綠城中國控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03900 | 2006-07-13 |
CCASS holding changes from 2016-08-12 to 2016-08-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 469,369 | 247,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-08-15 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 114,582,948 | 170,000 | 5.30 | 0.01 | 2016-08-15 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 90,678,700 | 118,500 | 4.19 | 0.01 | 2016-08-15 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 126,682,725 | 72,000 | 5.86 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 103,948,440 | 65,261 | 4.81 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 6 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 449,500 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,925,384 | 45,500 | 0.09 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 207,917,540 | 30,000 | 9.61 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,491,000 | 30,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 10 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 717,000 | 27,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,081,500 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,959,000 | 23,500 | 0.28 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 13 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 665,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,192,500 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,484,000 | 16,500 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,453,500 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,330,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 18 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 934,500 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 138,500 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 21 | C00010 | 花旗銀行 | 89,410,224 | 4,500 | 4.13 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 22 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 10,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,796,500 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,349,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 25 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,311,225 | 1,500 | 0.48 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 26 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 125,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 27 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 5,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 28 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 113,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-15 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,918,000 | -500 | 0.09 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 30 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 31 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,184,756 | -761 | 1.07 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 269,500 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 33 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 653,843,793 | -4,500 | 30.23 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 34 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 349,640 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,321,000 | -5,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,999,000 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 37 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 647,500 | -7,500 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 21,500 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,212,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 41 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 5,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,425,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 43 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 233,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 45 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 54,500 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 46 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,445,250 | -24,000 | 0.85 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 686,000 | -29,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,695,000 | -36,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 49 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 781,500 | -63,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 50 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 0 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 585,500 | -81,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,023,000 | -90,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-08-15 | |
| 53 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 851,000 | -124,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-08-15 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 48,985,401 | -200,000 | 2.27 | -0.01 | 2016-08-15 | |
| 55 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,251,500 | -200,000 | 0.06 | -0.01 | 2016-08-15 | |
| 55 | Total changed named holdings | 1,538,084,895 | 0 | 71.12 | 0.00 | |||
| 183 | Unchanged named holdings | 133,241,745 | 0 | 6.16 | 0.00 | |||
| 238 | Total named holdings | 1,671,326,640 | 0 | 77.28 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 430,500 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 253 | Total securities in CCASS | 1,671,757,140 | 0 | 77.30 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 490,821,050 | 0 | 22.70 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,162,578,190 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-11 |
| Volume | 1,364,500 |
| Turnover | 8,324,040 |
| Average price | 6.100 |
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