中海物業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02669 | 2015-10-23 |
CCASS holding changes from 2016-07-13 to 2016-07-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,403,691 | 1,726,585 | 0.19 | 0.05 | 2016-07-14 | |
| 2 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,695,387 | 585,000 | 0.26 | 0.02 | 2016-07-14 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,791,575 | 375,000 | 0.48 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,861,374 | 332,334 | 0.15 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 5 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 17,254,114 | 299,062 | 0.52 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,069,690 | 250,000 | 0.25 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,489,533 | 200,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 58,720,287 | 190,000 | 1.79 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 9 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 3,606,798 | 180,000 | 0.11 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,481,682 | 173,667 | 0.32 | 0.01 | 2016-07-14 | |
| 11 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 770,053 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,233,228 | 115,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,054,365 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 14 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 360,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 15 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 228,832 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,843,080 | 85,000 | 0.36 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,778,222 | 80,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 18 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,440,793 | 80,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,919,444 | 65,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 20 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,326,943 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 21 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,090,246 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,111,641 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,240,958 | 45,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 24 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 202,859 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 25 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,054,608 | 37,999 | 0.73 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 26 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 288,934 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,896,526 | 30,000 | 0.27 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 672,668 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 29 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 32,080 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 30 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,138,188 | 25,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 31 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 95,573 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 32 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 81,136 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,924,995 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,540,153 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,367,062 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 36 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 330,666 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 37 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 762,163 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 638,904 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 39 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 40,666 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 40 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 517,666 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 41 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 81,280 | 1,333 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 42 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 237,402 | 1,333 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-14 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,070 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 44 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 67,071,971 | -666 | 2.04 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,901,059 | -666 | 0.24 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 46 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 84,710 | -4,332 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 47 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,775,322 | -15,000 | 0.45 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,008,377 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 49 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,624,274 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 50 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 948,334 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,261,659 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 52 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 504,934 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 53 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 21,705,516 | -36,667 | 0.66 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 54 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 184,164 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 55 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 594,720 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 56 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 834,061 | -55,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 21,710,866 | -70,000 | 0.66 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,090,860 | -80,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 60 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,755,000 | -95,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 53,334 | -98,667 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 62 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,248,333 | -100,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 63 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,104,205 | -101,333 | 0.12 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 64 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,754,326 | -109,062 | 0.24 | -0.00 | 2016-07-14 | |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,303,366 | -220,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 441,454,904 | -271,999 | 13.43 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 67 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,289,266 | -345,000 | 0.10 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 68 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 111,387,623 | -378,333 | 3.39 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 69 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,195,054 | -465,998 | 0.10 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 70 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 30,411,690 | -490,000 | 0.93 | -0.01 | 2016-07-14 | |
| 71 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 259,795,359 | -770,000 | 7.90 | -0.02 | 2016-07-14 | |
| 72 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,905,931 | -1,794,585 | 1.06 | -0.05 | 2016-07-14 | |
| 72 | Total changed named holdings | 1,302,645,753 | 0 | 39.63 | 0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 196,959,633 | 0 | 5.99 | 0.00 | |||
| 357 | Total named holdings | 1,499,605,386 | 0 | 45.62 | 0.00 | |||
| 129 | Unnamed Investor Participants | 5,379,946 | 0 | 0.16 | 0.00 | |||
| 486 | Total securities in CCASS | 1,504,985,332 | 0 | 45.79 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,781,875,128 | 0 | 54.21 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,286,860,460 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-12 |
| Volume | 10,209,662 |
| Turnover | 11,984,126 |
| Average price | 1.174 |
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