新福港建設集團有限公司: O HKD

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HK Main	01447	2015-12-10			Docs

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CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01601	群益證券(香港)有限公司	642,000	642,000	0.16	0.16	2016-07-20
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,802,000	434,000	1.95	0.11	2016-07-20
3	C00093	BNP PARIBAS	212,000	212,000	0.05	0.05	2016-07-20
4	B01183	創興證券有限公司	3,238,000	154,000	0.81	0.04	2016-07-20
5	B01702	貝格隆証券有限公司	150,000	150,000	0.04	0.04	2016-07-20
6	B01143	海通國際證券有限公司	854,000	122,000	0.21	0.03	2016-07-20
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,936,000	118,000	0.48	0.03	2016-07-20
8	B01584	致富證券有限公司	1,100,000	116,000	0.28	0.03	2016-07-20
9	B01842	交銀國際證券有限公司	390,000	110,000	0.10	0.03	2016-07-20
10	B01680	實德證券有限公司	100,000	100,000	0.03	0.03	2016-07-20
11	B01749	騰記證券有限公司	262,000	100,000	0.07	0.03	2016-07-20
12	B01284	恒生證券有限公司	2,604,000	98,000	0.65	0.02	2016-07-20
13	B01118	東亞證券有限公司	492,000	82,000	0.12	0.02	2016-07-20
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	316,000	68,000	0.08	0.02	2016-07-20
15	C00010	花旗銀行	586,000	52,000	0.15	0.01	2016-07-20
16	B01338	英皇證券有限公司	54,000	50,000	0.01	0.01	2016-07-20
17	B01209	茂宸證券有限公司	60,000	50,000	0.02	0.01	2016-07-20
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	178,000	48,000	0.04	0.01	2016-07-20
19	B01887	中國建信金融服務有限公司	40,000	40,000	0.01	0.01	2016-07-20
20	B01119	時富證券有限公司	74,000	40,000	0.02	0.01	2016-07-20
21	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,290,000	36,000	0.57	0.01	2016-07-20
22	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	30,000	30,000	0.01	0.01	2016-07-20
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	204,000	30,000	0.05	0.01	2016-07-20
24	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	8,932,000	28,000	2.23	0.01	2016-07-20
25	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	74,000	24,000	0.02	0.01	2016-07-20
26	C00002	交通銀行信託有限公司	460,000	20,000	0.12	0.00	2016-07-20
27	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	852,000	20,000	0.21	0.01	2016-07-20
28	B01843	電訊數碼證券有限公司	78,000	18,000	0.02	0.00	2016-07-20
29	B01148	招商證券(香港)有限公司	76,000	16,000	0.02	0.00	2016-07-20
30	B01590	盈透證券香港有限公司	218,000	16,000	0.05	0.00	2016-07-20
31	B01710	中順證券期貨有限公司	44,000	14,000	0.01	0.00	2016-07-20
32	B01727	工銀亞洲証券有限公司	76,000	14,000	0.02	0.00	2016-07-20
33	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	162,000	12,000	0.04	0.00	2016-07-20
34	B01938	興證國際證券有限公司	12,000	12,000	0.00	0.00	2016-07-20
35	B01585	華誠證券有限公司	70,000	10,000	0.02	0.00	2016-07-20
36	B01761	高氏兄弟証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-07-20
37	B01130	中銀國際證券有限公司	4,010,000	6,000	1.00	0.00	2016-07-20
38	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	10,000	6,000	0.00	0.00	2016-07-20
39	B01699	元富證券(香港)有限公司	204,000	4,000	0.05	0.00	2016-07-20
40	B01556	六福證券(香港)有限公司	484,000	4,000	0.12	0.00	2016-07-20
41	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	236,000	4,000	0.06	0.00	2016-07-20
42	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	108,000	2,000	0.03	0.00	2016-07-20
43	B01563	信控國際證券有限公司	10,000	-4,000	0.00	-0.00	2016-07-20
44	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	118,000	-4,000	0.03	-0.00	2016-07-20
45	C00042	招商永隆銀行有限公司	774,000	-6,000	0.19	-0.00	2016-07-20
46	B01310	同德証券(香港)有限公司	20,000	-10,000	0.01	-0.00	2016-07-20
47	B01407	宏旺証券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2016-07-20
48	B01181	復星國際證券有限公司	20,000	-10,000	0.01	-0.00	2016-07-20
49	B01184	華富建業證券有限公司	112,000	-14,000	0.03	-0.00	2016-07-20
50	B01345	輝立証券(香港)有限公司	868,000	-14,000	0.22	-0.00	2016-07-20
51	B01141	廣利証券有限公司	0	-16,000	0.00	-0.00	2016-07-20
52	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	20,000	-16,000	0.01	-0.00	2016-07-20
53	B01784	富業證券投資有限公司	0	-20,000	0.00	-0.01	2016-07-20
54	B01789	浩豐證券投資有限公司	28,000	-20,000	0.01	-0.01	2016-07-20
55	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	20,000	-20,000	0.01	-0.01	2016-07-20
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	608,000	-30,000	0.15	-0.01	2016-07-20
57	B01376	大眾証券有限公司	0	-30,000	0.00	-0.01	2016-07-20
58	B01343	展兆投資有限公司	32,000	-30,000	0.01	-0.01	2016-07-20
59	B01510	東英亞洲證券有限公司	40,000	-30,000	0.01	-0.01	2016-07-20
60	B01385	海富證券有限公司	20,000	-30,000	0.01	-0.01	2016-07-20
61	B01649	信達國際證券有限公司	124,000	-40,000	0.03	-0.01	2016-07-20
62	B01785	博大證券有限公司	140,000	-40,000	0.04	-0.01	2016-07-20
63	B01748	聯勝網上證券有限公司	20,000	-40,000	0.01	-0.01	2016-07-20
64	B01695	大新證券有限公司	394,000	-46,000	0.10	-0.01	2016-07-20
65	B01818	一通投資者有限公司	1,092,000	-54,000	0.27	-0.01	2016-07-20
66	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,000	-58,000	0.00	-0.01	2016-07-20
67	B01275	新富證券有限公司	54,000	-62,000	0.01	-0.02	2016-07-20
68	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	74,000	-72,000	0.02	-0.02	2016-07-20
69	B01648	恆星證券有限公司	0	-80,000	0.00	-0.02	2016-07-20
70	B01280	永發証券有限公司	180,000	-80,000	0.05	-0.02	2016-07-20
71	B01762	星展唯高達香港有限公司	12,120,000	-84,000	3.03	-0.02	2016-07-20
72	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	454,000	-90,000	0.11	-0.02	2016-07-20
73	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	24,762,000	-100,000	6.19	-0.03	2016-07-20
74	B01606	穎翔證券有限公司	306,000	-154,000	0.08	-0.04	2016-07-20
75	C00037	上海商業銀行有限公司	298,000	-280,000	0.07	-0.07	2016-07-20
76	B01323	德意志證券亞洲有限公司	770,000	-338,000	0.19	-0.08	2016-07-20
77	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,604,000	-1,180,000	0.40	-0.30	2016-07-20
77		Total changed named holdings	84,814,000	10,000	21.20	0.00
47		Unchanged named holdings	26,552,000	0	6.64	0.00
124		Total named holdings	111,366,000	10,000	27.84	0.00
6		Unnamed Investor Participants	1,454,000	0	0.36	0.00
130		Total securities in CCASS	112,820,000	10,000	28.21	0.00
		Securities not in CCASS	287,180,000	-10,000	71.80	-0.00
		Issued securities	400,000,000	0	100.00	0.00	30-六月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-07-18
Volume	8,098,000
Turnover	15,889,180
Average price	1.962

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