中國鐵建股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01186 | 2008-03-13 |
CCASS holding changes from 2016-06-08 to 2016-06-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 19,012,384 | 2,010,146 | 0.92 | 0.10 | 2016-06-10 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 53,795,067 | 1,602,000 | 2.59 | 0.08 | 2016-06-10 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,670,895 | 1,137,918 | 0.42 | 0.05 | 2016-06-10 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,635,894 | 1,097,354 | 0.90 | 0.05 | 2016-06-10 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 508,343,245 | 247,500 | 24.48 | 0.01 | 2016-06-10 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 530,643 | 205,500 | 0.03 | 0.01 | 2016-06-10 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,785,800 | 111,000 | 0.18 | 0.01 | 2016-06-10 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,126,977 | 94,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,850,497 | 57,000 | 1.15 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,018,534 | 37,500 | 0.19 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 11 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 76,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 12 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,657,000 | 25,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 846,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 14 | B01275 | 新富證券有限公司 | 393,500 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 15 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 36,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 16 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 496,500 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 17 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 818,500 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 18 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 39,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,933,809 | 5,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 20 | B02008 | 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 21 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 61,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,206,500 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 23 | B01597 | 時代證券有限公司 | 102,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 24 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 36,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 25 | B01752 | 海生證券有限公司 | 6,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-10 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 29,502 | -320 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,798,930 | -500 | 0.33 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 28 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,149,500 | -500 | 0.10 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 29 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 39,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,144,500 | -1,000 | 0.20 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 31 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 157,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 32 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 133,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 33 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 222,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 34 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 315,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 35 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,504,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 36 | B01743 | 世博證券有限公司 | 6,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,010,122 | -3,000 | 0.29 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 38 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 49,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 39 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 105,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 629,500 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 41 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 15,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 42 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 91,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 43 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,016,898 | -5,500 | 0.34 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 45 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 32,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 418,000 | -6,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 993,000 | -6,500 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 48 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,318,000 | -7,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,930,000 | -8,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 50 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,893,000 | -10,000 | 0.38 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,701,500 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 52 | B01664 | 路華證券有限公司 | 8,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 53 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 765,000 | -10,500 | 0.04 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 54 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,501,000 | -10,500 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 55 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 471,499 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 56 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 3,621,000 | -13,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 57 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,951,500 | -13,500 | 0.38 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 58 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,204,000 | -18,500 | 0.44 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,618,000 | -20,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,324,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 61 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,764,652 | -23,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 62 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,251,870 | -24,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 63 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,613,004 | -25,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 64 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,497,500 | -26,500 | 0.36 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 729,500 | -29,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,896,000 | -29,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 67 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 44,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 68 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 225,272 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 69 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,269,000 | -37,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 70 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,351,000 | -37,500 | 0.21 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 71 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 46,500 | -40,225 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,981,000 | -42,500 | 0.14 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 73 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,605,000 | -48,000 | 0.41 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 74 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,624,301 | -48,455 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 75 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 396,000 | -51,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 76 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 135,500 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 77 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,757,138 | -63,000 | 0.86 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 78 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 33,882,583 | -90,000 | 1.63 | -0.00 | 2016-06-10 | |
| 79 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 202,000 | -110,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-06-10 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,524,150 | -116,000 | 3.73 | -0.01 | 2016-06-10 | |
| 81 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,407,000 | -401,000 | 0.21 | -0.02 | 2016-06-10 | |
| 82 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,607,850 | -438,000 | 1.38 | -0.02 | 2016-06-10 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 392,608,446 | -545,243 | 18.91 | -0.03 | 2016-06-10 | |
| 84 | C00010 | 花旗銀行 | 144,037,374 | -610,675 | 6.94 | -0.03 | 2016-06-10 | |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 24,127,875 | -1,633,000 | 1.16 | -0.08 | 2016-06-10 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 179,964,736 | -1,917,000 | 8.67 | -0.09 | 2016-06-10 | |
| 86 | Total changed named holdings | 1,701,231,947 | 4,000 | 81.94 | 0.00 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 167,858,434 | 0 | 8.08 | 0.00 | |||
| 402 | Total named holdings | 1,869,090,381 | 4,000 | 90.02 | 0.00 | |||
| 349 | Unnamed Investor Participants | 190,725,000 | -3,000 | 9.19 | -0.00 | |||
| 751 | Total securities in CCASS | 2,059,815,381 | 1,000 | 99.21 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 16,480,619 | -1,000 | 0.79 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,076,296,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-07 |
| Volume | 7,445,770 |
| Turnover | 74,465,077 |
| Average price | 10.001 |
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