上海先鋒控股有限公司: O HKD

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HK Main	01345	2013-11-05			Docs

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CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,141,000	700,000	0.16	0.05	2016-07-20
2	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,316,000	204,000	0.10	0.02	2016-07-20
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	957,031,000	156,000	71.78	0.01	2016-07-20
4	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,725,000	147,000	0.20	0.01	2016-07-20
5	B01590	盈透證券香港有限公司	5,120,000	144,000	0.38	0.01	2016-07-20
6	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,447,758	126,000	0.11	0.01	2016-07-20
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	312,900	106,000	0.02	0.01	2016-07-20
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	264,242	102,000	0.02	0.01	2016-07-20
9	B01143	海通國際證券有限公司	3,551,000	101,000	0.27	0.01	2016-07-20
10	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,294,000	34,000	0.32	0.00	2016-07-20
11	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	457,000	21,000	0.03	0.00	2016-07-20
12	C00093	BNP PARIBAS	1,040,300	16,000	0.08	0.00	2016-07-20
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,028,000	10,000	0.08	0.00	2016-07-20
14	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	269,000	5,000	0.02	0.00	2016-07-20
15	C00010	花旗銀行	13,656,600	3,000	1.02	0.00	2016-07-20
16	B01818	一通投資者有限公司	344,000	1,000	0.03	0.00	2016-07-20
17	B01700	滙信理財有限公司	196,000	-2,000	0.01	-0.00	2016-07-20
18	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,302,000	-4,000	0.17	-0.00	2016-07-20
19	B01740	贏證券有限公司	488,000	-4,000	0.04	-0.00	2016-07-20
20	B01247	桂洪証券有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2016-07-20
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	789,000	-5,000	0.06	-0.00	2016-07-20
22	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	43,975,679	-6,000	3.30	-0.00	2016-07-20
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,737,143	-8,000	0.21	-0.00	2016-07-20
24	B01272	富銀證券(香港)有限公司	60,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-07-20
25	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	377,000	-10,000	0.03	-0.00	2016-07-20
26	C00037	上海商業銀行有限公司	987,000	-12,000	0.07	-0.00	2016-07-20
27	B01181	復星國際證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-07-20
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	959,000	-20,000	0.07	-0.00	2016-07-20
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,000,000	-31,000	0.15	-0.00	2016-07-20
30	B01284	恒生證券有限公司	7,990,000	-33,000	0.60	-0.00	2016-07-20
31	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	5,000	-40,000	0.00	-0.00	2016-07-20
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	513,000	-50,000	0.04	-0.00	2016-07-20
33	B01584	致富證券有限公司	762,000	-84,000	0.06	-0.01	2016-07-20
34	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,094,000	-92,000	0.16	-0.01	2016-07-20
35	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	39,036,000	-96,000	2.93	-0.01	2016-07-20
36	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	3,243,000	-100,000	0.24	-0.01	2016-07-20
37	C00033	中國銀行(香港)有限公司	13,668,000	-138,000	1.03	-0.01	2016-07-20
38	B01130	中銀國際證券有限公司	49,729,000	-158,000	3.73	-0.01	2016-07-20
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	56,872,426	-948,000	4.27	-0.07	2016-07-20
39		Total changed named holdings	1,223,801,048	0	91.79	0.00
120		Unchanged named holdings	109,018,927	0	8.18	0.00
159		Total named holdings	1,332,819,975	0	99.96	0.00
8		Unnamed Investor Participants	117,000	0	0.01	0.00
167		Total securities in CCASS	1,332,936,975	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	397,025	0	0.03	0.00
		Issued securities	1,333,334,000	0	100.00	0.00	30-六月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-07-18
Volume	2,286,000
Turnover	4,118,400
Average price	1.802

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