CCASS holding changes

國藥控股股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01099	2009-09-23			Docs

CCASS holding changes from 2016-06-06 to 2016-06-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	346,108,085	2,682,435	29.02	0.22	2016-06-07
2	B01590	盈透證券香港有限公司	836,650	402,400	0.07	0.03	2016-06-07
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,471,696	245,600	0.37	0.02	2016-06-07
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	43,859,389	214,400	3.68	0.02	2016-06-07
5	B01973	寶鉅證券有限公司	352,400	200,000	0.03	0.02	2016-06-07
6	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	8,653,535	198,615	0.73	0.02	2016-06-07
7	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	3,715,804	133,200	0.31	0.01	2016-06-07
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	10,571,513	133,012	0.89	0.01	2016-06-07
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,894,986	102,000	0.66	0.01	2016-06-07
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	289,662,115	79,414	24.28	0.01	2016-06-07
11	B01323	德意志證券亞洲有限公司	723,936	76,800	0.06	0.01	2016-06-07
12	C00102	麥格理銀行有限公司	207,864	73,342	0.02	0.01	2016-06-07
13	B01708	羅沙證券有限公司	60,000	10,000	0.01	0.00	2016-06-07
14	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	14,640,310	6,986	1.23	0.00	2016-06-07
15	B01710	中順證券期貨有限公司	14,400	4,800	0.00	0.00	2016-06-07
16	B01351	永豐證券有限公司	20,800	2,000	0.00	0.00	2016-06-07
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,196,915	1,200	0.10	0.00	2016-06-07
18	B01818	一通投資者有限公司	19,424	1,200	0.00	0.00	2016-06-07
19	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	12,763,200	800	1.07	0.00	2016-06-07
20	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	14,800	800	0.00	0.00	2016-06-07
21	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	126,800	400	0.01	0.00	2016-06-07
22	B01143	海通國際證券有限公司	626,800	400	0.05	0.00	2016-06-07
23	B01769	一中證券有限公司	109,953	156	0.01	0.00	2016-06-07
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	139,278	-400	0.01	-0.00	2016-06-07
25	B01740	贏證券有限公司	158,518	-800	0.01	-0.00	2016-06-07
26	C00002	交通銀行信託有限公司	347,600	-1,200	0.03	-0.00	2016-06-07
27	B01789	浩豐證券投資有限公司	1,243	-2,000	0.00	-0.00	2016-06-07
28	B01338	英皇證券有限公司	64,400	-2,000	0.01	-0.00	2016-06-07
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	694,200	-2,400	0.06	-0.00	2016-06-07
30	B01130	中銀國際證券有限公司	892,348	-3,600	0.07	-0.00	2016-06-07
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	234,800	-4,800	0.02	-0.00	2016-06-07
32	B01183	創興證券有限公司	116,800	-6,000	0.01	-0.00	2016-06-07
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	311,000	-6,000	0.03	-0.00	2016-06-07
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	286,400	-9,200	0.02	-0.00	2016-06-07
35	C00010	花旗銀行	86,313,519	-12,360	7.24	-0.00	2016-06-07
36	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	352,000	-20,000	0.03	-0.00	2016-06-07
37	B01695	大新證券有限公司	187,247	-39,200	0.02	-0.00	2016-06-07
38	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	28,800	-200,000	0.00	-0.02	2016-06-07
39	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	280,987,431	-462,000	23.56	-0.04	2016-06-07
40	C00093	BNP PARIBAS	27,900,482	-3,798,000	2.34	-0.32	2016-06-07
40		Total changed named holdings	1,145,667,441	0	96.05	0.00
251		Unchanged named holdings	16,263,296	0	1.36	0.00
291		Total named holdings	1,161,930,737	0	97.41	0.00
100		Unnamed Investor Participants	29,300,302	0	2.46	0.00
391		Total securities in CCASS	1,191,231,039	0	99.87	0.00
		Securities not in CCASS	1,579,701	0	0.13	0.00
		Issued securities	1,192,810,740	0	100.00	0.00	31-五月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-06-03
Volume	3,657,876
Turnover	133,250,205
Average price	36.428

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