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CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
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Stake
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Last
holding
1 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 20,244,000 410,000 4.35 0.09 2016-07-20
2 B01275 新富證券有限公司 280,000 140,000 0.06 0.03 2016-07-20
3 B01119 時富證券有限公司 220,000 100,000 0.05 0.02 2016-07-20
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,032,000 50,000 0.22 0.01 2016-07-20
5 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 860,000 50,000 0.18 0.01 2016-07-20
6 B01584 致富證券有限公司 818,000 40,000 0.18 0.01 2016-07-20
7 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 1,546,000 32,000 0.33 0.01 2016-07-20
8 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 842,000 12,000 0.18 0.00 2016-07-20
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 53,818,000 12,000 11.57 0.00 2016-07-20
10 C00010 花旗銀行 2,706,600 2,000 0.58 0.00 2016-07-20
11 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,418,000 -10,000 0.30 -0.00 2016-07-20
12 B01857 佳兆業金融集團有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2016-07-20
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 848,000 -24,000 0.18 -0.01 2016-07-20
14 B01581 滙富金融服務有限公司 1,298,000 -40,000 0.28 -0.01 2016-07-20
15 B01843 電訊數碼證券有限公司 728,000 -40,000 0.16 -0.01 2016-07-20
16 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,000 -48,000 0.00 -0.01 2016-07-20
17 C00033 中國銀行(香港)有限公司 10,536,000 -58,000 2.27 -0.01 2016-07-20
18 B01818 一通投資者有限公司 906,000 -86,000 0.19 -0.02 2016-07-20
19 B01695 大新證券有限公司 342,000 -100,000 0.07 -0.02 2016-07-20
20 B01607 興業金融證券有限公司 220,000 -110,000 0.05 -0.02 2016-07-20
21 B01220 永安祥証劵有限公司 0 -140,000 0.00 -0.03 2016-07-20
22 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,062,000 -182,000 0.66 -0.04 2016-07-20
22 Total changed named holdings 101,730,600 0 21.88 0.00
124 Unchanged named holdings 100,631,290 0 21.64 0.00
146 Total named holdings 202,361,890 0 43.52 0.00
2 Unnamed Investor Participants 50,000 0 0.01 0.00
148 Total securities in CCASS 202,411,890 0 43.53 0.00
Securities not in CCASS 262,588,110 0 56.47 0.00
Issued securities 465,000,000 0 100.00 0.00 30-六月-2016

Trades that settled in this date range

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Trading date2016-07-18
Volume774,000
Turnover751,640
Average price0.971

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