中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2016-07-29 to 2016-08-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 37,291,130 | 3,125,272 | 1.30 | 0.11 | 2016-08-01 | |
| 2 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,146,000 | 1,000,000 | 0.14 | 0.03 | 2016-08-01 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 165,650,728 | 912,036 | 5.75 | 0.03 | 2016-08-01 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,104,000 | 366,000 | 0.35 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 242,922,000 | 348,000 | 8.44 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 6 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,996,000 | 300,000 | 0.42 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 325,245,958 | 284,000 | 11.30 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,107,271 | 276,000 | 0.49 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 106,648,751 | 226,000 | 3.70 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,130,674 | 222,000 | 0.21 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,428,000 | 214,000 | 0.71 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 12 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 920,000 | 200,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 36,085,180 | 158,000 | 1.25 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 26,054,000 | 146,000 | 0.90 | 0.01 | 2016-08-01 | |
| 15 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 968,000 | 142,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,750,000 | 120,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,598,441 | 114,000 | 0.85 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 18 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,519,635 | 114,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,392,149 | 90,000 | 0.43 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,386,996 | 58,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 420,000 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 22 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,036,000 | 52,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 23 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 74,778,410 | 50,000 | 2.60 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 24 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 162,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,977,256 | 36,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 26 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 284,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,612,000 | 34,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 28 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 304,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,278,223 | 32,000 | 0.70 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 23,708,000 | 30,000 | 0.82 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 31 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 290,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 18,678,740 | 30,000 | 0.65 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 33 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,302,000 | 28,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,051,105 | 28,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,562,000 | 26,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,066,000 | 20,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,344,000 | 20,000 | 0.43 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 38 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 830,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,524,527 | 20,000 | 0.78 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 40 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 186,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 41 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 426,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 50,131,332 | 16,606 | 1.74 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 43 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,859,756 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,880,000 | 12,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 45 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 890,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 46 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,464,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 47 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,131,330 | 10,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 48 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 306,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,496,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 50 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,554,420 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 51 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 438,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,108,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,753,590 | 8,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 822,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 55 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 88,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 56 | B01636 | 東信證券有限公司 | 86,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 57 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 22,833,520 | 2,000 | 0.79 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 58 | B01769 | 一中證券有限公司 | 321,832 | 108 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-01 | |
| 59 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 316,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 60 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,918,918 | -6,000 | 0.48 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 61 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,566,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 62 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,324,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 63 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 66,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 64 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 48,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 65 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,302,265 | -16,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,864,000 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,302,000 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 68 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,341,131 | -20,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 69 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,236,000 | -94,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,044,803 | -140,000 | 0.90 | -0.00 | 2016-08-01 | |
| 71 | C00010 | 花旗銀行 | 192,398,800 | -168,313 | 6.68 | -0.01 | 2016-08-01 | |
| 72 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 346,260,378 | -213,641 | 12.03 | -0.01 | 2016-08-01 | |
| 73 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 285,173 | -306,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-08-01 | |
| 74 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,089,157 | -546,036 | 0.07 | -0.02 | 2016-08-01 | |
| 75 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,270,674 | -644,590 | 0.04 | -0.02 | 2016-08-01 | |
| 76 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,422,156 | -670,000 | 0.08 | -0.02 | 2016-08-01 | |
| 77 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,033,801 | -1,678,000 | 0.04 | -0.06 | 2016-08-01 | |
| 78 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 658,983,346 | -4,589,442 | 22.89 | -0.16 | 2016-08-01 | |
| 78 | Total changed named holdings | 2,649,401,556 | 60,000 | 92.02 | 0.00 | |||
| 327 | Unchanged named holdings | 214,985,474 | 0 | 7.47 | 0.00 | |||
| 405 | Total named holdings | 2,864,387,030 | 60,000 | 99.49 | 0.00 | |||
| 217 | Unnamed Investor Participants | 5,632,408 | -60,000 | 0.20 | -0.00 | |||
| 622 | Total securities in CCASS | 2,870,019,438 | 0 | 99.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,152,458 | 0 | 0.32 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,879,171,896 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-28 |
| Volume | 14,185,892 |
| Turnover | 51,091,791 |
| Average price | 3.602 |
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