金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2016-06-29 to 2016-06-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 45,544,083 | 2,768,019 | 1.55 | 0.09 | 2016-06-30 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,870,241 | 949,773 | 0.23 | 0.03 | 2016-06-30 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,170,795 | 898,000 | 0.48 | 0.03 | 2016-06-30 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 138,632,855 | 822,000 | 4.71 | 0.02 | 2016-06-30 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 19,295,000 | 402,000 | 0.66 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 42,202,500 | 266,000 | 1.44 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,349,600 | 262,000 | 0.49 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 8 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 804,000 | 250,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,574,400 | 246,000 | 0.33 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 10 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,072,800 | 238,000 | 0.07 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 92,735,373 | 222,000 | 3.15 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 12 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 9,367,195 | 196,000 | 0.32 | 0.01 | 2016-06-30 | |
| 13 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 24,847,800 | 170,000 | 0.85 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,678,400 | 138,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,231,500 | 110,000 | 0.28 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,227,600 | 90,000 | 0.38 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,325,800 | 82,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 18 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,826,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,346,800 | 70,000 | 0.28 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,246,000 | 70,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 37,218,500 | 70,000 | 1.27 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,241,000 | 64,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,740,800 | 62,000 | 0.50 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,068,758 | 58,000 | 0.27 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 16,143,600 | 56,000 | 0.55 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 16,268,000 | 52,000 | 0.55 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 27 | B01625 | 美高證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 28 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,900,000 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,720,800 | 34,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 924,000 | 32,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 31 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 106,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 32 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,919,600 | 26,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,438,700 | 22,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,892,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 35 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,822,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,530,000 | 14,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 37 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,368,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 38 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,187,200 | 10,000 | 0.41 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,630,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 51,762,046 | 10,000 | 1.76 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,506,000 | 10,000 | 0.29 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 43 | B01559 | 明智證券有限公司 | 118,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,842,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 45 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 46 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,244,200 | 10,000 | 0.42 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 47 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 112,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 448,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 49 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 232,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 50 | B01511 | 達利證券有限公司 | 332,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 88,234 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 52 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,970,600 | 2,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 53 | B01895 | 金母雞證券期貨有限公司 | 40,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-30 | |
| 54 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,327,200 | -2,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 55 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 782,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 56 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 242,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 57 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 661,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 58 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 166,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 59 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 180,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 60 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 153,200 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 61 | B01638 | 金力証券有限公司 | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 62 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 376,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 63 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,437,200 | -16,000 | 0.66 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 64 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,878,000 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 65 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 41,234,000 | -20,000 | 1.40 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 66 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 126,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 67 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 53,479,214 | -24,000 | 1.82 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 68 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,982,800 | -26,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 69 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 38,043,104 | -30,000 | 1.29 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 70 | B01267 | 永富證券有限公司 | 124,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 95,095,002 | -30,000 | 3.23 | -0.01 | 2016-06-30 | |
| 72 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,529,500 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 682,592,624 | -50,000 | 23.21 | -0.04 | 2016-06-30 | |
| 74 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,665,528 | -62,000 | 0.63 | -0.00 | 2016-06-30 | |
| 75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 340,560,730 | -306,600 | 11.58 | -0.03 | 2016-06-30 | |
| 76 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 90,934,880 | -652,000 | 3.09 | -0.03 | 2016-06-30 | |
| 77 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 161,712,427 | -1,663,981 | 5.50 | -0.06 | 2016-06-30 | |
| 78 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,154,001 | -2,764,019 | 0.18 | -0.09 | 2016-06-30 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 194,351,161 | -3,313,192 | 6.61 | -0.12 | 2016-06-30 | |
| 79 | Total changed named holdings | 2,455,182,351 | 0 | 83.50 | -0.12 | |||
| 272 | Unchanged named holdings | 185,292,646 | 0 | 6.30 | -0.01 | |||
| 351 | Total named holdings | 2,640,474,997 | 0 | 89.80 | 0.00 | |||
| 44 | Unnamed Investor Participants | 3,528,000 | 0 | 0.12 | -0.00 | |||
| 395 | Total securities in CCASS | 2,644,002,997 | 0 | 89.92 | -0.13 | |||
| Securities not in CCASS | 296,492,174 | 4,227,928 | 10.08 | 0.13 | ||||
| Issued securities | 2,940,495,171 | 4,227,928 | 100.00 | 0.14 | 30-六月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-28 |
| Volume | 7,410,000 |
| Turnover | 17,650,770 |
| Average price | 2.382 |
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