中信資源控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01205 | 1997-09-08 |
CCASS holding changes from 2016-07-22 to 2016-07-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,747,880 | 7,504,000 | 0.11 | 0.10 | 2016-07-25 | |
| 2 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 22,110,830 | 2,600,000 | 0.28 | 0.03 | 2016-07-25 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,659,097 | 1,212,000 | 0.05 | 0.02 | 2016-07-25 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,319,738 | 576,149 | 0.04 | 0.01 | 2016-07-25 | |
| 5 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,947,830 | 400,000 | 0.06 | 0.01 | 2016-07-25 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 10,130,330 | 312,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 7 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 466,860 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 8 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 46,614,000 | 280,000 | 0.59 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 9 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,119,990 | 202,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 10 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 12,738,200 | 200,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 915,500 | 144,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 19,535,240 | 140,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 544,151 | 136,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 14 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 120,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,153,320 | 114,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 16 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,017,160 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,084,593 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 396,962,210 | 60,000 | 5.05 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 19 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 152,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 68,755,490 | 40,000 | 0.88 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,244,600 | 39,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,848,050 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,764,190 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,300,316 | 28,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 972,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 26 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,246,463 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-25 | |
| 27 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,550,230 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 28 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 171,726 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 29 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 901,236,740 | -8,000 | 11.47 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 30 | B01238 | 大業証券有限公司 | 432,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 31 | C00010 | 花旗銀行 | 843,644,920 | -12,000 | 10.74 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 32 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 48,028,473 | -16,000 | 0.61 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,707,030 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 34 | B01275 | 新富證券有限公司 | 3,917,420 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 35 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 460,980 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 561,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 37 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 108,344,616 | -24,000 | 1.38 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,370,110 | -26,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 39 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 30,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,538,500 | -38,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,042,180 | -40,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 42 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,644,600 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 43 | B01183 | 創興證券有限公司 | 16,575,100 | -50,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,361,380 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 45 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,412,800 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 46 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 572,800 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,213,621 | -85,352 | 0.08 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,234,900 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 49 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 177,950 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 50 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 48,839,180 | -108,000 | 0.62 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 51 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 18,033,300 | -120,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 130,885,414 | -170,000 | 1.67 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 53 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 10,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 54 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 17,611,070 | -276,000 | 0.22 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 70,139,654 | -346,000 | 0.89 | -0.00 | 2016-07-25 | |
| 56 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 156,645,250 | -468,000 | 1.99 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 57 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,022,000 | -500,000 | 0.05 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 17,104,300 | -570,000 | 0.22 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 59 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 1,570,000 | -600,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 60 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,199,950 | -626,000 | 0.13 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 61 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,479,782 | -626,149 | 0.16 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 62 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 265,846,913 | -708,648 | 3.38 | -0.01 | 2016-07-25 | |
| 63 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 245,544,100 | -1,194,000 | 3.12 | -0.02 | 2016-07-25 | |
| 64 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 29,650,000 | -7,360,000 | 0.38 | -0.09 | 2016-07-25 | |
| 64 | Total changed named holdings | 3,662,280,027 | 0 | 46.61 | 0.00 | |||
| 278 | Unchanged named holdings | 787,183,964 | 0 | 10.02 | 0.00 | |||
| 342 | Total named holdings | 4,449,463,991 | 0 | 56.63 | 0.00 | |||
| 113 | Unnamed Investor Participants | 13,269,160 | 0 | 0.17 | 0.00 | |||
| 455 | Total securities in CCASS | 4,462,733,151 | 0 | 56.79 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,394,993,998 | 0 | 43.21 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,857,727,149 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-21 |
| Volume | 9,761,000 |
| Turnover | 7,973,440 |
| Average price | 0.817 |
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