龍源電力集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00916 | 2009-12-10 |
CCASS holding changes from 2016-06-21 to 2016-06-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 125,036,164 | 3,637,642 | 3.74 | 0.11 | 2016-06-22 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 56,250,930 | 1,424,868 | 1.68 | 0.04 | 2016-06-22 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,290,787 | 1,223,000 | 0.91 | 0.04 | 2016-06-22 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,314,892 | 680,301 | 0.70 | 0.02 | 2016-06-22 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 25,572,000 | 489,000 | 0.77 | 0.01 | 2016-06-22 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 580,441,911 | 265,919 | 17.38 | 0.01 | 2016-06-22 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,861,000 | 95,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,692,000 | 90,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 9 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 131,000 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,971,900 | 68,189 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 11 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 98,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 312,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,554,045 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 459,999 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 15 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 85,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 967,000 | 19,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 262,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 165,753 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 19 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 20 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 535,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 36,273 | 142 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 | |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,993,000 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 102,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 24 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 25 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,307,196 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 27 | B01238 | 大業証券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,718,150 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 29 | B01267 | 永富證券有限公司 | 109,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 30 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 48,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,785,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 32 | B01402 | 英明證券有限公司 | 16,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 33 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 217,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 35 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,509,914 | -6,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 111,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 37 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 243,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,901,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 39 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 48,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 40 | B01977 | 中財證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 41 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 42 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 84,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 43 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 411,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 44 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 783,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 45 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 439,216 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 46 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 529,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 489,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,254,000 | -11,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,363,000 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 160,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 51 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,107,000 | -23,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,958,000 | -23,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,846,000 | -23,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 54 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 114,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 55 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,678,000 | -26,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 56 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 310,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 57 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,788,400 | -33,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 58 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,309,499 | -35,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 59 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,127,000 | -43,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 60 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,013,000 | -46,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 61 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,276,436 | -63,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,638,633 | -67,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 63 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,473,930 | -72,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,386,000 | -74,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 65 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,543,000 | -82,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 66 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 197,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 67 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,091,952 | -115,000 | 0.24 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 68 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,450,000 | -137,919 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 69 | B01119 | 時富證券有限公司 | 739,000 | -160,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-22 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,185,114 | -274,000 | 1.11 | -0.01 | 2016-06-22 | |
| 71 | C00010 | 花旗銀行 | 235,206,762 | -384,582 | 7.04 | -0.01 | 2016-06-22 | |
| 72 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 93,887,309 | -495,576 | 2.81 | -0.01 | 2016-06-22 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 968,795,823 | -1,720,984 | 29.01 | -0.05 | 2016-06-22 | |
| 74 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 92,495,042 | -1,735,000 | 2.77 | -0.05 | 2016-06-22 | |
| 75 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 703,623,391 | -2,266,000 | 21.07 | -0.07 | 2016-06-22 | |
| 75 | Total changed named holdings | 3,080,968,421 | -6,000 | 92.24 | -0.00 | |||
| 274 | Unchanged named holdings | 47,160,477 | 0 | 1.41 | 0.00 | |||
| 349 | Total named holdings | 3,128,128,898 | -6,000 | 93.66 | 0.00 | |||
| 169 | Unnamed Investor Participants | 204,616,000 | 6,000 | 6.13 | 0.00 | |||
| 518 | Total securities in CCASS | 3,332,744,898 | 0 | 99.78 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,284,102 | 0 | 0.22 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,340,029,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-20 |
| Volume | 19,483,047 |
| Turnover | 117,909,492 |
| Average price | 6.052 |
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