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海通國際證券集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-07-26 to 2016-07-27

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 611,185,685 3,327,289 11.47 0.06 2016-07-27
2 B01345 輝立証券(香港)有限公司 8,434,174 530,000 0.16 0.01 2016-07-27
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,877,498,809 283,568 54.02 0.01 2016-07-27
4 B01323 德意志證券亞洲有限公司 15,826,883 274,000 0.30 0.01 2016-07-27
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 28,672,215 220,748 0.54 0.00 2016-07-27
6 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 8,789,211 100,000 0.17 0.00 2016-07-27
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 395,152,630 74,498 7.42 0.00 2016-07-27
8 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,732,057 50,000 0.15 0.00 2016-07-27
9 B01284 恒生證券有限公司 27,043,232 40,000 0.51 0.00 2016-07-27
10 C00010 花旗銀行 200,414,970 30,000 3.76 0.00 2016-07-27
11 B01686 第一上海證券有限公司 4,455,522 22,607 0.08 0.00 2016-07-27
12 B01584 致富證券有限公司 2,976,718 12,000 0.06 0.00 2016-07-27
13 B01849 順安證券資產管理有限公司 440,139 8,000 0.01 0.00 2016-07-27
14 B01732 盈泰證券有限公司 18,020 4,020 0.00 0.00 2016-07-27
15 B01769 一中證券有限公司 1,462 863 0.00 0.00 2016-07-27
16 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,043,617 -2,000 0.02 -0.00 2016-07-27
17 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,145,435 -4,000 0.02 -0.00 2016-07-27
18 B01184 華富建業證券有限公司 1,977,264 -4,000 0.04 -0.00 2016-07-27
19 C00037 上海商業銀行有限公司 9,866,761 -6,000 0.19 -0.00 2016-07-27
20 B01649 信達國際證券有限公司 394,932 -6,000 0.01 -0.00 2016-07-27
21 B01695 大新證券有限公司 1,643,073 -6,000 0.03 -0.00 2016-07-27
22 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 11,859,513 -6,314 0.22 -0.00 2016-07-27
23 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 260,580 -10,000 0.00 -0.00 2016-07-27
24 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,564,051 -10,000 0.03 -0.00 2016-07-27
25 B01118 東亞證券有限公司 3,368,011 -10,000 0.06 -0.00 2016-07-27
26 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,596,996 -14,000 0.05 -0.00 2016-07-27
27 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 6,062,817 -20,000 0.11 -0.00 2016-07-27
28 C00033 中國銀行(香港)有限公司 60,250,870 -20,000 1.13 -0.00 2016-07-27
29 B01610 凱基證券(香港)有限公司 5,036,213 -20,000 0.09 -0.00 2016-07-27
30 C00028 南洋商業銀行有限公司 5,546,463 -30,000 0.10 -0.00 2016-07-27
31 B01590 盈透證券香港有限公司 10,463,494 -30,000 0.20 -0.00 2016-07-27
32 B01119 時富證券有限公司 1,591,636 -32,000 0.03 -0.00 2016-07-27
33 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,341,384 -40,000 0.03 -0.00 2016-07-27
34 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 184,779,170 -46,000 3.47 -0.00 2016-07-27
35 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 711,391 -50,000 0.01 -0.00 2016-07-27
36 C00093 BNP PARIBAS 1,800,994 -67,200 0.03 -0.00 2016-07-27
37 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 329,673 -73,968 0.01 -0.00 2016-07-27
38 B01143 海通國際證券有限公司 349,333,527 -126,000 6.56 -0.00 2016-07-27
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,871,792 -140,000 0.11 -0.00 2016-07-27
40 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,616,848 -294,000 0.03 -0.01 2016-07-27
41 C00074 DEUTSCHE BANK AG 42,510,933 -537,234 0.80 -0.01 2016-07-27
42 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 9,180,091 -3,368,857 0.17 -0.06 2016-07-27
42 Total changed named holdings 4,910,789,256 4,020 92.19 0.00
249 Unchanged named holdings 407,114,882 0 7.64 0.00
291 Total named holdings 5,317,904,138 4,020 99.84 0.00
30 Unnamed Investor Participants 2,877,814 0 0.05 0.00
321 Total securities in CCASS 5,320,781,952 4,020 99.89 0.00
Securities not in CCASS 5,899,266 -4,020 0.11 -0.00
Issued securities 5,326,681,218 0 100.00 0.00 30-六月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-07-25
Volume2,122,403
Turnover10,113,225
Average price4.765

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