長江基建集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01038 | 1996-07-17 |
CCASS holding changes from 2016-05-27 to 2016-05-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 101,776,165 | 396,012 | 3.84 | 0.01 | 2016-05-30 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 139,057,744 | 390,462 | 5.25 | 0.01 | 2016-05-30 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 578,503 | 142,509 | 0.02 | 0.01 | 2016-05-30 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,007,652 | 80,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 691,370 | 76,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,420,000 | 27,000 | 0.36 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 48,210,021 | 16,000 | 1.82 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,734,000 | 15,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 9 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 78,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,022,576 | 2,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 11 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 683,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 12 | B01769 | 一中證券有限公司 | 596 | 109 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-30 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 280,300 | -65 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,119,129 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 15 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 16 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 43,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 17 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 18 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 179,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 19 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 76,536 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 20 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 9,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 21 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 9,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 281,378 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 23 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 17,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 34,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,370,050 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 26 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 36,829 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 27 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 28,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 11,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 115,199 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,329,987 | -3,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 31 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 73,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 286,803 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 646,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 34 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 751,657 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 36 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 212,708 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,191,191 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 38 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 6,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,312,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,765,532 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 41 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 358,125 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 593,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,986,164 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,705,412 | -12,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 45 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,654,201 | -15,000 | 0.40 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 46 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,902,913 | -20,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 47 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,800,380 | -33,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 48 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 577,000 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 49 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 892,492 | -45,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,614,302 | -45,456 | 0.32 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 522,515 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 52 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 155,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 950,568 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,730,201 | -86,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-30 | |
| 55 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,087,264 | -188,571 | 0.08 | -0.01 | 2016-05-30 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 193,826,632 | -423,000 | 7.31 | -0.02 | 2016-05-30 | |
| 56 | Total changed named holdings | 568,822,095 | 0 | 21.46 | 0.00 | |||
| 270 | Unchanged named holdings | 25,227,671 | 0 | 0.95 | 0.00 | |||
| 326 | Total named holdings | 594,049,766 | 0 | 22.41 | 0.00 | |||
| 182 | Unnamed Investor Participants | 2,332,699 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 508 | Total securities in CCASS | 596,382,465 | 0 | 22.50 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,054,293,577 | 0 | 77.50 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,650,676,042 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-05-26 |
| Volume | 1,603,967 |
| Turnover | 116,772,840 |
| Average price | 72.803 |
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