恒基兆業地產有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-08-03 to 2016-08-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,233,974	769,894	0.17	0.02	2016-08-04
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	152,421,220	253,722	4.19	0.01	2016-08-04
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	607,140	194,695	0.02	0.01	2016-08-04
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,080,234	166,779	0.08	0.00	2016-08-04
5	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	279,298	100,000	0.01	0.00	2016-08-04
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	165,424	96,000	0.00	0.00	2016-08-04
7	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	918,109	72,000	0.03	0.00	2016-08-04
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,143,424	59,390	0.44	0.00	2016-08-04
9	C00016	DBS BANK LTD	2,155,519	54,000	0.06	0.00	2016-08-04
10	B01118	東亞證券有限公司	2,535,783	34,000	0.07	0.00	2016-08-04
11	C00102	麥格理銀行有限公司	135,165	32,000	0.00	0.00	2016-08-04
12	C00093	BNP PARIBAS	12,980,104	16,876	0.36	0.00	2016-08-04
13	B01130	中銀國際證券有限公司	4,087,290	11,510	0.11	0.00	2016-08-04
14	C00018	恒生銀行有限公司	27,795,186	7,321	0.76	0.00	2016-08-04
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	639,712	5,000	0.02	0.00	2016-08-04
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,138,743	4,000	0.03	0.00	2016-08-04
17	B01584	致富證券有限公司	445,135	4,000	0.01	0.00	2016-08-04
18	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	197,315	2,000	0.01	0.00	2016-08-04
19	B01577	怡發證券有限公司	4,200	2,000	0.00	0.00	2016-08-04
20	B01143	海通國際證券有限公司	478,547	2,000	0.01	0.00	2016-08-04
21	B01853	民銀證券有限公司	12,537	1,100	0.00	0.00	2016-08-04
22	B01818	一通投資者有限公司	86,226	1,000	0.00	0.00	2016-08-04
23	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	134,588	1,000	0.00	0.00	2016-08-04
24	B01842	交銀國際證券有限公司	276,815	1,000	0.01	0.00	2016-08-04
25	B01673	富昌證券有限公司	213,995	1,000	0.01	0.00	2016-08-04
26	B01755	滙澤證券有限公司	33,880	1,000	0.00	0.00	2016-08-04
27	B01715	統一證券(香港)有限公司	13,527	1,000	0.00	0.00	2016-08-04
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	742,392	800	0.02	0.00	2016-08-04
29	B01289	南華證券投資有限公司	145,212	774	0.00	0.00	2016-08-04
30	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,731,039	-5	0.19	-0.00	2016-08-04
31	B01769	一中證券有限公司	603	-525	0.00	-0.00	2016-08-04
32	B01705	恒億證券有限公司	22,335	-600	0.00	-0.00	2016-08-04
33	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,494,358	-915	0.07	-0.00	2016-08-04
34	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,159,128	-1,000	0.03	-0.00	2016-08-04
35	B01858	元大證券(香港)有限公司	225,447	-1,000	0.01	-0.00	2016-08-04
36	B01765	昌盛證券有限公司	19,960	-1,000	0.00	-0.00	2016-08-04
37	C00015	星展銀行(香港)有限公司	954,113	-1,000	0.03	-0.00	2016-08-04
38	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	735,207	-1,000	0.02	-0.00	2016-08-04
39	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	14,092	-1,000	0.00	-0.00	2016-08-04
40	B01292	亞華證券有限公司	3,000	-2,000	0.00	-0.00	2016-08-04
41	C00002	交通銀行信託有限公司	2,123,034	-2,000	0.06	-0.00	2016-08-04
42	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,560,088	-2,000	0.15	-0.00	2016-08-04
43	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	91,802	-2,000	0.00	-0.00	2016-08-04
44	B01552	嘉利證券投資有限公司	11,333,992	-2,630	0.31	-0.00	2016-08-04
45	B01590	盈透證券香港有限公司	619,967	-3,000	0.02	-0.00	2016-08-04
46	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,678,567	-5,000	0.05	-0.00	2016-08-04
47	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	976,779	-5,304	0.03	-0.00	2016-08-04
48	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	120,849,530	-5,657	3.32	-0.00	2016-08-04
49	B01240	秦志遠証券有限公司	270,695	-6,580	0.01	-0.00	2016-08-04
50	B01695	大新證券有限公司	1,881,355	-6,600	0.05	-0.00	2016-08-04
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,663,075	-7,000	0.05	-0.00	2016-08-04
52	C00048	集友銀行有限公司	1,238,384	-11,000	0.03	-0.00	2016-08-04
53	B01843	電訊數碼證券有限公司	64,596	-11,000	0.00	-0.00	2016-08-04
54	B01351	永豐證券有限公司	36,241	-14,000	0.00	-0.00	2016-08-04
55	B01183	創興證券有限公司	1,121,372	-19,000	0.03	-0.00	2016-08-04
56	C00037	上海商業銀行有限公司	1,943,155	-20,000	0.05	-0.00	2016-08-04
57	B01284	恒生證券有限公司	3,825,217	-22,875	0.11	-0.00	2016-08-04
58	B01323	德意志證券亞洲有限公司	348,890	-40,484	0.01	-0.00	2016-08-04
59	B01343	展兆投資有限公司	137,851	-41,900	0.00	-0.00	2016-08-04
60	B01138	中信里昂證券有限公司	122,435	-53,000	0.00	-0.00	2016-08-04
61	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	2,380,570	-55,000	0.07	-0.00	2016-08-04
62	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,789,548	-57,000	0.08	-0.00	2016-08-04
63	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	7,117,873	-59,682	0.20	-0.00	2016-08-04
64	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,317,032	-110,352	0.04	-0.00	2016-08-04
65	B01376	大眾証券有限公司	209,422	-115,556	0.01	-0.00	2016-08-04
66	C00010	花旗銀行	86,009,806	-144,180	2.36	-0.00	2016-08-04
67	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	445,743,523	-1,062,596	12.25	-0.03	2016-08-04
67		Total changed named holdings	947,914,775	420	26.06	0.00
270		Unchanged named holdings	37,175,734	0	1.02	0.00
337		Total named holdings	985,090,509	420	27.08	0.00
214		Unnamed Investor Participants	12,109,049	-420	0.33	-0.00
551		Total securities in CCASS	997,199,558	0	27.42	0.00
		Securities not in CCASS	2,640,206,155	0	72.58	0.00
		Issued securities	3,637,405,713	0	100.00	0.00	31-七月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-08-01
Volume	2,911,705
Turnover	136,049,167
Average price	46.725

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