恒基兆業地產有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00012 | 1981-07-23 |
CCASS holding changes from 2016-05-23 to 2016-05-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,741,478 | 620,483 | 0.08 | 0.02 | 2016-05-24 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,111,640 | 216,551 | 0.09 | 0.01 | 2016-05-24 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,950,594 | 197,800 | 0.33 | 0.01 | 2016-05-24 | |
| 4 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,583,261 | 155,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 321,616 | 85,100 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,578,420 | 72,380 | 0.41 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 191,380 | 49,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 99,347 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 6,395,312 | 24,847 | 0.19 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 253,445 | 24,200 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 11 | B01584 | 致富證券有限公司 | 394,954 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,726,946 | 15,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,613,210 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 14 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 216,842 | 7,998 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 16 | B01385 | 海富證券有限公司 | 68,775 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,011,975 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 18 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,537,789 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 19 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 870,102 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 20 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 24,721 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 21 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 3,662 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 22 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 5,331 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 959 | 748 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 24 | B01340 | 利興股票有限公司 | 101,041 | 189 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 25 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 37,422 | 151 | 0.00 | 0.00 | 2016-05-24 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 104,752 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,983,772 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 28 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 31,238 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 29 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 29,605 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 30 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 133,948 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 31 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 59,456 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 321,571 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,161,456 | -1,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 43,292 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 35 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 45,192 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 36 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 1,805 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 352,480 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 38 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,426,565 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 39 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 23,783,995 | -1,100 | 0.72 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 40 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 135,114 | -1,331 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,963,763 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 42 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 37,196 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 43 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 13,724 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,829,270 | -2,331 | 0.15 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,007,271 | -2,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 46 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,870,861 | -2,900 | 0.12 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 47 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 60,043 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,101,042 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 49 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 50 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 14,030 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 51 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 775,303 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,468,536 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 53 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 534,607 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 54 | B01567 | 發利證券有限公司 | 158,476 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 55 | B01298 | 結好證券有限公司 | 107,362 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 56 | B01712 | 華生證券有限公司 | 15,178 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 57 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,349,283 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 58 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,823,560 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 59 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 11,389 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 60 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 52,491 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 61 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,170,664 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 62 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 9,004 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 63 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 948,552 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 64 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 3,713 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 65 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,089,507 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 66 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,486,482 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 318,407 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 706,123 | -17,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 69 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,823,499 | -21,516 | 0.21 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 70 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 1,917 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 71 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,154,165 | -34,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 72 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,865,331 | -53,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 73 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 144,851,383 | -116,598 | 4.38 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 74 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 106,814 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 75 | C00010 | 花旗銀行 | 73,910,117 | -138,150 | 2.24 | -0.00 | 2016-05-24 | |
| 76 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 107,299,624 | -271,084 | 3.24 | -0.01 | 2016-05-24 | |
| 77 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 419,044,142 | -621,057 | 12.67 | -0.02 | 2016-05-24 | |
| 77 | Total changed named holdings | 868,449,292 | -10,220 | 26.26 | -0.00 | |||
| 258 | Unchanged named holdings | 36,268,456 | 0 | 1.10 | 0.00 | |||
| 335 | Total named holdings | 904,717,748 | -10,220 | 27.36 | 0.00 | |||
| 209 | Unnamed Investor Participants | 9,910,803 | 2,000 | 0.30 | 0.00 | |||
| 544 | Total securities in CCASS | 914,628,551 | -8,220 | 27.66 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,392,103,916 | 8,220 | 72.34 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,306,732,467 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-05-20 |
| Volume | 2,758,194 |
| Turnover | 123,233,566 |
| Average price | 44.679 |
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