Genscript Biotech Corporation: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01548 | 2015-12-30 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,006,000 | 2,006,000 | 0.12 | 0.12 | 2016-07-20 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,118,000 | 800,000 | 0.37 | 0.05 | 2016-07-20 | |
| 3 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,814,000 | 698,000 | 0.11 | 0.04 | 2016-07-20 | |
| 4 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,926,000 | 660,000 | 0.36 | 0.04 | 2016-07-20 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,067,300 | 498,000 | 0.48 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 590,000 | 470,000 | 0.04 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,058,000 | 456,000 | 0.06 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,676,000 | 448,000 | 0.22 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,698,000 | 416,000 | 0.22 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,020,000 | 414,000 | 0.06 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 372,000 | 260,000 | 0.02 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 12 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,042,000 | 222,000 | 0.06 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 273,778 | 197,100 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,440,000 | 166,000 | 0.09 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 698,000 | 162,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 16 | B01771 | 星火證券有限公司 | 200,000 | 150,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 364,000 | 142,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 584,000 | 124,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 400,000 | 120,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 542,000 | 100,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 21 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 150,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 448,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 23 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,848,000 | 80,000 | 0.35 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,056,000 | 78,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 25 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,674,000 | 78,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 26 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,156,000 | 62,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 608,000 | 54,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01173 | 日發證券有限公司 | 52,000 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 240,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 180,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 58,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 33 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 142,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 34 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 35 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 60,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 36 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 174,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 37 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 38 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 788,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 532,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 232,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 41 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 36,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 42 | B01632 | 威發證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 340,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 120,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 826,000 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 624,000 | 18,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 47 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 410,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 48 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 50 | B01298 | 結好證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 51 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 312,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 53 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,932,000 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 55 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 56 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 52,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 57 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,244 | -540 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 58 | B01979 | 福億證券有限公司 | 22,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 59 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 8,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 60 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 22,914,000 | -10,000 | 1.37 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 61 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 62 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 63 | B01192 | 中南金融有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 64 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 60,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 65 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 22,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 66 | B01212 | 興業證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 240,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 68 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 912,000 | -28,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 69 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 70 | B01509 | 益群證券有限公司 | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 71 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 202,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 72 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 48,000 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 73 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 784,000 | -74,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 84,000 | -76,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 75 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 296,000 | -86,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 76 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 83,000,000 | -88,000 | 4.97 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 77 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 410,000 | -96,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 78 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 372,000 | -102,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 79 | B01119 | 時富證券有限公司 | 570,000 | -140,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 80 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 254,000 | -144,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 81 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,004,000 | -146,000 | 0.12 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 82 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,544,000 | -148,000 | 0.09 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 83 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 652,000 | -166,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 84 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,476,171 | -185,997 | 0.27 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 85 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 159,142,495 | -194,000 | 9.53 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 86 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 496,000 | -232,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 87 | B01743 | 世博證券有限公司 | 0 | -292,000 | 0.00 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 88 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,926,000 | -320,000 | 0.12 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 89 | C00010 | 花旗銀行 | 1,480,000 | -508,000 | 0.09 | -0.03 | 2016-07-20 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,192,222 | -683,100 | 0.43 | -0.04 | 2016-07-20 | |
| 91 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 0 | -1,200,000 | 0.00 | -0.07 | 2016-07-20 | |
| 92 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 49,034,000 | -3,532,000 | 2.94 | -0.21 | 2016-07-20 | |
| 92 | Total changed named holdings | 397,325,210 | 995,463 | 23.80 | 0.06 | |||
| 40 | Unchanged named holdings | 131,971,000 | 0 | 7.91 | 0.00 | |||
| 132 | Total named holdings | 529,296,210 | 995,463 | 31.71 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 738,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 139 | Total securities in CCASS | 530,034,210 | 995,463 | 31.75 | 0.06 | |||
| Securities not in CCASS | 1,139,238,141 | -995,463 | 68.25 | -0.06 | ||||
| Issued securities | 1,669,272,351 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 18,597,460 |
| Turnover | 26,051,365 |
| Average price | 1.401 |
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