中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2016-06-24 to 2016-06-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 31,067,400 | 19,539,852 | 1.36 | 0.86 | 2016-06-27 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 130,748,793 | 3,860,107 | 5.74 | 0.17 | 2016-06-27 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 426,074,744 | 2,903,000 | 18.70 | 0.13 | 2016-06-27 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,214,400 | 995,000 | 0.10 | 0.04 | 2016-06-27 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 23,406,128 | 287,000 | 1.03 | 0.01 | 2016-06-27 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 26,311,500 | 285,500 | 1.15 | 0.01 | 2016-06-27 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,068,439 | 162,500 | 0.13 | 0.01 | 2016-06-27 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,320,169 | 78,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,903,924 | 61,000 | 0.92 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 10 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 154,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,723,500 | 30,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 28,175,052 | 28,215 | 1.24 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 13 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,383,500 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,042,202 | 18,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 806,500 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 16 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 594,500 | 11,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 17 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 367,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 18 | B01942 | 國新證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,573,450 | 9,500 | 0.11 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,594,600 | 8,500 | 0.11 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 21 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 589,500 | 6,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,891,513 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 23 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,851,000 | 3,500 | 0.08 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 24 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 121,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 25 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 909,500 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 26 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 109,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,868,247 | 2,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 28 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 152,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 29 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 65,684 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,872,000 | 1,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 31 | B01280 | 永發証券有限公司 | 8,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 32 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 124,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 33 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 849,000 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,467 | 229 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-27 | |
| 35 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,307,163 | -500 | 0.19 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 36 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 252,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 37 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,675,300 | -1,900 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 38 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 105,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 250,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 40 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 41 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 342,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,679,000 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,593,569 | -3,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 733,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,144,000 | -3,500 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,413,000 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 47 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,809,450 | -4,500 | 0.25 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 48 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,064,500 | -5,000 | 0.53 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,066,315 | -5,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 50 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 43,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 51 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 19,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 112,500 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 53 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,920,046 | -7,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 54 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,429 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 55 | B01771 | 星火證券有限公司 | 13,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 56 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 387,436 | -14,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 271,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 39,000 | -15,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 59 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,570,300 | -17,000 | 0.24 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 60 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 121,320 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 61 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 60,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 62 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,051,811 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 63 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,465,847 | -32,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 29,132,974 | -32,500 | 1.28 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 320,109 | -32,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 66 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 67 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 110,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,531,000 | -45,500 | 0.11 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 259,076 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 70 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 520,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 184,500 | -55,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,380,500 | -62,500 | 0.19 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 73 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 30,139,579 | -69,500 | 1.32 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 74 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 16,368,000 | -93,000 | 0.72 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 75 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 222,000 | -111,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-27 | |
| 76 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,245,516 | -135,600 | 0.14 | -0.01 | 2016-06-27 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 122,938,645 | -812,854 | 5.40 | -0.04 | 2016-06-27 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 39,112,753 | -3,967,000 | 1.72 | -0.17 | 2016-06-27 | |
| 79 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 353,347,282 | -4,909,939 | 15.51 | -0.22 | 2016-06-27 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 607,565,275 | -17,652,610 | 26.67 | -0.77 | 2016-06-27 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,995,862,407 | 0 | 87.60 | 0.00 | |||
| 256 | Unchanged named holdings | 230,658,278 | 0 | 10.12 | 0.00 | |||
| 336 | Total named holdings | 2,226,520,685 | 0 | 97.73 | 0.00 | |||
| 63 | Unnamed Investor Participants | 50,509,201 | 0 | 2.22 | 0.00 | |||
| 399 | Total securities in CCASS | 2,277,029,886 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,297,814 | 0 | 0.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-23 |
| Volume | 5,172,009 |
| Turnover | 88,977,090 |
| Average price | 17.204 |
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