REF Holdings Limited: O HKD

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HK GEM	08177	2015-09-25	2017-06-19	2017-06-20	Docs
HK Main	01631	2017-06-20			Docs

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CCASS holding changes from 2016-08-15 to 2016-08-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01818	一通投資者有限公司	1,645,000	845,000	0.64	0.33	2016-08-16
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	6,895,000	330,000	2.69	0.13	2016-08-16
3	B01948	財通國際證券有限公司	300,000	300,000	0.12	0.12	2016-08-16
4	B01345	輝立証券(香港)有限公司	380,000	275,000	0.15	0.11	2016-08-16
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	815,000	265,000	0.32	0.10	2016-08-16
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	255,000	255,000	0.10	0.10	2016-08-16
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,685,000	165,000	1.05	0.06	2016-08-16
8	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	6,690,000	155,000	2.61	0.06	2016-08-16
9	C00002	交通銀行信託有限公司	1,445,000	145,000	0.56	0.06	2016-08-16
10	C00028	南洋商業銀行有限公司	240,000	130,000	0.09	0.05	2016-08-16
11	B01813	建銀國際證券有限公司	325,000	110,000	0.13	0.04	2016-08-16
12	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	100,000	100,000	0.04	0.04	2016-08-16
13	B01351	永豐證券有限公司	140,000	75,000	0.05	0.03	2016-08-16
14	B01710	中順證券期貨有限公司	65,000	65,000	0.03	0.03	2016-08-16
15	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	70,000	65,000	0.03	0.03	2016-08-16
16	C00088	招商銀行股份有限公司	90,000	55,000	0.04	0.02	2016-08-16
17	B01143	海通國際證券有限公司	1,500,000	55,000	0.59	0.02	2016-08-16
18	B01885	哈富證券有限公司	50,000	50,000	0.02	0.02	2016-08-16
19	B01184	華富建業證券有限公司	60,000	50,000	0.02	0.02	2016-08-16
20	B01347	中國銀河證券香港有限公司	40,000	40,000	0.02	0.02	2016-08-16
21	B01938	興證國際證券有限公司	50,000	35,000	0.02	0.01	2016-08-16
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	265,000	30,000	0.10	0.01	2016-08-16
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	475,000	20,000	0.19	0.01	2016-08-16
24	B01511	達利證券有限公司	20,000	20,000	0.01	0.01	2016-08-16
25	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	25,000	15,000	0.01	0.01	2016-08-16
26	B01875	國都證券(香港)有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-08-16
27	B01217	太平証券(香港)有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-08-16
28	B01700	滙信理財有限公司	140,000	10,000	0.05	0.00	2016-08-16
29	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	70,000	10,000	0.03	0.00	2016-08-16
30	B01714	聯合證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-08-16
31	B01685	同舟證券(香港)有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2016-08-16
32	B01979	福億證券有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2016-08-16
33	B01886	中國北方證券集團有限公司	25,000	-5,000	0.01	-0.00	2016-08-16
34	C00042	招商永隆銀行有限公司	155,000	-5,000	0.06	-0.00	2016-08-16
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	40,000	-5,000	0.02	-0.00	2016-08-16
36	B01209	茂宸證券有限公司	10,000	-5,000	0.00	-0.00	2016-08-16
37	B01401	萬達基證券有限公司	1,105,000	-5,000	0.43	-0.00	2016-08-16
38	B01259	天發證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2016-08-16
39	B01423	信誠證券有限公司	60,000	-15,000	0.02	-0.01	2016-08-16
40	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	20,000	-15,000	0.01	-0.01	2016-08-16
41	B01585	華誠證券有限公司	0	-15,000	0.00	-0.01	2016-08-16
42	B01849	順安證券資產管理有限公司	95,000	-15,000	0.04	-0.01	2016-08-16
43	B01563	信控國際證券有限公司	100,000	-20,000	0.04	-0.01	2016-08-16
44	B01843	電訊數碼證券有限公司	130,000	-20,000	0.05	-0.01	2016-08-16
45	B01761	高氏兄弟証券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.01	2016-08-16
46	B01673	富昌證券有限公司	260,000	-30,000	0.10	-0.01	2016-08-16
47	B01623	大豐崑泰證券有限公司	65,000	-35,000	0.03	-0.01	2016-08-16
48	C00037	上海商業銀行有限公司	165,000	-40,000	0.06	-0.02	2016-08-16
49	B01756	中天證券有限公司	710,000	-50,000	0.28	-0.02	2016-08-16
50	B01646	大寧證券有限公司	50,000	-50,000	0.02	-0.02	2016-08-16
51	B01794	通陸證券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.02	2016-08-16
52	C00010	花旗銀行	1,410,000	-55,000	0.55	-0.02	2016-08-16
53	C00048	集友銀行有限公司	330,000	-55,000	0.13	-0.02	2016-08-16
54	B01831	NERICO BROTHERS LTD	210,000	-60,000	0.08	-0.02	2016-08-16
55	B01556	六福證券(香港)有限公司	10,000	-60,000	0.00	-0.02	2016-08-16
56	B01183	創興證券有限公司	85,000	-60,000	0.03	-0.02	2016-08-16
57	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	5,465,000	-60,000	2.13	-0.02	2016-08-16
58	B01789	浩豐證券投資有限公司	0	-60,000	0.00	-0.02	2016-08-16
59	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	145,000	-65,000	0.06	-0.03	2016-08-16
60	B01289	南華證券投資有限公司	10,000	-70,000	0.00	-0.03	2016-08-16
61	B01252	協聯證劵有限公司	80,000	-75,000	0.03	-0.03	2016-08-16
62	B01550	華裕證券有限公司	80,000	-80,000	0.03	-0.03	2016-08-16
63	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,290,000	-85,000	0.89	-0.03	2016-08-16
64	B01695	大新證券有限公司	340,000	-90,000	0.13	-0.04	2016-08-16
65	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,580,000	-100,000	1.40	-0.04	2016-08-16
66	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,005,000	-100,000	1.56	-0.04	2016-08-16
67	B01564	農銀國際證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.04	2016-08-16
68	B01584	致富證券有限公司	1,110,000	-115,000	0.43	-0.04	2016-08-16
69	B01727	工銀亞洲証券有限公司	265,000	-140,000	0.10	-0.05	2016-08-16
70	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	950,000	-140,000	0.37	-0.05	2016-08-16
71	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,570,000	-145,000	0.61	-0.06	2016-08-16
72	B01130	中銀國際證券有限公司	1,180,000	-520,000	0.46	-0.20	2016-08-16
73	B01284	恒生證券有限公司	4,305,000	-1,065,000	1.68	-0.42	2016-08-16
73		Total changed named holdings	55,285,000	0	21.60	0.00
30		Unchanged named holdings	8,685,000	0	3.39	0.00
103		Total named holdings	63,970,000	0	24.99	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
103		Total securities in CCASS	63,970,000	0	24.99	0.00
		Securities not in CCASS	192,030,000	0	75.01	0.00
		Issued securities	256,000,000	0	100.00	0.00	31-七月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-08-12
Volume	10,870,000
Turnover	12,285,300
Average price	1.130

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