International Genius Company: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00033 | 2007-11-19 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 239,944,000 | 37,722,000 | 2.56 | 0.40 | 2016-07-20 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 166,509,752 | 17,114,000 | 1.78 | 0.18 | 2016-07-20 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 570,268,000 | 8,168,000 | 6.09 | 0.09 | 2016-07-20 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 143,502,000 | 2,724,000 | 1.53 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 5 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 28,254,000 | 2,300,000 | 0.30 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 227,860,000 | 2,140,000 | 2.43 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 7 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,988,000 | 2,072,000 | 0.18 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,924,000 | 2,064,000 | 0.11 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 9 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 27,594,000 | 1,954,000 | 0.29 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,742,000 | 1,582,000 | 0.02 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,560,000 | 1,380,000 | 0.20 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 80,880,000 | 1,016,000 | 0.86 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 13 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,610,000 | 1,000,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 14 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 19,798,000 | 1,000,000 | 0.21 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 52,056,000 | 976,000 | 0.56 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 27,206,000 | 920,000 | 0.29 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 20,738,000 | 900,000 | 0.22 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 265,686,000 | 758,000 | 2.84 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 12,074,000 | 720,000 | 0.13 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 51,514,000 | 680,000 | 0.55 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 21 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,170,000 | 668,000 | 0.12 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,836,000 | 600,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 23 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 918,000 | 600,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 22,860,000 | 598,000 | 0.24 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,080,000 | 580,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 18,854,000 | 540,000 | 0.20 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 17,482,000 | 532,000 | 0.19 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50,838,000 | 500,000 | 0.54 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 500,000 | 500,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 30 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,810,000 | 460,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 49,092,000 | 408,000 | 0.52 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 2,120,000 | 390,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 62,688,000 | 356,000 | 0.67 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,620,000 | 336,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 80,880,000 | 318,000 | 0.86 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,208,000 | 300,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 37 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 402,000 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 38 | C00010 | 花旗銀行 | 104,908,000 | 220,000 | 1.12 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 39 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 1,010,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 551,776 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 41 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,762,000 | 200,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 42 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 4,190,000 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 43 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 3,110,000 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 44 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 580,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 45 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 500,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 611,740,000 | 186,000 | 6.53 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,598,000 | 180,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,044,000 | 160,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 49 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 50 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,150,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 27,232,000 | 140,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 52 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 906,000 | 130,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 53 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,044,000 | 124,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 54 | B01385 | 海富證券有限公司 | 2,280,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 55 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,126,000 | 116,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 56 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 510,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 57 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,910,000 | 106,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 58 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 16,966,000 | 100,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 7,834,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 60 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 4,942,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 61 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,242,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 62 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,134,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 63 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 700,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 64 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 392,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 65 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,478,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 16,920,000 | 100,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 67 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 486,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 68 | B01421 | 環一證券有限公司 | 340,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 69 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 70 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 710,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 71 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 43,910,000 | 90,000 | 0.47 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 72 | B01740 | 贏證券有限公司 | 204,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,770,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 74 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,808,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 75 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,558,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 76 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 762,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 77 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 4,424,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 78 | B01999 | 長复證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 79 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 550,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 80 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 29,608,000 | -120,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 81 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,144,000 | -300,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 82 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,942,000 | -300,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 83 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,106,000 | -324,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 84 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 60,210,000 | -340,000 | 0.64 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 85 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 19,500,000 | -400,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 86 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 58,190,000 | -554,000 | 0.62 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 87 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,756,000 | -1,282,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 88 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 22,028,000 | -1,350,000 | 0.24 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 89 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,444,000 | -1,720,000 | 0.10 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 90 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,157,677,000 | -1,976,000 | 12.36 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 91 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 4,077,952,000 | -3,000,000 | 43.53 | -0.03 | 2016-07-20 | |
| 92 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 35,020,000 | -8,968,000 | 0.37 | -0.10 | 2016-07-20 | |
| 93 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 56,718,000 | -21,764,000 | 0.61 | -0.23 | 2016-07-20 | |
| 94 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,214,000 | -23,366,000 | 0.04 | -0.25 | 2016-07-20 | |
| 95 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 7,052,800 | -34,180,000 | 0.08 | -0.36 | 2016-07-20 | |
| 95 | Total changed named holdings | 8,788,161,328 | 0 | 93.81 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 572,293,172 | 0 | 6.11 | 0.00 | |||
| 267 | Total named holdings | 9,360,454,500 | 0 | 99.92 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 6,482,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 274 | Total securities in CCASS | 9,366,936,500 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,135,500 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,368,072,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 153,790,000 |
| Turnover | 25,405,650 |
| Average price | 0.165 |
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