中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2016-08-02 to 2016-08-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 122,876,662 | 2,001,250 | 5.39 | 0.09 | 2016-08-03 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 349,575,286 | 1,372,285 | 15.34 | 0.06 | 2016-08-03 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 417,769,666 | 1,210,107 | 18.34 | 0.05 | 2016-08-03 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,376,518 | 349,200 | 0.10 | 0.02 | 2016-08-03 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 846,429 | 320,500 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 6 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 4,727,000 | 316,000 | 0.21 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,347,043 | 315,930 | 1.07 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,926,701 | 248,500 | 1.66 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 9 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 27,864,500 | 140,000 | 1.22 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,075,500 | 117,500 | 0.09 | 0.01 | 2016-08-03 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,802,000 | 100,000 | 1.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 12 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 288,500 | 89,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,998,000 | 63,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,924,450 | 60,500 | 0.17 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 15 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,373,260 | 60,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,922,500 | 54,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,352,300 | 53,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 260,576 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 19 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 313,000 | 38,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 20 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 282,500 | 31,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 21 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 307,500 | 27,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 22 | B01740 | 贏證券有限公司 | 367,700 | 23,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,465,600 | 23,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 857,500 | 22,500 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 132,500 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,049,950 | 16,500 | 0.27 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,070,013 | 14,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,311,000 | 13,500 | 0.10 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 29 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 307,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 328,000 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 31 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 134,500 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,388,532 | 12,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 33 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 849,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,579,000 | 11,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 35 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 41,729 | 10,215 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,805,046 | 10,000 | 0.30 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 37 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 152,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 38 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,516,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,023,039 | 8,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 623,500 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 41 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 35,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,574,667 | 7,500 | 0.38 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 43 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 109,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 366,528 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 112,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 46 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 47 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 34,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 48 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,732,000 | 4,000 | 0.69 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 49 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,523,347 | 3,500 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 50 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 127,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 51 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 9,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 52 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 46,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 53 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 121,320 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 54 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 40,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 55 | B01911 | 三菱日聯證券亞洲有限公司 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 56 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 425,000 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 57 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 175,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,617,500 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 59 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 24,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 60 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 139,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 61 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 479,450 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 590,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 63 | B01340 | 利興股票有限公司 | 27,391 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 64 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 65 | B01198 | 步基證券有限公司 | 193,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 66 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 393,109 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 67 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,329 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-03 | |
| 68 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 786,500 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,127,000 | -500 | 0.23 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 70 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,184,500 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 71 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 269,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 72 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 154,000 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 102,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 74 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 481,670 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 75 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 48,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 76 | B01119 | 時富證券有限公司 | 197,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 77 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 242,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 78 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 326,831 | -7,200 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 79 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,496,207 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 80 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 853,500 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 81 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 246,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 82 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 47,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 83 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,271,723 | -15,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 84 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 22,500 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 85 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,395,500 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 86 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,146,255 | -34,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 87 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,077,000 | -45,000 | 0.35 | -0.00 | 2016-08-03 | |
| 88 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 31,778,828 | -176,926 | 1.39 | -0.01 | 2016-08-03 | |
| 89 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,436,682 | -203,500 | 0.33 | -0.01 | 2016-08-03 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 145,735,300 | -256,061 | 6.40 | -0.01 | 2016-08-03 | |
| 91 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 24,298,790 | -466,000 | 1.07 | -0.02 | 2016-08-03 | |
| 92 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 22,772,234 | -846,632 | 1.00 | -0.04 | 2016-08-03 | |
| 93 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 653,954,745 | -1,073,970 | 28.70 | -0.05 | 2016-08-03 | |
| 94 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,104,000 | 0.00 | -0.05 | 2016-08-03 | |
| 95 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,956,955 | -3,019,398 | 0.35 | -0.13 | 2016-08-03 | |
| 95 | Total changed named holdings | 2,021,621,861 | 0 | 88.73 | 0.00 | |||
| 245 | Unchanged named holdings | 204,763,824 | 0 | 8.99 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 2,226,385,685 | 0 | 97.72 | 0.00 | |||
| 63 | Unnamed Investor Participants | 50,587,201 | 0 | 2.22 | 0.00 | |||
| 403 | Total securities in CCASS | 2,276,972,886 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,354,814 | 0 | 0.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-29 |
| Volume | 8,762,415 |
| Turnover | 144,556,028 |
| Average price | 16.497 |
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