莊士機構國際有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00027 | 1986-12-24 | |||
| HK Main | 00367 | 1987-01-16 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01298 | 結好證券有限公司 | 7,624,501 | 1,000,000 | 0.45 | 0.06 | 2016-07-20 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 73,297,937 | 680,000 | 4.36 | 0.04 | 2016-07-20 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,732,000 | 640,000 | 0.10 | 0.04 | 2016-07-20 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,178,629 | 320,000 | 0.13 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 5 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 297,342 | 252,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 748,143 | 232,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 44,211,994 | 164,000 | 2.63 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01275 | 新富證券有限公司 | 308,327 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 9 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,058,822 | 68,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,378,863 | 60,000 | 0.97 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01259 | 天發證券有限公司 | 280,012 | 52,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,106,527 | 48,000 | 0.84 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 13 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 267,976 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,824,853 | 48,000 | 0.64 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 15 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 153,019 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 16 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,946,857 | 32,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,373,803 | 32,000 | 0.38 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 18 | B01680 | 實德證券有限公司 | 94,219 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 52,988 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 20 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 204,002 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 21 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 98,451 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 198,388 | 8,684 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 23 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 0 | -629 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,720 | -3,371 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 25 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 600,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,470,130 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 27 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 214,681 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 28 | B01514 | 高信證券有限公司 | 226,924 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,916,832 | -12,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 30 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,028,000 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 30,716,089 | -12,000 | 1.83 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 836,000 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,492,795 | -12,000 | 0.27 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 34 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 191,870 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,532,629 | -20,000 | 0.57 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,763,215 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 37 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 533,759 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 650,239 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 40 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 380,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,686,672 | -40,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 42 | B01267 | 永富證券有限公司 | 712,183 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 43 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 17,701,513 | -40,000 | 1.05 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 103,950 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 45 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 4,162,350 | -40,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 46 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 240,388 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,110,524 | -60,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 48 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 520,000 | -68,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 49 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,694,781 | -68,000 | 0.34 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 50 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 341,608 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 51 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 402,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,719,341 | -92,000 | 0.16 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 53 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 309,149 | -100,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 54 | B01385 | 海富證券有限公司 | 120,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 527,644 | -120,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 56 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 67,042 | -158,684 | 0.00 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,493,103 | -188,000 | 0.33 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,352,561 | -200,000 | 0.32 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 59 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 774,133 | -300,000 | 0.05 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 40,176,058 | -380,000 | 2.39 | -0.02 | 2016-07-20 | |
| 61 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,068,166 | -1,424,000 | 0.60 | -0.08 | 2016-07-20 | |
| 61 | Total changed named holdings | 338,332,702 | 0 | 20.10 | 0.00 | |||
| 235 | Unchanged named holdings | 214,644,513 | 0 | 12.75 | 0.00 | |||
| 296 | Total named holdings | 552,977,215 | 0 | 32.86 | 0.00 | |||
| 65 | Unnamed Investor Participants | 243,532,944 | 0 | 14.47 | 0.00 | |||
| 361 | Total securities in CCASS | 796,510,159 | 0 | 47.33 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 886,370,945 | 0 | 52.67 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,682,881,104 | 0 | 100.00 | 0.00 | 15-七月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 5,568,629 |
| Turnover | 8,304,318 |
| Average price | 1.491 |
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