中海物業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02669 | 2015-10-23 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,400,926 | 2,552,492 | 1.11 | 0.08 | 2016-07-20 | |
| 2 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,741,666 | 1,660,000 | 0.05 | 0.05 | 2016-07-20 | |
| 3 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,351,659 | 1,195,000 | 0.10 | 0.04 | 2016-07-20 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,841,609 | 384,666 | 0.73 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 5 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 510,737 | 325,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 60,097,577 | 245,000 | 1.83 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,689,162 | 235,112 | 0.14 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,148,377 | 220,000 | 0.19 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 9 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 713,260 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,716,828 | 173,600 | 0.14 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 23,918,516 | 150,000 | 0.73 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 12 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 574,720 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,591,522 | 105,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,934,690 | 100,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 15 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,307,842 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,199,909 | 80,000 | 0.46 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 539,773 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 18 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 426,333 | 65,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 21,719,837 | 50,000 | 0.66 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 20 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 348,865 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 21 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,403,366 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,994,365 | 40,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 23 | B01514 | 高信證券有限公司 | 931,886 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,136,641 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 25 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,395,333 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 26 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 350,239 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,793,662 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,743,322 | 20,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,259,625 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 259,402 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,767,560 | 20,000 | 0.36 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 33 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 188,832 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 34 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 89,458 | 6,667 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 35 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,845,437 | 720 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 12,964 | 473 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 37 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 16,598,448 | -666 | 0.50 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 38 | B01567 | 發利證券有限公司 | 247,721 | -666 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,335,729 | -1,333 | 0.16 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,741,526 | -5,000 | 0.27 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,659,533 | -5,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 28,981,690 | -10,000 | 0.88 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 43 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,841,974 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 44 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 61,136 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 804,061 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 46 | B01417 | 致德證券有限公司 | 149,147 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 47 | B01809 | 華信證券有限公司 | 43,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 48 | B01712 | 華生證券有限公司 | 308,511 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,331,682 | -25,000 | 0.31 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 50 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 809,233 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,743,222 | -30,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 52 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 258,934 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 53 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,175,387 | -40,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 54 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,889,527 | -45,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 55 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 244,254 | -45,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 56 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,319,067 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,944,326 | -75,000 | 0.24 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 58 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 44,477,722 | -82,112 | 1.35 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 59 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,722,396 | -83,333 | 0.23 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 60 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,295,092 | -177,167 | 0.34 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 442,495,553 | -230,666 | 13.46 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 62 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 342,055 | -1,054,666 | 0.01 | -0.03 | 2016-07-20 | |
| 63 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,754,636 | -1,383,991 | 0.14 | -0.04 | 2016-07-20 | |
| 64 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 109,322,989 | -1,483,637 | 3.33 | -0.05 | 2016-07-20 | |
| 65 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 64,573,465 | -1,711,159 | 1.96 | -0.05 | 2016-07-20 | |
| 65 | Total changed named holdings | 1,074,517,916 | 1,699,334 | 32.69 | 0.05 | |||
| 293 | Unchanged named holdings | 426,827,617 | 0 | 12.99 | 0.00 | |||
| 358 | Total named holdings | 1,501,345,533 | 1,699,334 | 45.68 | 0.00 | |||
| 128 | Unnamed Investor Participants | 3,639,133 | -1,700,000 | 0.11 | -0.05 | |||
| 486 | Total securities in CCASS | 1,504,984,666 | -666 | 45.79 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,781,875,794 | 666 | 54.21 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,286,860,460 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 7,437,876 |
| Turnover | 8,797,798 |
| Average price | 1.183 |
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