中國陽光紙業控股有限公司: O HKD

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HK Main	02002	2007-12-12			Docs

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CCASS holding changes from 2016-07-06 to 2016-07-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01649	信達國際證券有限公司	290,000	290,000	0.04	0.04	2016-07-07
2	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	32,555,500	187,500	4.06	0.02	2016-07-07
3	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	8,052,500	185,000	1.00	0.02	2016-07-07
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	24,883,000	170,000	3.10	0.02	2016-07-07
5	B01959	中泰國際證券有限公司	3,212,738	134,500	0.40	0.02	2016-07-07
6	B01842	交銀國際證券有限公司	985,000	100,000	0.12	0.01	2016-07-07
7	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	234,000	100,000	0.03	0.01	2016-07-07
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,453,500	77,500	1.05	0.01	2016-07-07
9	B01143	海通國際證券有限公司	6,928,000	69,000	0.86	0.01	2016-07-07
10	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,158,000	60,000	0.27	0.01	2016-07-07
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,440,500	50,000	0.18	0.01	2016-07-07
12	B01700	滙信理財有限公司	62,500	40,500	0.01	0.01	2016-07-07
13	B01632	威發證券有限公司	40,000	40,000	0.00	0.00	2016-07-07
14	B01118	東亞證券有限公司	986,000	35,000	0.12	0.00	2016-07-07
15	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	22,000	22,000	0.00	0.00	2016-07-07
16	C00037	上海商業銀行有限公司	470,000	10,000	0.06	0.00	2016-07-07
17	B01130	中銀國際證券有限公司	14,313,000	10,000	1.78	0.00	2016-07-07
18	C00002	交通銀行信託有限公司	655,000	10,000	0.08	0.00	2016-07-07
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	17,874,500	10,000	2.23	0.00	2016-07-07
20	B01284	恒生證券有限公司	5,850,500	10,000	0.73	0.00	2016-07-07
21	B01416	滙盈證券有限公司	70,000	10,000	0.01	0.00	2016-07-07
22	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,000	3,000	0.00	0.00	2016-07-07
23	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	10,523,500	1,000	1.31	0.00	2016-07-07
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	182,000	-7,500	0.02	-0.00	2016-07-07
25	B01590	盈透證券香港有限公司	12,822,500	-13,000	1.60	-0.00	2016-07-07
26	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	4,923,000	-14,000	0.61	-0.00	2016-07-07
27	C00093	BNP PARIBAS	5,906,000	-16,000	0.74	-0.00	2016-07-07
28	B01818	一通投資者有限公司	494,000	-16,000	0.06	-0.00	2016-07-07
29	C00088	招商銀行股份有限公司	12,839,000	-21,500	1.60	-0.00	2016-07-07
30	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	475,000	-21,500	0.06	-0.00	2016-07-07
31	C00033	中國銀行(香港)有限公司	32,861,500	-39,000	4.09	-0.00	2016-07-07
32	C00010	花旗銀行	21,166,500	-44,500	2.64	-0.01	2016-07-07
33	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	1,000,000	-50,000	0.12	-0.01	2016-07-07
34	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	222,500	-55,000	0.03	-0.01	2016-07-07
35	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	25,467,500	-82,000	3.17	-0.01	2016-07-07
36	B01868	集美證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.01	2016-07-07
37	B01686	第一上海證券有限公司	3,422,000	-101,000	0.43	-0.01	2016-07-07
38	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,273,000	-121,000	0.41	-0.02	2016-07-07
39	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	881,500	-200,000	0.11	-0.02	2016-07-07
40	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,834,000	-233,000	1.47	-0.03	2016-07-07
41	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	19,020,500	-236,500	2.37	-0.03	2016-07-07
42	B01584	致富證券有限公司	645,500	-253,500	0.08	-0.03	2016-07-07
42		Total changed named holdings	297,498,738	0	37.07	0.00
142		Unchanged named holdings	198,775,210	0	24.77	0.00
184		Total named holdings	496,273,948	0	61.83	0.00
18		Unnamed Investor Participants	219,000	0	0.03	0.00
202		Total securities in CCASS	496,492,948	0	61.86	0.00
		Securities not in CCASS	306,095,052	0	38.14	0.00
		Issued securities	802,588,000	0	100.00	0.00	30-六月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-07-05
Volume	2,574,000
Turnover	2,743,885
Average price	1.066

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