,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 71 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 441,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 72 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 7,514,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 73 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 153,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 74 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,737,100 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 75 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,274,875 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 76 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,334,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 77 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 592,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 78 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,284,511 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 79 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,959,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,520,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 81 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 10,053,775 | -13,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 82 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,687,000 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 83 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 45,985,000 | -16,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 84 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,649,000 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 85 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,437,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 86 | B01771 | 星火證券有限公司 | 496,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 87 | B01212 | 興業證券有限公司 | 1,735,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 88 | B01740 | 贏證券有限公司 | 4,791,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 89 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 9,281,000 | -25,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 90 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 13,084,600 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 91 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,862,000 | -29,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 92 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,809,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 93 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,552,307 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 94 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 21,079,000 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 95 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 8,522,000 | -31,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 96 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,145,000 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 97 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 3,225,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 98 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 14,963,000 | -38,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 99 | B01238 | 大業証券有限公司 | 1,584,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 100 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 20,300,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 101 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 6,042,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 102 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 1,186,348 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 103 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 66,835,690 | -45,000 | 0.22 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 104 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 80,674,781 | -46,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 105 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,581,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 106 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 3,800,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 107 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 7,818,969 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 108 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 24,394,652 | -64,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 109 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 91,889,125 | -64,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 110 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 1,676,314 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 111 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 516,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 112 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 61,153,837 | -97,000 | 0.20 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 113 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 291,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 114 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 17,801,190 | -100,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 115 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,498,000 | -105,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 116 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 804,000 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 117 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 91,585,806 | -118,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 118 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 1,206,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 119 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 33,351,156 | -200,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 120 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 9,275,000 | -200,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 121 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 6,732,697 | -200,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 122 | B01584 | 致富證券有限公司 | 27,109,259 | -209,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 123 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 55,057,274 | -209,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 124 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 257,205,000 | -224,000 | 0.84 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 125 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 30,459,790 | -250,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 126 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 59,000 | -310,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 127 | B01183 | 創興證券有限公司 | 94,137,381 | -341,000 | 0.31 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 128 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 165,315,720 | -466,000 | 0.54 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 129 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 102,394,054 | -540,395 | 0.33 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 130 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 437,088,385 | -954,246 | 1.42 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 131 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 101,813,842 | -989,000 | 0.33 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 132 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 114,767,700 | -1,141,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-08-16 | |
| 133 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,395,497,061 | -2,678,754 | 4.54 | -0.01 | 2016-08-16 | |
| 134 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 127,649,974 | -4,197,456 | 0.42 | -0.01 | 2016-08-16 | |
| 135 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,248,193,424 | -4,446,200 | 10.57 | -0.01 | 2016-08-16 | |
| 136 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 896,034,000 | -4,559,000 | 2.91 | -0.01 | 2016-08-16 | |
| 137 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,843,962,513 | -40,753,383 | 19.01 | -0.13 | 2016-08-16 | |
| 138 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5,758,266,615 | -64,216,436 | 18.73 | -0.21 | 2016-08-16 | |
| 138 | Total changed named holdings | 26,473,753,479 | -1,301,000 | 86.12 | -0.00 | |||
| 305 | Unchanged named holdings | 1,949,667,702 | 0 | 6.34 | 0.00 | |||
| 443 | Total named holdings | 28,423,421,181 | -1,301,000 | 92.47 | 0.00 | |||
| 698 | Unnamed Investor Participants | 884,251,032 | -115,000 | 2.88 | -0.00 | |||
| 1,141 | Total securities in CCASS | 29,307,672,213 | -1,416,000 | 95.34 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,431,150,883 | 1,416,000 | 4.66 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 30,738,823,096 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-12 |
| Volume | 163,504,861 |
| Turnover | 495,961,871 |
| Average price | 3.033 |
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