金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2016-06-23 to 2016-06-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 338,318,228 | 1,808,000 | 11.52 | 0.06 | 2016-06-24 | |
| 2 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 9,022,700 | 406,000 | 0.31 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 136,498,855 | 360,000 | 4.65 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 4 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,991,500 | 300,000 | 0.27 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 5 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,207,500 | 300,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,537,459 | 258,899 | 0.39 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,157,570 | 240,000 | 0.24 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 91,246,880 | 216,018 | 3.11 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 9 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,808,000 | 200,000 | 0.06 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,399,600 | 178,000 | 0.52 | 0.01 | 2016-06-24 | |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 682,006,624 | 100,000 | 23.23 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 12 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 36,369,500 | 100,000 | 1.24 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,286,200 | 100,000 | 0.42 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,658,800 | 60,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 40,157,104 | 30,000 | 1.37 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 52,858,046 | 30,000 | 1.80 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 17 | B01173 | 日發證券有限公司 | 244,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 18 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 16,276,000 | 26,000 | 0.55 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 19 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,600,690 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 20 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 126,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,742,758 | 18,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,160,400 | 12,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 23 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 105,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 24 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 156,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 25 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 26 | B01752 | 海生證券有限公司 | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 27 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 676,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 28 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 230,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 29 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 7,272,000 | 10,000 | 0.25 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 30 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 31 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 32 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 240,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 33 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 673,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 34 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 860,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-06-24 | |
| 35 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 290,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 36 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 366,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 83,997 | -6,788 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 38 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 262,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 39 | B01385 | 海富證券有限公司 | 304,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 40 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 304,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 310,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 42 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,812,000 | -12,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 43 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 64,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 44 | B01275 | 新富證券有限公司 | 360,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,799,000 | -14,000 | 0.64 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 46 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 338,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 47 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,676,400 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 48 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 488,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 49 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 688,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 50 | B01198 | 步基證券有限公司 | 58,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 51 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,791,000 | -22,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 52 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,677,528 | -26,000 | 0.64 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 53 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 70,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 54 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 40,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 55 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,862,800 | -42,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,421,200 | -44,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 57 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 98,923,002 | -46,018 | 3.37 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,508,400 | -48,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,238,800 | -50,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 60 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,310,000 | -50,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,288,400 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,252,800 | -52,000 | 0.49 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 63 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,294,800 | -54,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 64 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,286,000 | -58,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 65 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 91,957,373 | -62,000 | 3.13 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 66 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,924,000 | -70,000 | 0.20 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 67 | B01941 | 中原證券有限公司 | 256,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 68 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,163,800 | -80,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 69 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,857,600 | -90,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 70 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 53,000,714 | -96,000 | 1.81 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,103,600 | -106,000 | 0.48 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 72 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,316,000 | -112,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-24 | |
| 73 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 9,079,195 | -190,000 | 0.31 | -0.01 | 2016-06-24 | |
| 74 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,089,200 | -202,000 | 0.65 | -0.01 | 2016-06-24 | |
| 75 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,344,900 | -274,000 | 0.18 | -0.01 | 2016-06-24 | |
| 76 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 41,204,500 | -336,000 | 1.40 | -0.01 | 2016-06-24 | |
| 77 | C00010 | 花旗銀行 | 198,775,590 | -481,212 | 6.77 | -0.02 | 2016-06-24 | |
| 78 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 44,973,419 | -944,899 | 1.53 | -0.03 | 2016-06-24 | |
| 79 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,782,400 | -996,000 | 0.16 | -0.03 | 2016-06-24 | |
| 79 | Total changed named holdings | 2,210,021,432 | 0 | 75.27 | 0.00 | |||
| 269 | Unchanged named holdings | 429,933,565 | 0 | 14.64 | 0.00 | |||
| 348 | Total named holdings | 2,639,954,997 | 0 | 89.91 | 0.00 | |||
| 44 | Unnamed Investor Participants | 3,478,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 392 | Total securities in CCASS | 2,643,432,997 | 0 | 90.03 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 292,834,246 | 0 | 9.97 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,936,267,243 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-22 |
| Volume | 9,295,212 |
| Turnover | 23,310,209 |
| Average price | 2.508 |
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