國農控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	201,351,457	1,470,000	9.48	0.07	2016-07-20
2	C00042	招商永隆銀行有限公司	28,192,000	1,338,000	1.33	0.06	2016-07-20
3	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,008,000	628,000	0.14	0.03	2016-07-20
4	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	21,322,000	488,000	1.00	0.02	2016-07-20
5	B01610	凱基證券(香港)有限公司	56,374,000	360,000	2.66	0.02	2016-07-20
6	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	29,728,000	222,000	1.40	0.01	2016-07-20
7	C00010	花旗銀行	637,212,001	160,000	30.01	0.01	2016-07-20
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,372,000	148,000	0.16	0.01	2016-07-20
9	C00093	BNP PARIBAS	1,451,300	146,000	0.07	0.01	2016-07-20
10	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,561,000	144,000	0.07	0.01	2016-07-20
11	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	317,570	136,000	0.01	0.01	2016-07-20
12	B01818	一通投資者有限公司	819,000	116,000	0.04	0.01	2016-07-20
13	B01680	實德證券有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2016-07-20
14	B01771	星火證券有限公司	120,000	100,000	0.01	0.00	2016-07-20
15	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	87,455,629	86,000	4.12	0.00	2016-07-20
16	B01584	致富證券有限公司	620,000	64,000	0.03	0.00	2016-07-20
17	B01129	宏高證劵有限公司	100,000	60,000	0.00	0.00	2016-07-20
18	C00037	上海商業銀行有限公司	2,094,000	50,000	0.10	0.00	2016-07-20
19	B01768	榮通證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2016-07-20
20	B01143	海通國際證券有限公司	50,652,028	40,000	2.39	0.00	2016-07-20
21	B01649	信達國際證券有限公司	372,000	30,000	0.02	0.00	2016-07-20
22	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	104,000	28,000	0.00	0.00	2016-07-20
23	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40,648,200	25,000	1.91	0.00	2016-07-20
24	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	290,000	24,000	0.01	0.00	2016-07-20
25	B01183	創興證券有限公司	4,340,000	20,000	0.20	0.00	2016-07-20
26	B01289	南華證券投資有限公司	232,000	20,000	0.01	0.00	2016-07-20
27	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,048,000	20,000	0.10	0.00	2016-07-20
28	B01710	中順證券期貨有限公司	28,000	18,000	0.00	0.00	2016-07-20
29	B01191	岡地投資(香港)有限公司	68,000	16,000	0.00	0.00	2016-07-20
30	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	112,000	16,000	0.01	0.00	2016-07-20
31	B01843	電訊數碼證券有限公司	40,000	16,000	0.00	0.00	2016-07-20
32	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	50,000	10,000	0.00	0.00	2016-07-20
33	B01724	偉民証券有限公司	18,000	10,000	0.00	0.00	2016-07-20
34	B01118	東亞證券有限公司	932,000	10,000	0.04	0.00	2016-07-20
35	B01938	興證國際證券有限公司	12,638,000	10,000	0.60	0.00	2016-07-20
36	C00002	交通銀行信託有限公司	3,896,000	8,000	0.18	0.00	2016-07-20
37	B01184	華富建業證券有限公司	786,000	4,000	0.04	0.00	2016-07-20
38	B01971	橫華國際証券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2016-07-20
39	B01936	敏哲証券有限公司	2,000	-2,000	0.00	-0.00	2016-07-20
40	B01284	恒生證券有限公司	20,116,000	-4,000	0.95	-0.00	2016-07-20
41	B01563	信控國際證券有限公司	232,000	-6,000	0.01	-0.00	2016-07-20
42	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	5,534,000	-6,000	0.26	-0.00	2016-07-20
43	B01831	NERICO BROTHERS LTD	12,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-07-20
44	B01192	中南金融有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-07-20
45	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	5,900,000	-10,000	0.28	-0.00	2016-07-20
46	B01842	交銀國際證券有限公司	14,538,000	-10,000	0.68	-0.00	2016-07-20
47	B01181	復星國際證券有限公司	74,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-07-20
48	B01762	星展唯高達香港有限公司	740,000	-10,000	0.03	-0.00	2016-07-20
49	B01949	華業證券有限公司	2,000	-12,000	0.00	-0.00	2016-07-20
50	B01965	香港天富寶証券有限公司	22,000	-12,000	0.00	-0.00	2016-07-20
51	B01248	均益證券(國際)有限公司	20,000	-18,000	0.00	-0.00	2016-07-20
52	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,916,000	-18,000	0.18	-0.00	2016-07-20
53	B01275	新富證券有限公司	52,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-07-20
54	C00048	集友銀行有限公司	1,404,000	-20,000	0.07	-0.00	2016-07-20
55	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	89,295,070	-28,000	4.21	-0.00	2016-07-20
56	B01421	環一證券有限公司	106,000	-30,000	0.00	-0.00	2016-07-20
57	B01462	芒果金融有限公司	40,000	-30,000	0.00	-0.00	2016-07-20
58	B01918	偉祿亞太證券有限公司	68,000	-36,000	0.00	-0.00	2016-07-20
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	40,000	-53,000	0.00	-0.00	2016-07-20
60	C00033	中國銀行(香港)有限公司	60,802,000	-64,000	2.86	-0.00	2016-07-20
61	B01673	富昌證券有限公司	548,162	-70,000	0.03	-0.00	2016-07-20
62	B01917	中辰證券有限公司	140,000	-72,000	0.01	-0.00	2016-07-20
63	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	40,550,000	-80,000	1.91	-0.00	2016-07-20
64	B01607	興業金融證券有限公司	94,000	-80,000	0.00	-0.00	2016-07-20
65	B01209	茂宸證券有限公司	14,438,000	-100,000	0.68	-0.00	2016-07-20
66	B01995	加多利證券有限公司	0	-116,000	0.00	-0.01	2016-07-20
67	B01686	第一上海證券有限公司	812,000	-200,000	0.04	-0.01	2016-07-20
68	B01676	大盛証券投資有限公司	10,000	-214,000	0.00	-0.01	2016-07-20
69	B01130	中銀國際證券有限公司	14,800,000	-220,000	0.70	-0.01	2016-07-20
70	B01948	財通國際證券有限公司	8,212,628	-266,000	0.39	-0.01	2016-07-20
71	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	38,234,773	-692,000	1.80	-0.03	2016-07-20
72	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	27,030,000	-976,000	1.27	-0.05	2016-07-20
73	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,322,599	-2,688,000	0.30	-0.13	2016-07-20
73		Total changed named holdings	1,546,631,417	0	72.84	0.00
153		Unchanged named holdings	568,191,537	0	26.76	0.00
226		Total named holdings	2,114,822,954	0	99.60	0.00
10		Unnamed Investor Participants	2,702,000	0	0.13	0.00
236		Total securities in CCASS	2,117,524,954	0	99.73	0.00
		Securities not in CCASS	5,734,514	0	0.27	0.00
		Issued securities	2,123,259,468	0	100.00	0.00	30-六月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-07-18
Volume	8,240,000
Turnover	14,569,280
Average price	1.768

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