國泰君安國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01788 | 2010-07-08 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 69,952,451 | 5,407,000 | 1.01 | 0.08 | 2016-07-20 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 144,720,757 | 4,959,000 | 2.08 | 0.07 | 2016-07-20 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 58,456,000 | 1,501,000 | 0.84 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 4 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,661,612 | 850,000 | 0.25 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,051,530,422 | 780,000 | 72.68 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,135,200 | 650,000 | 0.15 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 160,174,387 | 622,000 | 2.30 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 101,651,780 | 578,000 | 1.46 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,295,418 | 404,000 | 0.15 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,237,000 | 400,000 | 0.05 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 434,000 | 392,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,661,305 | 338,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 13 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 27,129,400 | 300,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 435,895 | 276,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,600,796 | 195,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 16 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 7,728,000 | 134,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,592,450 | 130,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,148,215 | 128,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,259,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 20 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 398,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,473,209 | 94,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,906,000 | 75,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,611,430 | 65,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 239,000 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,298,872 | 58,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,652,624 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 27 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 379,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 118,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 289,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,935,123 | 39,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 4,824,686 | 33,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,690,126 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 33 | B01119 | 時富證券有限公司 | 894,024 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 34 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 12,810,000 | 22,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,772,801 | 21,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 903,600 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 37 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,586,134 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 38 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 211,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 39 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 525,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 412,048 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 41 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,709,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 42 | B01895 | 金母雞證券期貨有限公司 | 14,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 43 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 667,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,144,678 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 45 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 357,049 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 21,947,000 | 8,000 | 0.32 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 47 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 36,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,287,912 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 49 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 309,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 50 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,081,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 51 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 415,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,044,492 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 53 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 557,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 54 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,291,000 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 55 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,767,036 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 56 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 88,600 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 57 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,171,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,174,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 59 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 35,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 60 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 136,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,997,076 | -12,700 | 0.10 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,630,478 | -19,000 | 0.20 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 63 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 979,048 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 64 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 24,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 65 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 117,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 66 | B01769 | 一中證券有限公司 | 193,586 | -20,118 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 67 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 213,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 68 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,577,673 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 69 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,358,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,217,620 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,486,600 | -66,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 72 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,204,000 | -80,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 73 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,966,612 | -85,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 26,606,800 | -89,000 | 0.38 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 75 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 25,065,000 | -115,000 | 0.36 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 76 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,788,000 | -140,001 | 0.31 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 77 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 100,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 78 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 19,301,800 | -167,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,537,020 | -178,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 80 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,154,400 | -228,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 81 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,228,600 | -258,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 82 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 338,611,030 | -333,855 | 4.87 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 83 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 55,924,750 | -450,000 | 0.80 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 84 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,871,768 | -541,000 | 0.10 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 85 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 30,730,085 | -1,008,000 | 0.44 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 86 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 150,314,180 | -1,057,000 | 2.16 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 87 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,924,621 | -1,248,000 | 0.03 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 88 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 38,829,503 | -1,736,243 | 0.56 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 89 | C00010 | 花旗銀行 | 164,047,410 | -1,975,000 | 2.36 | -0.03 | 2016-07-20 | |
| 90 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,873,200 | -4,125,000 | 0.07 | -0.06 | 2016-07-20 | |
| 91 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,875,829 | -4,761,083 | 0.31 | -0.07 | 2016-07-20 | |
| 91 | Total changed named holdings | 6,814,715,621 | 0 | 98.05 | 0.00 | |||
| 246 | Unchanged named holdings | 122,865,591 | 0 | 1.77 | 0.00 | |||
| 337 | Total named holdings | 6,937,581,212 | 0 | 99.82 | 0.00 | |||
| 30 | Unnamed Investor Participants | 4,028,912 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 367 | Total securities in CCASS | 6,941,610,124 | 0 | 99.88 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,663,289 | 0 | 0.12 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,950,273,413 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 21,625,118 |
| Turnover | 56,970,692 |
| Average price | 2.634 |
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