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中國建材股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2016-05-31 to 2016-06-01

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 332,570,571 2,796,798 11.55 0.10 2016-06-01
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 183,685,187 2,416,000 6.38 0.08 2016-06-01
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 644,327,116 2,262,000 22.38 0.08 2016-06-01
4 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,836,000 1,600,000 0.13 0.06 2016-06-01
5 C00102 麥格理銀行有限公司 9,996,050 886,000 0.35 0.03 2016-06-01
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 16,111,178 806,000 0.56 0.03 2016-06-01
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 325,238,184 504,000 11.30 0.02 2016-06-01
8 B01123 興旺證劵有限公司 3,026,000 500,000 0.11 0.02 2016-06-01
9 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 13,248,277 486,000 0.46 0.02 2016-06-01
10 B01727 工銀亞洲証券有限公司 19,292,223 448,000 0.67 0.02 2016-06-01
11 B01130 中銀國際證券有限公司 73,166,662 396,000 2.54 0.01 2016-06-01
12 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,518,000 384,000 0.05 0.01 2016-06-01
13 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 20,673,800 358,000 0.72 0.01 2016-06-01
14 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 272,173 266,000 0.01 0.01 2016-06-01
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 18,752,171 250,000 0.65 0.01 2016-06-01
16 C00003 東亞銀行有限公司 10,851,477 234,000 0.38 0.01 2016-06-01
17 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,214,000 202,000 0.11 0.01 2016-06-01
18 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 22,120,120 164,000 0.77 0.01 2016-06-01
19 B01183 創興證券有限公司 24,744,000 148,000 0.86 0.01 2016-06-01
20 B01673 富昌證券有限公司 2,518,156 126,000 0.09 0.00 2016-06-01
21 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,455,100 112,000 0.09 0.00 2016-06-01
22 B01118 東亞證券有限公司 21,268,527 102,000 0.74 0.00 2016-06-01
23 B01143 海通國際證券有限公司 9,122,000 90,000 0.32 0.00 2016-06-01
24 B01284 恒生證券有限公司 108,551,802 86,000 3.77 0.00 2016-06-01
25 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 6,911,283 76,000 0.24 0.00 2016-06-01
26 B01415 泰山證券有限公司 582,000 64,000 0.02 0.00 2016-06-01
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,390,265 54,000 0.26 0.00 2016-06-01
28 C00028 南洋商業銀行有限公司 24,183,911 50,000 0.84 0.00 2016-06-01
29 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 4,810,000 46,000 0.17 0.00 2016-06-01
30 B01649 信達國際證券有限公司 3,486,000 40,000 0.12 0.00 2016-06-01
31 B01695 大新證券有限公司 12,454,149 38,000 0.43 0.00 2016-06-01
32 C00002 交通銀行信託有限公司 35,752,200 36,000 1.24 0.00 2016-06-01
33 B01584 致富證券有限公司 9,339,105 34,000 0.32 0.00 2016-06-01
34 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,364,000 30,000 0.26 0.00 2016-06-01
35 C00048 集友銀行有限公司 17,666,740 30,000 0.61 0.00 2016-06-01
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 11,029,330 20,000 0.38 0.00 2016-06-01
37 B01842 交銀國際證券有限公司 5,792,000 20,000 0.20 0.00 2016-06-01
38 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 404,000 20,000 0.01 0.00 2016-06-01
39 B01540 美建證券有限公司 182,000 20,000 0.01 0.00 2016-06-01
40 B01761 高氏兄弟証券有限公司 418,000 20,000 0.01 0.00 2016-06-01
41 B01818 一通投資者有限公司 2,737,590 18,000 0.10 0.00 2016-06-01
42 B01700 滙信理財有限公司 784,000 18,000 0.03 0.00 2016-06-01
43 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,558,000 16,000 0.05 0.00 2016-06-01
44 C00042 招商永隆銀行有限公司 20,164,000 14,000 0.70 0.00 2016-06-01
45 B01351 永豐證券有限公司 312,000 12,000 0.01 0.00 2016-06-01
46 B01423 信誠證券有限公司 1,994,000 10,000 0.07 0.00 2016-06-01
47 B01272 富銀證券(香港)有限公司 4,680,000 10,000 0.16 0.00 2016-06-01
48 B01715 統一證券(香港)有限公司 438,000 10,000 0.02 0.00 2016-06-01
49 B01938 興證國際證券有限公司 872,000 10,000 0.03 0.00 2016-06-01
50 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,174,000 10,000 0.04 0.00 2016-06-01
51 B01792 香港宏僑投資有限公司 102,000 10,000 0.00 0.00 2016-06-01
52 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,492,000 8,000 0.16 0.00 2016-06-01
53 B01192 中南金融有限公司 134,000 4,000 0.00 0.00 2016-06-01
54 B01289 南華證券投資有限公司 2,192,000 2,000 0.08 0.00 2016-06-01
55 B01407 宏旺証券有限公司 802,000 2,000 0.03 0.00 2016-06-01
56 B01769 一中證券有限公司 294,951 177 0.01 0.00 2016-06-01
57 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 14,020,599 -1 0.49 -0.00 2016-06-01
58 B01340 利興股票有限公司 597,586 -1,080 0.02 -0.00 2016-06-01
59 B01765 昌盛證券有限公司 352,000 -2,000 0.01 -0.00 2016-06-01
60 C00015 星展銀行(香港)有限公司 13,736,918 -2,000 0.48 -0.00 2016-06-01
61 B01184 華富建業證券有限公司 714,000 -8,000 0.02 -0.00 2016-06-01
62 C00037 上海商業銀行有限公司 23,140,000 -20,000 0.80 -0.00 2016-06-01
63 B01582 晉安証券有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2016-06-01
64 B01298 結好證券有限公司 1,044,000 -20,000 0.04 -0.00 2016-06-01
65 B01917 中辰證券有限公司 84,000 -30,000 0.00 -0.00 2016-06-01
66 B01777 大和資本市場香港有限公司 1,090,000 -124,000 0.04 -0.00 2016-06-01
67 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 226,782,000 -226,000 7.88 -0.01 2016-06-01
68 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 15,072,600 -230,000 0.52 -0.01 2016-06-01
69 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 128,000 -358,000 0.00 -0.01 2016-06-01
70 B01590 盈透證券香港有限公司 8,240,000 -374,000 0.29 -0.01 2016-06-01
71 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 48,065,717 -1,032,000 1.67 -0.04 2016-06-01
72 B01323 德意志證券亞洲有限公司 2,002,681 -1,082,000 0.07 -0.04 2016-06-01
73 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,037,125 -1,830,191 0.31 -0.06 2016-06-01
74 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 27,789,266 -2,155,704 0.97 -0.07 2016-06-01
75 C00093 BNP PARIBAS 65,738,281 -2,286,000 2.28 -0.08 2016-06-01
76 C00074 DEUTSCHE BANK AG 9,378,975 -2,529,999 0.33 -0.09 2016-06-01
77 C00010 花旗銀行 161,759,765 -4,044,000 5.62 -0.14 2016-06-01
77 Total changed named holdings 2,689,827,811 0 93.42 0.00
326 Unchanged named holdings 174,712,589 0 6.07 0.00
403 Total named holdings 2,864,540,400 0 99.49 0.00
218 Unnamed Investor Participants 5,645,038 0 0.20 0.00
621 Total securities in CCASS 2,870,185,438 0 99.69 0.00
Securities not in CCASS 8,986,458 0 0.31 0.00
Issued securities 2,879,171,896 0 100.00 0.00 31-五月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-05-30
Volume15,971,849
Turnover56,505,361
Average price3.538

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