中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2016-07-11 to 2016-07-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 667,701,068 | 2,139,776 | 23.19 | 0.07 | 2016-07-12 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,279,989 | 984,329 | 0.04 | 0.03 | 2016-07-12 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 330,052,059 | 640,000 | 11.46 | 0.02 | 2016-07-12 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,921,920 | 515,483 | 0.10 | 0.02 | 2016-07-12 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,070,345 | 346,769 | 0.91 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,685,271 | 272,000 | 0.48 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 877,173 | 216,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 8 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,106,527 | 204,000 | 0.77 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,894,000 | 178,000 | 0.34 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 6,581,420 | 152,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-07-12 | |
| 11 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,777,105 | 120,000 | 0.34 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 12 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 19,290,740 | 120,000 | 0.67 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 109,175,602 | 116,000 | 3.79 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 14 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 2,926,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 24,098,000 | 76,000 | 0.84 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 77,649,262 | 76,000 | 2.70 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,530,000 | 72,000 | 0.71 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 36,400,200 | 62,000 | 1.26 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,320,000 | 62,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,570,000 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 21 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,126,000 | 58,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 22 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 794,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 23 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,181,410 | 46,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,297,330 | 40,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 25 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,530,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 26 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,232,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 27 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,630,000 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 28 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 460,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 29 | B01280 | 永發証券有限公司 | 378,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,702,149 | 28,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 31 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,264,000 | 28,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 13,580,277 | 26,000 | 0.47 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,771,477 | 24,000 | 0.37 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,536,000 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 26,732,000 | 20,000 | 0.93 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,526,000 | 20,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 37 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 2,816,000 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,490,265 | 20,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,852,223 | 16,000 | 0.72 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 40 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 708,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 96,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 42 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 354,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 43 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,711,590 | 12,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,895,756 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 45 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 44,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 46 | B01691 | 大中華證券有限公司 | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,578,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,448,000 | 10,000 | 0.33 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 49 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 868,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,449,131 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 51 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 383,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 22,771,520 | 6,000 | 0.79 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,610,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 600,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 55 | B01942 | 國新證券有限公司 | 38,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 56 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,755,100 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 57 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 822,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 58 | B01769 | 一中證券有限公司 | 288,412 | 254 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-12 | |
| 59 | B01771 | 星火證券有限公司 | 82,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,762,000 | -20,000 | 0.44 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 61 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 134,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 62 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,924,918 | -70,000 | 0.48 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 63 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,714,280 | -138,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 64 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 243,440,000 | -140,000 | 8.46 | -0.00 | 2016-07-12 | |
| 65 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 166,267,393 | -184,000 | 5.77 | -0.01 | 2016-07-12 | |
| 66 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 47,857,116 | -283,062 | 1.66 | -0.01 | 2016-07-12 | |
| 67 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,379,266 | -853,252 | 1.47 | -0.03 | 2016-07-12 | |
| 68 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 328,645,318 | -2,308,859 | 11.41 | -0.08 | 2016-07-12 | |
| 69 | C00010 | 花旗銀行 | 185,790,070 | -3,191,438 | 6.45 | -0.11 | 2016-07-12 | |
| 69 | Total changed named holdings | 2,624,238,682 | 32,000 | 91.15 | 0.00 | |||
| 335 | Unchanged named holdings | 240,118,348 | 0 | 8.34 | 0.00 | |||
| 404 | Total named holdings | 2,864,357,030 | 32,000 | 99.49 | 0.00 | |||
| 216 | Unnamed Investor Participants | 5,656,408 | -32,000 | 0.20 | -0.00 | |||
| 620 | Total securities in CCASS | 2,870,013,438 | 0 | 99.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,158,458 | 0 | 0.32 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,879,171,896 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-08 |
| Volume | 6,870,254 |
| Turnover | 23,251,478 |
| Average price | 3.384 |
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