金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2016-07-20 to 2016-07-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 143,965,855 | 1,227,000 | 4.90 | 0.04 | 2016-07-21 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 102,624,011 | 714,000 | 3.49 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 17,843,600 | 676,000 | 0.61 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 179,825,875 | 675,697 | 6.12 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 5 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,547,158 | 674,000 | 0.32 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 166,916,654 | 582,960 | 5.68 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 43,347,500 | 558,000 | 1.47 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,798,001 | 556,000 | 0.20 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 9 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,900,400 | 540,000 | 0.10 | 0.02 | 2016-07-21 | |
| 10 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 11,262,000 | 416,000 | 0.38 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,720,000 | 320,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 682,520,624 | 274,000 | 23.21 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 13 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,969,500 | 262,000 | 0.07 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,642,000 | 218,000 | 0.29 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 15 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 55,047,714 | 192,000 | 1.87 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,602,800 | 190,000 | 0.53 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,585,528 | 180,000 | 0.63 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,791,200 | 170,000 | 0.67 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 32,182,104 | 168,000 | 1.09 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,320,800 | 150,000 | 0.11 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,442,800 | 148,000 | 0.25 | 0.01 | 2016-07-21 | |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,364,000 | 130,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,888,800 | 122,000 | 0.30 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 24 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,062,000 | 106,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 25 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,050,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 26 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,380,000 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 27 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 647,200 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,778,000 | 82,000 | 0.30 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,346,400 | 76,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 922,000 | 74,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 31 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,032,000 | 70,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 32 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 492,000 | 68,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 33 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,381,800 | 66,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,329,200 | 66,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 19,037,000 | 64,000 | 0.65 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,962,000 | 60,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 37 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 170,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 38 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,132,800 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 39 | B01385 | 海富證券有限公司 | 374,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 40 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 150,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 41 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 37,882,500 | 46,000 | 1.29 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 42 | B01941 | 中原證券有限公司 | 356,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 43 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,652,200 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 44 | B01198 | 步基證券有限公司 | 88,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 45 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 50,902,046 | 38,000 | 1.73 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 46 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 108,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,018,000 | 36,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,215,200 | 30,000 | 0.42 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 49 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,892,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 50 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 266,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 51 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 52 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,483,576 | 26,316 | 0.49 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,220,400 | 26,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 54 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 386,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 55 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,014,000 | 22,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,251,200 | 22,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 57 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 24,269,800 | 20,000 | 0.83 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 58 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 85,200 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 59 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 506,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 60 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,710,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 61 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,491,500 | 20,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 62 | B01559 | 明智證券有限公司 | 168,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 63 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 218,028 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 64 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 120,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 65 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 4,637,200 | 18,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 66 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,512,400 | 18,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 67 | B01511 | 達利證券有限公司 | 338,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 68 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 64,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 69 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 392,800 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 70 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 413,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 71 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 72 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 232,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 73 | B01275 | 新富證券有限公司 | 440,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 74 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,014,600 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 75 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 262,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 76 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 77 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,055,600 | 4,000 | 0.38 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 78 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 188,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 79 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,672,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 80 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 940,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-21 | |
| 81 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,374,800 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 82 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,461,000 | -4,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 83 | B01769 | 一中證券有限公司 | 82,978 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 84 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,738,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 85 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 657,800 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 86 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 7,384,000 | -10,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 87 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 900,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 88 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,696,400 | -30,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 89 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,072,200 | -30,000 | 0.41 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 90 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,384,000 | -72,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 91 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,602,000 | -120,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-07-21 | |
| 92 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 220,000 | -158,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 93 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 97,975,383 | -160,000 | 3.33 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 94 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,755,600 | -190,000 | 0.43 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 95 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,853,337 | -192,657 | 0.17 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 96 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 792,000 | -300,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 97 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 89,811,002 | -378,000 | 3.05 | -0.01 | 2016-07-21 | |
| 98 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 16,004,000 | -444,000 | 0.54 | -0.02 | 2016-07-21 | |
| 99 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 15,246,000 | -774,000 | 0.52 | -0.03 | 2016-07-21 | |
| 100 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,538,000 | -950,000 | 0.12 | -0.03 | 2016-07-21 | |
| 101 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 334,097,135 | -3,044,136 | 11.36 | -0.10 | 2016-07-21 | |
| 102 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 44,244,738 | -4,321,180 | 1.50 | -0.15 | 2016-07-21 | |
| 102 | Total changed named holdings | 2,482,855,547 | 0 | 84.44 | 0.00 | |||
| 248 | Unchanged named holdings | 157,336,950 | 0 | 5.35 | 0.00 | |||
| 350 | Total named holdings | 2,640,192,497 | 0 | 89.79 | 0.00 | |||
| 46 | Unnamed Investor Participants | 3,658,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 396 | Total securities in CCASS | 2,643,850,497 | 0 | 89.91 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 296,644,674 | 0 | 10.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,940,495,171 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-19 |
| Volume | 14,508,000 |
| Turnover | 34,504,420 |
| Average price | 2.378 |
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