大健康國際集團控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-05-31 to 2016-06-01

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	61,434,131	5,795,425	2.56	0.24	2016-06-01
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	266,263,713	1,632,319	11.09	0.07	2016-06-01
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	110,567,535	1,009,000	4.61	0.04	2016-06-01
4	C00093	BNP PARIBAS	7,862,500	695,400	0.33	0.03	2016-06-01
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	10,606,989	624,000	0.44	0.03	2016-06-01
6	B01323	德意志證券亞洲有限公司	5,793,778	494,000	0.24	0.02	2016-06-01
7	C00037	上海商業銀行有限公司	8,760,000	347,000	0.37	0.01	2016-06-01
8	B01130	中銀國際證券有限公司	26,001,000	265,000	1.08	0.01	2016-06-01
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	106,638,000	261,000	4.44	0.01	2016-06-01
10	C00010	花旗銀行	56,115,250	232,000	2.34	0.01	2016-06-01
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,553,000	200,000	0.23	0.01	2016-06-01
12	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,885,000	169,000	0.20	0.01	2016-06-01
13	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	854,446	130,000	0.04	0.01	2016-06-01
14	B01183	創興證券有限公司	7,431,000	118,000	0.31	0.00	2016-06-01
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	15,760,000	109,000	0.66	0.00	2016-06-01
16	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,763,000	100,000	0.07	0.00	2016-06-01
17	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,937,000	100,000	0.12	0.00	2016-06-01
18	B01217	太平証券(香港)有限公司	984,000	100,000	0.04	0.00	2016-06-01
19	B01673	富昌證券有限公司	1,325,000	100,000	0.06	0.00	2016-06-01
20	B01765	昌盛證券有限公司	350,000	100,000	0.01	0.00	2016-06-01
21	B01700	滙信理財有限公司	667,000	100,000	0.03	0.00	2016-06-01
22	B01342	華泰證券有限公司	400,000	100,000	0.02	0.00	2016-06-01
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	10,514,000	77,000	0.44	0.00	2016-06-01
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,842,000	67,000	0.29	0.00	2016-06-01
25	B01651	明漢證券有限公司	173,000	60,000	0.01	0.00	2016-06-01
26	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,921,000	60,000	0.08	0.00	2016-06-01
27	C00002	交通銀行信託有限公司	7,854,000	53,000	0.33	0.00	2016-06-01
28	B01695	大新證券有限公司	4,100,000	50,000	0.17	0.00	2016-06-01
29	B01543	廣發行証券有限公司	270,000	50,000	0.01	0.00	2016-06-01
30	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,291,000	50,000	0.05	0.00	2016-06-01
31	B01511	達利證券有限公司	600,000	40,000	0.03	0.00	2016-06-01
32	B01320	聯發証劵有限公司	512,000	30,000	0.02	0.00	2016-06-01
33	B01900	東方證券(香港)有限公司	3,290,000	25,000	0.14	0.00	2016-06-01
34	B01843	電訊數碼證券有限公司	950,000	21,000	0.04	0.00	2016-06-01
35	B01389	中融平和證券有限公司	225,205,952	20,000	9.38	0.00	2016-06-01
36	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,778,000	20,000	0.07	0.00	2016-06-01
37	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	66,653,305	19,000	2.78	0.00	2016-06-01
38	C00048	集友銀行有限公司	3,043,000	17,000	0.13	0.00	2016-06-01
39	B01351	永豐證券有限公司	204,000	11,000	0.01	0.00	2016-06-01
40	B01868	集美證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-06-01
41	B01649	信達國際證券有限公司	327,000	5,000	0.01	0.00	2016-06-01
42	B01979	福億證券有限公司	69,000	-2,000	0.00	-0.00	2016-06-01
43	B01948	財通國際證券有限公司	25,373,000	-2,000	1.06	-0.00	2016-06-01
44	B01347	中國銀河證券香港有限公司	794,000	-7,000	0.03	-0.00	2016-06-01
45	B01614	中港金融資產管理有限公司	162,000	-10,000	0.01	-0.00	2016-06-01
46	B01338	英皇證券有限公司	412,000	-10,000	0.02	-0.00	2016-06-01
47	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,488,000	-11,000	0.06	-0.00	2016-06-01
48	B01143	海通國際證券有限公司	7,596,000	-14,000	0.32	-0.00	2016-06-01
49	B01460	百裕證券有限公司	82,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-06-01
50	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,599,000	-20,000	0.15	-0.00	2016-06-01
51	B01137	周生生證劵有限公司	594,000	-25,000	0.02	-0.00	2016-06-01
52	B01818	一通投資者有限公司	2,294,870	-26,000	0.10	-0.00	2016-06-01
53	C00088	招商銀行股份有限公司	4,009,000	-27,000	0.17	-0.00	2016-06-01
54	B01340	利興股票有限公司	202,594	-30,000	0.01	-0.00	2016-06-01
55	B01646	大寧證券有限公司	20,000	-30,000	0.00	-0.00	2016-06-01
56	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	7,058,000	-41,000	0.29	-0.00	2016-06-01
57	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,434,000	-50,000	0.10	-0.00	2016-06-01
58	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	166,000	-50,000	0.01	-0.00	2016-06-01
59	C00003	東亞銀行有限公司	1,716,000	-70,000	0.07	-0.00	2016-06-01
60	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	1,403,000	-100,000	0.06	-0.00	2016-06-01
61	B01284	恒生證券有限公司	33,709,000	-151,000	1.40	-0.01	2016-06-01
62	B01584	致富證券有限公司	10,434,000	-158,000	0.43	-0.01	2016-06-01
63	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	7,230,000	-195,000	0.30	-0.01	2016-06-01
64	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	986,000	-202,000	0.04	-0.01	2016-06-01
65	B01118	東亞證券有限公司	5,750,000	-210,000	0.24	-0.01	2016-06-01
66	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,530,000	-310,000	0.19	-0.01	2016-06-01
67	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	14,610,000	-366,000	0.61	-0.02	2016-06-01
68	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	640,000	-547,000	0.03	-0.02	2016-06-01
69	B01610	凱基證券(香港)有限公司	14,133,000	-600,000	0.59	-0.03	2016-06-01
70	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,655,000	-600,000	0.11	-0.03	2016-06-01
71	B01842	交銀國際證券有限公司	132,972,020	-1,500,000	5.54	-0.06	2016-06-01
72	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	8,845,419	-1,836,319	0.37	-0.08	2016-06-01
73	C00074	DEUTSCHE BANK AG	51,296,290	-6,245,825	2.14	-0.26	2016-06-01
73		Total changed named holdings	1,385,753,792	0	57.74	0.00
213		Unchanged named holdings	570,953,977	0	23.79	0.00
286		Total named holdings	1,956,707,769	0	81.53	0.00
20		Unnamed Investor Participants	1,543,000	0	0.06	0.00
306		Total securities in CCASS	1,958,250,769	0	81.59	0.00
		Securities not in CCASS	441,749,231	0	18.41	0.00
		Issued securities	2,400,000,000	0	100.00	0.00	31-五月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-05-30
Volume	9,755,000
Turnover	5,342,855
Average price	0.548

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